חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

קבוצת הפניקס

1.01
/
אוגוסט
עודף גירעון אקטוארי
1
מספר האוצר
12120
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
97
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

16.74%

חשיפה למניות

28.34%

חשיפה לחו"ל

16.06%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.01
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
5.86
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.48
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
4.55
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.12
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
18.79
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.29
3 שנים ממוצעת
1.49
5 שנים ממוצעת
3.5
שנת 2019
11.42
שנת 2020
3.40
שנת 2021
8.05
שנת 2022
-7.45
שנת 2023
5.78
מדד שארפ
-1.8
שארפ כל הקופות
-0.99
אלפא שנתית
יחס נזילות
84.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.41
סטיית תקן 60 חודשים
1.65
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
24.72%
₪ 67,379
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.52%
₪ 4,138
מזומנים ושווי מזומנים
10.84%
₪ 29,540
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
10.08%
₪ 27,475
אג"ח ממשלתיות סחירות
37.07%
₪ 101,057
פיקדונות
-0.12%
₪ -332
נכסים אחרים
4.60%
₪ 12,552
קרנות נאמנות
0.41%
₪ 1,131
הלוואות
10.88%
₪ 29,665

16.74%

חשיפה למניות

28.34%

חשיפה לחו"ל

16.06%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (20)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.71
2.73
2.64
10.34
22.1
1.5
3.18
3.78
12.62
24.33
1.45
3.86
4.53
13.69
26.93
1.44
3.57
4.03
13.11
26.57
1.33
3.97
5.08
14.24
26.13
1.26
3.59
4.22
13.43
25.23
1.07
5.91
8.46
1.06
7.49
9.84
1.04
8.39
11.3
25.36
49.38
1.01
4.79
5.86
4.55
18.79

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
5.201
14179.38
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.599
1633.53
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.798
2174.18
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.149
407.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.081
221.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.401
1093.19
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
19.619
53481.37
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
17.185
46846.74
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.096
262.8
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.599
1633.53
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.017
45.75
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
367.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.03
81.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.304
829.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.306
834.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.101
274.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.024
65.03
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.002
6.04
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.867
2363.22
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.587
4324.9
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
12.013
32749.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.049
134.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.235
3366.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.472
4013.78
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.039
106.82
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.55
1500.1
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.593
3306.43
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.213
3306.43
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.052
0.052
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.834
2272.89
אופציה מסוג Warrant
0.003
7.78
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.064
-173.12
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
1.21
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.001
2.28
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.08
217.7
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.301
-820.69
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.003
7.98
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.16
5888.19
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0.79
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.263
716.08
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0.01
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-0.49
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.08
217.7
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.148
-404.72
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.301
-820.69
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.162
440.72
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.115
313.96
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-0.88
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.004
7.78
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.62
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
2.878
7844.99
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
4.203
11457.86
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.182
3222.07
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.35
952.94
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.137
3099.68
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.515
9583.04
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.787
2144.89
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
4.624
12605.81
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.232
633.75
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.237
645.16
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.029
77.8
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.194
528.91
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.001
1.92
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.414
3855.38
מק"מ
0.171
466.41
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.159
3159.88
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.36
6446.92
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
0.096
261.4
זכאים
-0.081
-219.86
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.365
6446.92
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
1.106
3014.84
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.002
6.35
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.008
20.72
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.378
1030.76
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.027
73.03

תשואות העבר של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
1.14
מרץ
1.28
אפריל
-1.02
מאי
0.44
יוני
0.35
יולי
1.27
אוגוסט
1.01
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.79
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.61
פברואר
-1.76
מרץ
0.52
אפריל
0.85
מאי
0.96
יוני
1.24
יולי
1.16
אוגוסט
0.07
ספטמבר
-1.37
אוקטובר
-3.06
נובמבר
3.60
דצמבר
1.99
תשואה מצטברת
5.78
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.32
פברואר
-0.97
מרץ
-0.07
אפריל
-1.16
מאי
-2.07
יוני
-0.93
יולי
1.97
אוגוסט
-0.84
ספטמבר
-2.44
אוקטובר
0.91
נובמבר
0.58
דצמבר
-1.29
תשואה מצטברת
-7.45
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.90
פברואר
0.14
מרץ
1.35
אפריל
0.84
מאי
1.12
יוני
0.38
יולי
0.03
אוגוסט
1.11
ספטמבר
-0.27
אוקטובר
1.05
נובמבר
0.49
דצמבר
0.64
תשואה מצטברת
8.05
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.15
פברואר
-0.64
מרץ
-7.14
אפריל
4.31
מאי
1.08
יוני
-0.61
יולי
1.47
אוגוסט
1.95
ספטמבר
-0.81
אוקטובר
-0.01
נובמבר
2.84
דצמבר
1.20
תשואה מצטברת
3.40
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.52
פברואר
1.11
מרץ
0.70
אפריל
1.21
מאי
-0.91
יוני
1.67
יולי
1.11
אוגוסט
-0.11
ספטמבר
1.00
אוקטובר
1.15
נובמבר
0.69
דצמבר
0.76
תשואה מצטברת
11.42
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!