חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

קבוצת הפניקס

0.58
/
דצמבר
עודף גירעון אקטוארי
1
מספר האוצר
12120
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
81
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

18.52%

חשיפה למניות

32.54%

חשיפה לחו"ל

14.22%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.58
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.63
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.69
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.34
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.17
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
18.81
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.29
3 שנים ממוצעת
2.07
5 שנים ממוצעת
3.51
שנת 2019
11.42
שנת 2020
3.40
שנת 2021
8.05
שנת 2022
-7.45
שנת 2023
5.78
מדד שארפ
-1.81
שארפ כל הקופות
-1.09
אלפא שנתית
0.24
יחס נזילות
85.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.43
סטיית תקן 60 חודשים
1.66
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
23.65%
₪ 70,759
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.42%
₪ 4,258
מזומנים ושווי מזומנים
7.98%
₪ 23,879
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
12.61%
₪ 37,730
אג"ח ממשלתיות סחירות
39.65%
₪ 118,643
פיקדונות
-0.52%
₪ -1,563
נכסים אחרים
5.28%
₪ 15,802
קרנות נאמנות
0.40%
₪ 1,189
הלוואות
9.52%
₪ 28,493

18.52%

חשיפה למניות

32.54%

חשיפה לחו"ל

14.22%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (20)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.58
8.63
6.34
18.81
0.55
9.91
0.47
6.29
17.34
27.43
0.39
12.81
26
48.81
0.37
10.56
24.08
38.5
0.37
10.07
24.71
39.35
0.35
5.69
9.84
22.78
0.33
10.66
23.87
41.03
0.32
11.6
0.31
6.65
13.02
27.35

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

0.58% תשואה בחודש דצמבר
הצטרפו להפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
4.977
14889.59
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.525
1571.24
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.805
2407.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.148
442.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.068
203.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.399
1194.05
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
25.041
74919.89
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
14.203
42494.64
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.113
339.54
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.525
1571.24
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
678.58
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.118
354.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.279
834.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.285
853.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.096
286.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.022
66.77
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.001
2.09
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.746
2232.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.207
3610.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
11.798
35299.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.045
136.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.131
3383.75
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.342
4014.42
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.645
1930.47
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.281
4881.07
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.631
4881.07
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.056
0.056
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.888
2657.64
אופציה מסוג Warrant
0.004
10.58
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.059
-175.32
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0.001
4.22
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0.63
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.076
-228.64
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.14
-419.78
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.003
7.56
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.199
9572.43
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0.7
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.339
1015.12
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0.06
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
-0.77
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
-0.63
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.076
-228.64
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.219
655.88
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.14
-419.78
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.212
634.04
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.065
193.48
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
10.58
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
3.78
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.701
5089.52
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
4.412
13201.46
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.477
1426.75
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.302
904.18
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.187
3551.22
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.204
9584.98
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.678
2027.13
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.503
10481.06
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.48
1437.49
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.169
507.01
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.025
75.92
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.511
1527.88
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.001
1.72
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.531
1588.68
מק"מ
0.297
888.49
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.86
2572.38
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.324
6953.86
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
0.25
746.94
זכאים
-0.013
-40.06
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
2.324
6953.86
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
1.172
3505.39
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
1.4
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.004
10.88
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.378
1129.86
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.016
46.73

תשואות העבר של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.24
פברואר
1.14
מרץ
1.28
אפריל
-1.02
מאי
0.44
יוני
0.35
יולי
1.27
אוגוסט
1.01
ספטמבר
0.90
אוקטובר
0.38
נובמבר
1.76
דצמבר
0.58
תשואה מצטברת
8.63
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.61
פברואר
-1.76
מרץ
0.52
אפריל
0.85
מאי
0.96
יוני
1.24
יולי
1.16
אוגוסט
0.07
ספטמבר
-1.37
אוקטובר
-3.06
נובמבר
3.60
דצמבר
1.99
תשואה מצטברת
5.78
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.32
פברואר
-0.97
מרץ
-0.07
אפריל
-1.16
מאי
-2.07
יוני
-0.93
יולי
1.97
אוגוסט
-0.84
ספטמבר
-2.44
אוקטובר
0.91
נובמבר
0.58
דצמבר
-1.29
תשואה מצטברת
-7.45
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.90
פברואר
0.14
מרץ
1.35
אפריל
0.84
מאי
1.12
יוני
0.38
יולי
0.03
אוגוסט
1.11
ספטמבר
-0.27
אוקטובר
1.05
נובמבר
0.49
דצמבר
0.64
תשואה מצטברת
8.05
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.15
פברואר
-0.64
מרץ
-7.14
אפריל
4.31
מאי
1.08
יוני
-0.61
יולי
1.47
אוגוסט
1.95
ספטמבר
-0.81
אוקטובר
-0.01
נובמבר
2.84
דצמבר
1.20
תשואה מצטברת
3.40
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.52
פברואר
1.11
מרץ
0.70
אפריל
1.21
מאי
-0.91
יוני
1.67
יולי
1.11
אוגוסט
-0.11
ספטמבר
1.00
אוקטובר
1.15
נובמבר
0.69
דצמבר
0.76
תשואה מצטברת
11.42
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!