אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה תשואות מעודכנות ל24/05/2026

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏

2.08

אפריל

עודף גירעון אקטוארי

0.85

מספר האוצר

12139

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

מקבלי קצבה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

26.48%

חשיפה למניות

36.9%

חשיפה לחו"ל

15.19%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים למקבלי קצבה	5.88	5.34
הראל פנסיה כללית- הלכה למקבלי קצבה	2.71	4.21	16.29
כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה	3.19	4.14	16.91
מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה	2.86	3.06	14.31
מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה	1.78	4.39	13.61

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

2.08

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

9.29

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.74

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

16.33

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.42

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

10.21

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.16

3 שנים ממוצעת

5.17

5 שנים ממוצעת

1.96

שנת 2019

14.23

שנת 2020

1.65

שנת 2021

10.20

שנת 2022

-13.09

שנת 2023

1.52

מדד שארפ

-2.21

שארפ כל הקופות

-2.02

אלפא שנתית

-1.44

יחס נזילות

96.5

סטיית תקן 36 חודשים

1.53

סטיית תקן 60 חודשים

1.77

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

5.49%

₪ 6,947

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.22%

₪ 277

מזומנים ושווי מזומנים

17.56%

₪ 22,203

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

15.18%

₪ 19,197

אג"ח ממשלתיות סחירות

61.74%

₪ 78,069

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

-1.87%

₪ -2,359

קרנות נאמנות

1.67%

₪ 2,108

הלוואות

0.00%

₪ 0

26.48%

חשיפה למניות

36.9%

חשיפה לחו"ל

15.19%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (18)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים למקבלי קצבה	5.88	5.34
הראל פנסיה כללית- הלכה למקבלי קצבה	2.71	4.21	16.29	33.02
כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה	3.19	4.14	16.91	39.16	38.09
מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה	2.86	3.06	14.31	38.78	36.68
מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה	1.78	4.39	13.61	32.58
מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה	2.55	2.81	12.37	30.69	28.23
מנורה מבטחים משלימה - בסיסי למקבלי קצבה	1.87	1.99	10.39	28.28	28.32
מסלול בסיסי למקבלי קצבה	3.24	4.07	13.92
מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדדים - למקבלי קצבה	1.85	2.02
פסגות קרן פנסיה כללית - מקבלי קצבה לאחר ה-1.1.18	-0.33		4.68	8.97

2.08% תשואה בחודש אפריל

הצטרפו לאלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.73	922.79
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.031	39.79
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB		277.43
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.183	231.16
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	15.898	20101.88
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	23.032	29122.57
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	2.035	2573.51
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.036	45.33
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.045	56.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.124	156.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	3.269	4132.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.443	559.51
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.072	90.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.098	123.29
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.636	804.01
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	5.789	1043.28
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	0.825	1043.28
מניות זרות הנסחרות בארץ
מניות לא סחירות
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.059	74.46
אופציה מסוג Warrant	0.022	28.3
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.1	-126.69
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.464	586.13
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.292	368.98
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	-0.002	-2.29
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	1.725	2181.45
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ		0.46
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.003	-3.77
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.023	28.69
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.464	586.13
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.015	18.76
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.292	368.98
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.07	-88.18
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.002	-2.47
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	-0.078	-0.078
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.007	0.007
אופציות מסוג Warrants	0.002	28.3
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
פח"ק/פר"י
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	12.315	15571.09
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.009	11.1
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
הלוואות לא מובטחות
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.183	231.53
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	4.425	5595.58
מק"מ	20.594	26040.16
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.811	1025.31
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
קרנות השקעה אחרות
קרנות הון סיכון
חייבים שונים	1.06	1339.74
זכאים	-3.053	-3860.23
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
קרנות הון סיכון בחו"ל
זכאים מס הכנסה
זכויות במקרקעין מניבים
זכויות במקרקעין לא מניבים
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
קרנות נדל"ן
קרנות נדל"ן בחו"ל
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	-0.661	-835.86
קרנות גידור בחו"ל
קרנות גידור
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.572	723.77
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.095	1384.12
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2026

חודש

תשואה

ינואר

1.05

פברואר

0.26

מרץ

-2.02

אפריל

2.08

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

1.33

שנת 2025

חודש

תשואה

ינואר

0.80

פברואר

0.03

מרץ

-0.35

אפריל

0.55

מאי

1.04

יוני

2.33

יולי

0.30

אוגוסט

1.04

ספטמבר

1.62

אוקטובר

1.24

נובמבר

0.25

דצמבר

-0.20

תשואה מצטברת

8.96

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

-0.77

פברואר

1.01

מרץ

0.33

אפריל

-1.47

מאי

-0.57

יוני

0.11

יולי

2.03

אוגוסט

0.75

ספטמבר

1.50

אוקטובר

-0.10

נובמבר

1.11

דצמבר

-0.04

תשואה מצטברת

3.90

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.35

פברואר

-3.16

מרץ

1.53

אפריל

-0.51

מאי

1.43

יוני

1.02

יולי

0.35

אוגוסט

-0.59

ספטמבר

-2.04

אוקטובר

-4.86

נובמבר

4.26

דצמבר

2.09

תשואה מצטברת

1.52

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-2.51

פברואר

-3.18

מרץ

0.64

אפריל

-1.86

מאי

-3.21

יוני

-0.29

יולי

2.48

אוגוסט

-2.31

ספטמבר

-3.46

אוקטובר

1.40

נובמבר

0.84

דצמבר

-2.26

תשואה מצטברת

-13.09

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.70

פברואר

-1.37

מרץ

1.33

אפריל

0.56

מאי

1.61

יוני

0.10

יולי

1.34

אוגוסט

1.97

ספטמבר

-0.48

אוקטובר

2.53

נובמבר

1.64

דצמבר

-0.11

תשואה מצטברת

10.20

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.57

פברואר

1.35

מרץ

-7.27

אפריל

3.39

מאי

1.73

יוני

0.40

יולי

-0.51

אוגוסט

2.04

ספטמבר

-2.47

אוקטובר

-0.15

נובמבר

1.98

דצמבר

1.01

תשואה מצטברת

1.65

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.55

פברואר

1.34

מרץ

1.71

אפריל

1.32

מאי

0.04

יוני

1.50

יולי

2.51

אוגוסט

0.59

ספטמבר

0.98

אוקטובר

0.61

נובמבר

0.17

דצמבר

0.10

תשואה מצטברת

14.23

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

26.48%

36.9%

15.19%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה

26.48%

36.9%

15.19%

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה