מיטב גמל להשקעה הלכה

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏

-2.69

מרץ

תאריך הקמה

10/11/2016

מספר האוצר

7863

התמחות ראשית

הלכתי

התמחות משנית

הלכה יהודית

יתרת נכסים (במליונים)

117

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

0.67%

דמי ניהול מהפקדה

0.01%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

43.7%

חשיפה למניות

34.45%

חשיפה לחו"ל

16.36%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה	-6.15	-4.86	7.56
הראל גמל להשקעה הלכה	-2.88	0.57	15.58
מגדל גמל להשקעה הלכה	-2.67	0.43	15.62
מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה	-2.97	0.07	13.75
כלל גמל לעתיד הלכה	-2.47	0.71	15.78

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

-2.69

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

15.84

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.23

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

37.88

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.9

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

39.49

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.56

3 שנים ממוצעת

11.3

5 שנים ממוצעת

6.88

שנת 2019

4.23

שנת 2020

1.91

שנת 2021

11.75

שנת 2022

-8.57

שנת 2023

9.36

מדד שארפ

-0.1

שארפ כל הקופות

0.07

אלפא שנתית

0.24

יחס נזילות

99.4

סטיית תקן 36 חודשים

1.48

סטיית תקן 60 חודשים

1.69

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב גמל להשקעה הלכה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	5.494	6440.18
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	34.021	39882.82
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	18.234	21376.09
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	2.331	2732.4
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	5.075	5950.05
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
מניות זרות הנסחרות בארץ
מניות לא סחירות
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
אופציה מסוג Warrant
אופציות 001 call (long)
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	-0.009	-11.06
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.009	-11.06
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.053	-62.61
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.126	147.31
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.167	196.15
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.562	-658.95
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	-0.011	-13.4
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.003	3.61
אופציות מסוג Warrants
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES	-1.066	-1249.46

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
הלוואות לא מובטחות
הלוואות לעמיתים
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0.464	544
פח"ק/פר"י
פיקדון חשכ"ל
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	3.704	4342.48

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה
זכאים (ירשם במינוס)	-0.056	-65.37
זכאים מס הכנסה	-0.016	-18.91
זכויות במקרקעין לא מניבים
זכויות במקרקעין מניבים
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
חייבים שונים
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	4.222	4949.73
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.455	533.18
מק"מ	27.478	32212.81
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
קרנות גידור
קרנות גידור בחו"ל
קרנות הון סיכון
קרנות הון סיכון בחו"ל
קרנות השקעה אחרות
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
קרנות נדל"ן
קרנות נדל"ן בחו"ל
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר

פיזור ההשקעות במיטב גמל להשקעה הלכה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

0.00%

₪ 0

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.00%

₪ 0

מזומנים ושווי מזומנים

8.85%

₪ 10,369

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

-0.39%

₪ -463

אג"ח ממשלתיות סחירות

92.63%

₪ 108,594

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

-1.08%

₪ -1,270

קרנות נאמנות

0.00%

₪ 0

הלוואות

0.00%

₪ 0

43.7%

חשיפה למניות

34.45%

חשיפה לחו"ל

16.36%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול הלכה יהודית (7)

פעילות בלבד (0)

הסתר סקטוריאליות (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אינפיניטי גמל להשקעה הלכה	-6.15	-4.86	7.56	39.83	44.53
הראל גמל להשקעה הלכה	-2.88	0.57	15.58	35.66	31.67
מגדל גמל להשקעה הלכה	-2.67	0.43	15.62	39.52	37.63
מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול הלכה	-2.97	0.07	13.75	31.96	26.39
כלל גמל לעתיד הלכה	-2.47	0.71	15.78	38.61	35.88
אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה	-3.32	-1.69	11	32.99	26.26
מיטב גמל להשקעה הלכה	-2.69	0.55	15.84	37.88	39.49

תשואות העבר של מיטב גמל להשקעה הלכה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 12 חודשים במסלול הלכה יהודית

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 12 חודשים מבין כל גמל להשקעה המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2026

חודש

תשואה

ינואר

2.34

פברואר

0.97

מרץ

-2.69

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

0.55

שנת 2025

חודש

תשואה

ינואר

1.27

פברואר

-0.22

מרץ

-1.29

אפריל

1.38

מאי

2.07

יוני

3.51

יולי

0.79

אוגוסט

0.97

ספטמבר

2.19

אוקטובר

1.81

נובמבר

0.66

דצמבר

0.92

תשואה מצטברת

14.91

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

-0.06

פברואר

1.91

מרץ

1.73

אפריל

-1.79

מאי

1.17

יוני

1.30

יולי

1.18

אוגוסט

0.99

ספטמבר

1.63

אוקטובר

0.11

נובמבר

1.82

דצמבר

0.69

תשואה מצטברת

11.15

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.45

פברואר

-1.72

מרץ

1.17

אפריל

1.14

מאי

0.81

יוני

1.61

יולי

2.38

אוגוסט

-0.22

ספטמבר

-2.02

אוקטובר

-2.32

נובמבר

3.53

דצמבר

2.38

תשואה מצטברת

9.36

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-2.07

פברואר

-0.94

מרץ

0.59

אפריל

-0.79

מאי

-2.35

יוני

-2.68

יולי

3.55

אוגוסט

-1.26

ספטמבר

-3.53

אוקטובר

2.12

נובמבר

1.11

דצמבר

-2.42

תשואה מצטברת

-8.57

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.78

פברואר

0.23

מרץ

1.85

אפריל

1.51

מאי

0.64

יוני

0.87

יולי

0.65

אוגוסט

1.56

ספטמבר

-1.02

אוקטובר

2.39

נובמבר

0.67

דצמבר

1.07

תשואה מצטברת

11.75

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.49

פברואר

-1.22

מרץ

-8.52

אפריל

4.26

מאי

1.48

יוני

-0.14

יולי

1.19

אוגוסט

1.91

ספטמבר

-2.02

אוקטובר

-0.55

נובמבר

4.09

דצמבר

1.56

תשואה מצטברת

1.91

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

1.41

אוקטובר

1.20

נובמבר

0.92

דצמבר

0.64

תשואה מצטברת

4.23

תשואות העבר של מיטב גמל להשקעה הלכה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 12 חודשים במסלול הלכה יהודית

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 12 חודשים מבין כל גמל להשקעה המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

2.45

פברואר

-1.72

מרץ

1.17

אפריל

1.14

מאי

0.81

יוני

1.61

יולי

2.38

אוגוסט

-0.22

ספטמבר

-2.02

אוקטובר

-2.32

נובמבר

3.53

דצמבר

2.38

תשואה מצטברת

9.36

שנת 2022

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

-2.07

פברואר

-0.94

מרץ

0.59

אפריל

-0.79

מאי

-2.35

יוני

-2.68

יולי

3.55

אוגוסט

-1.26

ספטמבר

-3.53

אוקטובר

2.12

נובמבר

1.11

דצמבר

-2.42

תשואה מצטברת

-8.57

שנת 2021

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.78

פברואר

0.23

מרץ

1.85

אפריל

1.51

מאי

0.64

יוני

0.87

יולי

0.65

אוגוסט

1.56

ספטמבר

-1.02

אוקטובר

2.39

נובמבר

0.67

דצמבר

1.07

תשואה מצטברת

11.75

שנת 2020

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.49

פברואר

-1.22

מרץ

-8.52

אפריל

4.26

מאי

1.48

יוני

-0.14

יולי

1.19

אוגוסט

1.91

ספטמבר

-2.02

אוקטובר

-0.55

נובמבר

4.09

דצמבר

1.56

תשואה מצטברת

1.91

שנת 2019

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

1.41

אוקטובר

1.20

נובמבר

0.92

דצמבר

0.64

תשואה מצטברת

4.23

-2.69% תשואה בחודש מרץ

הצטרפו למיטב גמל להשקעה הלכה

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מיטב גמל להשקעה הלכה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

43.7%

34.45%

16.36%

פירוט אחזקות מלא של מיטב גמל להשקעה הלכה

פיזור ההשקעות במיטב גמל להשקעה הלכה

43.7%

34.45%

16.36%

תשואות העבר של מיטב גמל להשקעה הלכה

תשואה 12 חודשים במסלול הלכה יהודית

מחשבון תשואה של מיטב גמל להשקעה הלכה

תשואות העבר של מיטב גמל להשקעה הלכה

תשואה 12 חודשים במסלול הלכה יהודית

שנת 2023 לפי תשואה חודשית