חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה

מגדל חברת ביטוח

1.01
/
אוגוסט
עודף גירעון אקטוארי
-0.15
מספר האוצר
12145
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
10
צבירה נטו (במליונים)
1,609
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

16.24%

חשיפה למניות

20.81%

חשיפה לחו"ל

13.37%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.01
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.65
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.69
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.03
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.58
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
40.73
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.57
3 שנים ממוצעת
7.15
5 שנים ממוצעת
7.07
שנת 2019
8.34
שנת 2020
4.06
שנת 2021
9.65
שנת 2022
3.09
שנת 2023
9.13
מדד שארפ
-0.14
שארפ כל הקופות
-0.16
אלפא שנתית
יחס נזילות
84.6
סטיית תקן 36 חודשים
0.67
סטיית תקן 60 חודשים
0.85
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.71%
₪ 778,517
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.46%
₪ 46,664
מזומנים ושווי מזומנים
6.40%
₪ 646,956
אג"ח מיועדות
58.20%
₪ 5,879,386
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.23%
₪ 1,134,582
אג"ח ממשלתיות סחירות
3.57%
₪ 360,802
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
8.08%
₪ 816,511
קרנות נאמנות
0.46%
₪ 46,932
הלוואות
3.88%
₪ 392,181

16.24%

חשיפה למניות

20.81%

חשיפה לחו"ל

13.37%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (20)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.71
2.73
2.64
10.34
22.1
1.5
3.18
3.78
12.62
24.33
1.45
3.86
4.53
13.69
26.93
1.44
3.57
4.03
13.11
26.57
1.33
3.97
5.08
14.24
26.13
1.26
3.59
4.22
13.43
25.23
1.07
5.91
8.46
1.06
7.49
9.84
1.04
8.39
11.3
25.36
49.38
1.01
6.61
8.65
23.03
40.73

מחשבון תשואה של מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
45.144
4560714.89
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.761
76908.83
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.046
4631.98
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.026
2612.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.026
2652.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.036
3591.95
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.027
2763.65
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.01
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.38
38384.99
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.087
8835.99
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0
0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.316
334960.16
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.046
4631.98
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.047
4726.7
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.033
3354.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.039
3958.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.021
2118.58
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.001
52.02
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.23
23203.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.289
29211.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
3.491
352696.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.004
400.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.373
37643.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.867
87557.85
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.252
25463.48
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.399
109840.82
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.087
109840.82
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.184
0.184
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.588
59356.51
אופציה מסוג Warrant
0.002
172.32
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.019
1958.33
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.004
-413.35
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-103.53
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.005
530.48
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.026
406708.43
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.268
27096.28
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.994
100443.89
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.019
1958.33
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.044
-4402.42
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-103.53
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.022
2172.63
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.573
57915.67
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.004
445.97
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
172.32
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.595
161149.73
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.782
180035.08
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.389
39303.25
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.828
83639.82
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.309
132289.22
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.064
6435.82
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.223
123571.95
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.017
1692.23
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.069
6940.69
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.348
237245.31
מק"מ
0.168
17006.34
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.27
27264.17
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.111
374497.8
קרנות הון סיכון
0.174
112998.42
חייבים שונים
2.041
206202.22
זכאים
-0.001
-101.72
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.707
374497.8
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.119
112998.42
זכאים מס הכנסה
-0.047
-4752.16
זכויות במקרקעין מניבים
0.204
20637.76
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.407
41140.56
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.068
6889.28
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.213
21516.62
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.01
993.13
קרנות גידור
0.006
613.72
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.352
35607.49
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.112
11324.98
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.22
פברואר
0.91
מרץ
1.52
אפריל
0.07
מאי
1.17
יוני
0.66
יולי
0.87
אוגוסט
1.01
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
6.61
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.30
פברואר
0.00
מרץ
0.86
אפריל
0.94
מאי
1.01
יוני
1.11
יולי
1.11
אוגוסט
0.54
ספטמבר
0.12
אוקטובר
-0.68
נובמבר
1.52
דצמבר
0.96
תשואה מצטברת
9.13
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.27
פברואר
0.20
מרץ
0.90
אפריל
-0.07
מאי
-0.11
יוני
-0.17
יולי
1.61
אוגוסט
0.42
ספטמבר
-1.32
אוקטובר
1.23
נובמבר
0.85
דצמבר
-0.19
תשואה מצטברת
3.09
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.56
פברואר
0.57
מרץ
0.98
אפריל
1.15
מאי
1.10
יוני
0.71
יולי
0.39
אוגוסט
1.24
ספטמבר
0.15
אוקטובר
1.24
נובמבר
0.27
דצמבר
0.90
תשואה מצטברת
9.65
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.17
פברואר
-1.11
מרץ
-3.31
אפריל
2.31
מאי
0.71
יוני
-0.01
יולי
1.18
אוגוסט
1.33
ספטמבר
-0.32
אוקטובר
0.21
נובמבר
2.11
דצמבר
0.84
תשואה מצטברת
4.06
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.54
פברואר
0.77
מרץ
0.57
אפריל
1.21
מאי
-0.40
יוני
1.65
יולי
0.08
אוגוסט
-0.17
ספטמבר
0.76
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.91
דצמבר
0.41
תשואה מצטברת
8.34
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!