חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

קבוצת הפניקס

1.06
/
אוגוסט
עודף גירעון אקטוארי
-0.13
מספר האוצר
12119
סוג קרן פנסיה
פנסיונרים
התמחות
פנסיה מקיפה
יתרת נכסים (במליונים)
7
צבירה נטו (במליונים)
2,057
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

16.98%

חשיפה למניות

19.53%

חשיפה לחו"ל

11.13%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
תשואה חודשית
1.06
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.2
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.74
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
22.3
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.56
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
41.64
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.58
3 שנים ממוצעת
6.94
5 שנים ממוצעת
7.21
שנת 2019
9.20
שנת 2020
4.74
שנת 2021
9.88
שנת 2022
2.38
שנת 2023
8.81
מדד שארפ
-0.15
שארפ כל הקופות
-0.17
אלפא שנתית
יחס נזילות
84.9
סטיית תקן 36 חודשים
0.71
סטיית תקן 60 חודשים
1.04
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
11.20%
₪ 741,463
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.59%
₪ 39,369
מזומנים ושווי מזומנים
6.41%
₪ 423,995
אג"ח מיועדות
58.35%
₪ 3,861,778
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.39%
₪ 753,683
אג"ח ממשלתיות סחירות
3.41%
₪ 225,858
פיקדונות
-0.10%
₪ -6,742
נכסים אחרים
4.22%
₪ 278,983
קרנות נאמנות
0.67%
₪ 44,207
הלוואות
3.86%
₪ 255,801

16.98%

חשיפה למניות

19.53%

חשיפה לחו"ל

11.13%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה מקיפה (0)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
35.69
2362089.72
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.979
130994.81
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.362
23959.19
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.3
19828.92
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.054
3554.47
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.031
2044.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.242
16033.97
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1.562
103359.24
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.525
100958.89
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.141
9315.41
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.362
23959.19
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.01
671.02
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
5218.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.018
1195.09
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.184
12166.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.185
12240.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.061
4032.13
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.008
507.25
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.013
829.86
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.308
20384.76
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.768
50848.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
4.902
324449.16
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.028
1852.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.746
49382.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.89
58870.69
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.024
1566.71
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.69
45670.8
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.264
101061.12
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.527
101061.12
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.444
0.444
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.05
69470.99
אופציה מסוג Warrant
0.003
227.43
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.062
-4110.71
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.001
37
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.011
743.34
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.064
4205.1
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.14
-9238.92
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.001
62.29
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.806
119498.47
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
6.84
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.331
21886.94
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
10.48
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
-4.51
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.007
-494.56
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.064
4205.1
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.087
-5730.24
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.14
-9238.92
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.074
4871.79
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.116
7666.85
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.145
9588.82
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-26.95
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.003
227.43
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
18.83
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.397
92443.15
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
3.514
232562.28
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.8
52943.64
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.112
7433.56
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.397
26256.49
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.13
74775.37
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.335
22168.43
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.579
104509.86
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.086
5671.47
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.226
14985.59
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.009
606.9
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.244
16166.09
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
16.67
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.144
9507.08
מק"מ
0.185
12224.03
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.552
36538.55
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.933
189915.85
קרנות הון סיכון
0.089
0
חייבים שונים
0.055
3637.49
זכאים
-0.027
-1819.78
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.87
189915.85
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.355
23517.81
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.069
4568.5
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.013
876.61
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.315
20853.55
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.316
20921.11
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.024
1555.4

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.37
פברואר
1.01
מרץ
1.42
אפריל
0.12
מאי
1.29
יוני
0.43
יולי
0.88
אוגוסט
1.06
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
6.76
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.31
פברואר
-0.17
מרץ
0.56
אפריל
1.02
מאי
0.97
יוני
1.03
יולי
1.09
אוגוסט
0.41
ספטמבר
0.11
אוקטובר
-0.73
נובמבר
1.74
דצמבר
1.16
תשואה מצטברת
8.81
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.05
פברואר
0.08
מרץ
0.72
אפריל
-0.19
מאי
-0.22
יוני
-0.40
יולי
1.52
אוגוסט
0.68
ספטמבר
-1.46
אוקטובר
1.03
נובמבר
0.97
דצמבר
-0.29
תשואה מצטברת
2.38
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.84
פברואר
0.62
מרץ
1.26
אפריל
1.17
מאי
1.11
יוני
0.64
יולי
0.02
אוגוסט
1.01
ספטמבר
0.31
אוקטובר
1.13
נובמבר
0.17
דצמבר
1.19
תשואה מצטברת
9.88
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.16
פברואר
-1.20
מרץ
-4.62
אפריל
2.90
מאי
0.73
יוני
-0.04
יולי
1.32
אוגוסט
1.64
ספטמבר
-0.26
אוקטובר
0.24
נובמבר
2.76
דצמבר
1.23
תשואה מצטברת
4.74
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.73
פברואר
0.76
מרץ
0.46
אפריל
1.23
מאי
-0.52
יוני
1.78
יולי
0.18
אוגוסט
-0.19
ספטמבר
0.96
אוקטובר
0.98
נובמבר
0.83
דצמבר
0.66
תשואה מצטברת
9.20
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!