מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 😘

-0.02

אוקטובר

תאריך הקמה

24/03/2015

מספר האוצר

8885

התמחות ראשית

מתמחים בניהול אקטיבי

התמחות משנית

אשראי ואג"ח

יתרת נכסים (במליונים)

3,146

צבירה נטו (במליונים)

-57

דמי ניהול ממוצעים

0.51%

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

24.41%

חשיפה למניות

45.29%

חשיפה לחו"ל

16.49%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אומגה השתלמות עד 25% מניות	1.34	4.69	10.14
מור השתלמות - אשראי ואג"ח	0.75	7.18	11.73
השתלמות משפטנים אשראי ואג"ח	0.49	3.29	6.45
הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.47	6.16	10.13
אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח	0.46	5.59	9.46

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

-0.02

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

12.89

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.02

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

8.82

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.24

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

24.28

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.36

3 שנים ממוצעת

2.86

5 שנים ממוצעת

4.44

שנת 2019

2.65

שנת 2020

4.85

שנת 2021

9.13

שנת 2022

-7.20

שנת 2023

8.17

מדד שארפ

-0.72

שארפ כל הקופות

-0.65

אלפא שנתית

1.32

יחס נזילות

YAHAS_NEZILUT

סטיית תקן 36 חודשים

1.44

סטיית תקן 60 חודשים

1.57

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	2.602	81848.17
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	1.431	44997.44
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.468	14707.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.284	8925.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.159	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.812	25556.07
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.499	15684.71
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	20.24	636643.39
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	8.079	254119.52
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	1.221	38394.69
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.002	70.42
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.242	7604.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.322	10126.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.468	14720.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.112	3518.92
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות	0.249	7818.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	1.201	37783.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.553	17391.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.408	44273.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	9.855	310005.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.206	6488.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.316	41379.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.744	23406.64
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.331	10402.56
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	4.683	147298.27
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	1.555	48906.92
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.064	2027.12
מניות לא סחירות	0.449	14115.69
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	1.562	49121.08
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.637	20029.76
אופציה מסוג Warrant	0	0.3
אופציות 001 call (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)	0	0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)	0.011	338.71
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.007	-223.94
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.001	26.22
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.018	556.13
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	-0.72
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0.375	11794.49
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל	0.375	11794.49
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח	0.737	23176.78
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	4.625	145475.69
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.039	1225.72
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.64	20144.41
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0.407	12814.6
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.001	26.22
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.018	556.13
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.087	2736.52
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0	-0.72
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.063	-1994.03
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.458	14401.71
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0	0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל	0	0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.001	46.78
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.001	-18.85
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	-0.001	-17.32
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.002	77.78
אופציות מסוג Warrants	0.005	172.37
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.021	668.71
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES	-0.08	-2523.02

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB	0.355	11163.49
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	2.853	89735.54
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	1.054	33144.86
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.237	7455.15
הלוואות לא מובטחות	0.566	17801.04
הלוואות לעמיתים	4.102	129041.47
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.78	24535.96
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.014	455.59
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0.191	6013.07
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת	0.166	5213.26
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פח"ק/פר"י	0	0
פיקדון חשכ"ל	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	1.299	40865.13

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה	0	0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה	0	0
זכאים (ירשם במינוס)	-0.042	-1334.38
זכאים מס הכנסה	-0.003	-97.7
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
חייבים שונים	0.099	3118.49
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	0.176	5546.29
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	2.009	63207.73
מק"מ	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.206	0.206
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	2.493	2.493
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.335	10547.52
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.279	8787.97
קרנות גידור	0.09	2821.94
קרנות גידור בחו"ל	0.075	2348.71
קרנות הון סיכון	8.251	3500.58
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.046	1456.35
קרנות השקעה אחרות	2.363	74315
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	8.251	259541.71
קרנות נדל"ן	0.665	20902.38
קרנות נדל"ן בחו"ל	1.696	53345.27
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר	0	0

פיזור ההשקעות במיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

20.60%

₪ 647,874

אג"ח קונצרניות לא סחירות

2.69%

₪ 84,519

מזומנים ושווי מזומנים

3.71%

₪ 116,655

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

15.61%

₪ 491,031

אג"ח ממשלתיות סחירות

30.04%

₪ 944,913

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

13.87%

₪ 436,379

קרנות נאמנות

3.31%

₪ 104,229

הלוואות

10.17%

₪ 319,935

24.41%

חשיפה למניות

45.29%

חשיפה לחו"ל

16.49%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול אשראי ואג"ח (45)

פעילות בלבד (0)

הסתר סקטוריאליות (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אומגה השתלמות עד 25% מניות	1.34	4.69	10.14	3.46	14.17
מור השתלמות - אשראי ואג"ח	0.75	7.18	11.73
השתלמות משפטנים אשראי ואג"ח	0.49	3.29	6.45	1.29	4.46
הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.47	6.16	10.13	6.7	20.18
אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח	0.46	5.59	9.46	6.89	9.86
אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)	0.45	6.74	11.5	8.76	15.96
מורים וגננות - מסלול אשראי ואג"ח	0.44	2.39	6.1	0.62	3.4
מורים תיכוניים - מסלול אשראי ואג"ח	0.44	2.32	6.16	0.83	3.72
רעות - אשראי ואג"ח עד 25% מניות	0.43	4.58	7.93	5.18	11.36
מורים וגננות - מסלול אשראי ואג"ח	0.39	2.31	6.01	0.12	3.22
הראל השתלמות אשראי ואג"ח	0.38	4.02	7.22	1.31	6.97
הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח	0.37	4.14	8.51	3.92	11.57
כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות)	0.35	6.30	12.07	4.76	16.07
כלל השתלמות אשראי ואג"ח	0.35	4.96	9.04	4.21	10.08
מורים תיכוניים - מסלול אשראי ואג"ח	0.34	2.04	5.92	0.26	3.05
רעות - אשראי ואג"ח	0.28	-0.92	0.34	4.89	6.15

תשואות העבר של מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 36 חודשים במסלול אשראי ואג"ח

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים במסלול אשראי ואג"ח

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.27

פברואר

1.02

מרץ

1.52

אפריל

-1.06

מאי

0.81

יוני

0.84

יולי

1.06

אוגוסט

1.28

ספטמבר

1.19

אוקטובר

-0.02

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

7.10

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.03

פברואר

-1.71

מרץ

0.57

אפריל

1.18

מאי

0.93

יוני

1.13

יולי

1.61

אוגוסט

0.01

ספטמבר

-1.18

אוקטובר

-1.89

נובמבר

3.20

דצמבר

2.14

תשואה מצטברת

8.17

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.70

פברואר

-0.74

מרץ

0.32

אפריל

-1.01

מאי

-2.54

יוני

-1.15

יולי

2.29

אוגוסט

-0.90

ספטמבר

-2.75

אוקטובר

1.33

נובמבר

0.85

דצמבר

-1.32

תשואה מצטברת

-7.20

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.85

פברואר

0.24

מרץ

1.00

אפריל

1.29

מאי

0.78

יוני

0.57

יולי

0.44

אוגוסט

1.18

ספטמבר

-0.30

אוקטובר

1.52

נובמבר

0.39

דצמבר

0.82

תשואה מצטברת

9.13

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.48

פברואר

-0.36

מרץ

-5.90

אפריל

3.26

מאי

2.10

יוני

-0.63

יולי

1.69

אוגוסט

1.90

ספטמבר

-1.62

אוקטובר

-0.04

נובמבר

3.21

דצמבר

1.01

תשואה מצטברת

4.85

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

0.89

אוקטובר

0.71

נובמבר

0.60

דצמבר

0.42

תשואה מצטברת

2.65

תשואות העבר של מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

תשואה 36 חודשים במסלול אשראי ואג"ח

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 36 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

תשואה 60 חודשים במסלול אשראי ואג"ח

קופה זו במקום הראשון בתשואה של 60 חודשים מבין כל קרן השתלמות המנוהלות בהתמחות דומה.

שנת 2023

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

2.03

פברואר

-1.71

מרץ

0.57

אפריל

1.18

מאי

0.93

יוני

1.13

יולי

1.61

אוגוסט

0.01

ספטמבר

-1.18

אוקטובר

-1.89

נובמבר

3.20

דצמבר

2.14

תשואה מצטברת

8.17

שנת 2022

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

-1.70

פברואר

-0.74

מרץ

0.32

אפריל

-1.01

מאי

-2.54

יוני

-1.15

יולי

2.29

אוגוסט

-0.90

ספטמבר

-2.75

אוקטובר

1.33

נובמבר

0.85

דצמבר

-1.32

תשואה מצטברת

-7.20

שנת 2021

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.85

פברואר

0.24

מרץ

1.00

אפריל

1.29

מאי

0.78

יוני

0.57

יולי

0.44

אוגוסט

1.18

ספטמבר

-0.30

אוקטובר

1.52

נובמבר

0.39

דצמבר

0.82

תשואה מצטברת

9.13

שנת 2020

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.48

פברואר

-0.36

מרץ

-5.90

אפריל

3.26

מאי

2.10

יוני

-0.63

יולי

1.69

אוגוסט

1.90

ספטמבר

-1.62

אוקטובר

-0.04

נובמבר

3.21

דצמבר

1.01

תשואה מצטברת

4.85

שנת 2019

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

0.89

אוקטובר

0.71

נובמבר

0.60

דצמבר

0.42

תשואה מצטברת

2.65

-0.02% תשואה בחודש אוקטובר

הצטרפו למיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

24.41%

45.29%

16.49%

פירוט אחזקות מלא של מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

פיזור ההשקעות במיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

24.41%

45.29%

16.49%

תשואות העבר של מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה 36 חודשים במסלול אשראי ואג"ח

תשואה 60 חודשים במסלול אשראי ואג"ח

מחשבון תשואה של מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואות העבר של מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

תשואה 36 חודשים במסלול אשראי ואג"ח

תשואה 60 חודשים במסלול אשראי ואג"ח