הראל קמ"פ מסלול מניות

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏

0.97

פברואר

תאריך הקמה

26/11/2001

מספר האוצר

739

התמחות ראשית

מניות

התמחות משנית

מניות

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

-2

דמי ניהול ממוצעים

0.52%

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

99.13%

חשיפה למניות

69.11%

חשיפה לחו"ל

23.36%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
הראל קמ"פ מסלול מניות	0.97	6.30	31.88
אינפיניטי פיצויים סל מניות	0.14	4.19	26.87
הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות	1.17	4.21	23.04

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

0.97

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

31.88

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

2.33

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

78.47

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.62

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

90.22

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.08

3 שנים ממוצעת

21.3

5 שנים ממוצעת

13.72

שנת 2019

8.99

שנת 2020

11.70

שנת 2021

27.92

שנת 2022

-14.76

שנת 2023

13.95

מדד שארפ

1.29

שארפ כל הקופות

1.21

אלפא שנתית

-2.04

יחס נזילות

92.9

סטיית תקן 36 חודשים

2.66

סטיית תקן 60 חודשים

3.19

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הראל קמ"פ מסלול מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.08	36.18
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	2.426	1095.42
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.491	221.61
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.176	79.37
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.023	10.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	1.697	765.96
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	22.701	10248.47
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	6.484	2927.04
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.552	249.35
מניות לא סחירות
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	12.019	5425.71
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	5.696	2571.54
אופציה מסוג Warrant
אופציות 001 call (long)
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)	0.085	38.26
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.027	-12.31
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.27	121.96
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח	0.534	240.86
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	15.256	6887.08
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	3.066	1384.24
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0.371	167.4
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.27	121.96
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP		-0.1
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.71	320.44
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.165	74.48
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.084	-37.74
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
אופציות מסוג Warrants	0.011	5.15
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES	0.253	114.26

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
הלוואות לא מובטחות
הלוואות לעמיתים
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	5.81	2622.8
פח"ק/פר"י	2.853	1288.18
פיקדון חשכ"ל
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
זכאים (ירשם במינוס)	-1.175	-530.56
זכאים מס הכנסה	-0.016	-7.31
זכויות במקרקעין לא מניבים
זכויות במקרקעין מניבים
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
חייבים שונים	0.776	350.35
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	4.344	1961.12
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	3.729	1683.4
מק"מ	8.895	4015.61
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0.026	11.84
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.641	741.05
קרנות גידור	0.057	25.52
קרנות גידור בחו"ל
קרנות הון סיכון
קרנות הון סיכון בחו"ל
קרנות השקעה אחרות
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
קרנות נדל"ן
קרנות נדל"ן בחו"ל
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר

פיזור ההשקעות בהראל קמ"פ מסלול מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

0.81%

₪ 367

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.00%

₪ 0

מזומנים ושווי מזומנים

16.74%

₪ 7,556

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

68.37%

₪ 30,864

אג"ח ממשלתיות סחירות

11.81%

₪ 5,333

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

0.60%

₪ 273

קרנות נאמנות

1.67%

₪ 753

הלוואות

0.00%

₪ 0

99.13%

חשיפה למניות

69.11%

חשיפה לחו"ל

23.36%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול מניות (3)

פעילות בלבד (0)

הסתר סקטוריאליות (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
הראל קמ"פ מסלול מניות	0.97	6.30	31.88	78.47	90.22
אינפיניטי פיצויים סל מניות	0.14	4.19	26.87	102.57	129.2
הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות	1.17	4.21	23.04	71.78	79.94

תשואות העבר של הראל קמ"פ מסלול מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

שנת 2026

חודש

תשואה

ינואר

5.28

פברואר

0.97

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

6.30

שנת 2025

חודש

תשואה

ינואר

2.88

פברואר

-1.33

מרץ

-2.69

אפריל

1.02

מאי

5.28

יוני

5.37

יולי

1.51

אוגוסט

1.45

ספטמבר

3.80

אוקטובר

2.59

נובמבר

1.78

דצמבר

1.93

תשואה מצטברת

25.94

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

-0.35

פברואר

4.44

מרץ

3.83

אפריל

-3.27

מאי

2.00

יוני

0.79

יולי

2.13

אוגוסט

1.47

ספטמבר

2.88

אוקטובר

0.09

נובמבר

3.28

דצמבר

0.50

תשואה מצטברת

19.03

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

4.02

פברואר

-2.19

מרץ

0.28

אפריל

2.39

מאי

0.12

יוני

3.51

יולי

4.98

אוגוסט

-1.93

ספטמבר

-2.52

אוקטובר

-5.16

נובמבר

6.18

דצמבר

4.15

תשואה מצטברת

13.95

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-2.38

פברואר

-0.89

מרץ

1.22

אפריל

-2.78

מאי

-3.81

יוני

-6.02

יולי

6.06

אוגוסט

-1.69

ספטמבר

-8.07

אוקטובר

4.57

נובמבר

2.99

דצמבר

-4.06

תשואה מצטברת

-14.76

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.68

פברואר

2.37

מרץ

3.53

אפריל

4.04

מאי

3.04

יוני

0.42

יולי

-0.68

אוגוסט

3.66

ספטמבר

-1.33

אוקטובר

4.65

נובמבר

-0.31

דצמבר

4.04

תשואה מצטברת

27.92

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.51

פברואר

-6.57

מרץ

-13.20

אפריל

10.37

מאי

1.85

יוני

-0.45

יולי

4.42

אוגוסט

5.75

ספטמבר

-3.49

אוקטובר

0.18

נובמבר

11.10

דצמבר

4.30

תשואה מצטברת

11.70

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

2.08

אוקטובר

2.65

נובמבר

2.17

דצמבר

1.80

תשואה מצטברת

8.99

תשואות העבר של הראל קמ"פ מסלול מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

שנת 2023

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

4.02

פברואר

-2.19

מרץ

0.28

אפריל

2.39

מאי

0.12

יוני

3.51

יולי

4.98

אוגוסט

-1.93

ספטמבר

-2.52

אוקטובר

-5.16

נובמבר

6.18

דצמבר

4.15

תשואה מצטברת

13.95

שנת 2022

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

-2.38

פברואר

-0.89

מרץ

1.22

אפריל

-2.78

מאי

-3.81

יוני

-6.02

יולי

6.06

אוגוסט

-1.69

ספטמבר

-8.07

אוקטובר

4.57

נובמבר

2.99

דצמבר

-4.06

תשואה מצטברת

-14.76

שנת 2021

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.68

פברואר

2.37

מרץ

3.53

אפריל

4.04

מאי

3.04

יוני

0.42

יולי

-0.68

אוגוסט

3.66

ספטמבר

-1.33

אוקטובר

4.65

נובמבר

-0.31

דצמבר

4.04

תשואה מצטברת

27.92

שנת 2020

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

-0.51

פברואר

-6.57

מרץ

-13.20

אפריל

10.37

מאי

1.85

יוני

-0.45

יולי

4.42

אוגוסט

5.75

ספטמבר

-3.49

אוקטובר

0.18

נובמבר

11.10

דצמבר

4.30

תשואה מצטברת

11.70

שנת 2019

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

2.08

אוקטובר

2.65

נובמבר

2.17

דצמבר

1.80

תשואה מצטברת

8.99

0.97% תשואה בחודש פברואר

הצטרפו להראל קמ"פ מסלול מניות

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הראל קמ"פ מסלול מניות

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

99.13%

69.11%

23.36%

פירוט אחזקות מלא של הראל קמ"פ מסלול מניות

פיזור ההשקעות בהראל קמ"פ מסלול מניות

99.13%

69.11%

23.36%

תשואות העבר של הראל קמ"פ מסלול מניות

מחשבון תשואה של הראל קמ"פ מסלול מניות

תשואות העבר של הראל קמ"פ מסלול מניות

שנת 2023 לפי תשואה חודשית