חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה

מגדל חברת ביטוח

0.29
/
דצמבר
עודף גירעון אקטוארי
-0.15
מספר האוצר
12145
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
11
צבירה נטו (במליונים)
1,838
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

16.96%

חשיפה למניות

20.58%

חשיפה לחו"ל

12.38%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.29
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.05
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.8
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.81
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.6
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
41.27
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.58
3 שנים ממוצעת
7.38
5 שנים ממוצעת
7.15
שנת 2019
8.34
שנת 2020
4.06
שנת 2021
9.65
שנת 2022
3.09
שנת 2023
9.13
מדד שארפ
-0.24
שארפ כל הקופות
-0.25
אלפא שנתית
3.6
יחס נזילות
85.1
סטיית תקן 36 חודשים
0.68
סטיית תקן 60 חודשים
0.86
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
6.98%
₪ 758,812
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.50%
₪ 54,002
מזומנים ושווי מזומנים
8.65%
₪ 940,478
אג"ח מיועדות
59.13%
₪ 6,425,402
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.59%
₪ 1,259,167
אג"ח ממשלתיות סחירות
3.05%
₪ 331,634
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
5.91%
₪ 642,036
קרנות נאמנות
0.39%
₪ 42,637
הלוואות
3.80%
₪ 413,068

16.96%

חשיפה למניות

20.58%

חשיפה לחו"ל

12.38%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (20)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.58
8.63
6.34
18.81
0.55
9.91
0.47
6.29
17.34
27.43
0.39
12.81
26
48.81
0.37
10.56
24.08
38.5
0.37
10.07
24.71
39.35
0.35
5.69
9.84
22.78
0.33
10.66
23.87
41.03
0.32
11.6
0.31
6.65
13.02
27.35

מחשבון תשואה של מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

0.29% תשואה בחודש דצמבר
הצטרפו למגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
41.578
4518326.02
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.564
61337.08
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.058
6289
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.052
5639.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.009
991.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.032
3497.36
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.024
2591.9
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.015
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.376
40831.02
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.1
10892.88
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0
0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
2.95
320611.59
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.058
6289
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.029
3113.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.034
3708.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
53.62
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.269
29200.15
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.229
24876.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
3.18
345524.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.003
366.57
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.325
35363.33
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.758
82373.02
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.044
4812.55
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.254
27600.41
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.575
147720.52
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.359
147720.52
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.252
0.252
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.58
62999.67
אופציה מסוג Warrant
0.004
388.71
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.03
3286.27
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.003
342.54
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
19.11
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.005
560.64
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.754
407929.09
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.3
32629.66
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.145
124469.54
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.03
3286.27
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.104
11338.54
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
19.11
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.061
6646.42
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.523
56885.39
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.007
780.62
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
0.001
אופציות מסוג Warrants
0
388.71
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
231.44
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.346
146286.04
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.617
67085.74
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.232
133928.57
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.383
41645.93
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.803
87213.29
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.337
145345.75
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.112
12220.12
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.105
120038.02
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.013
1429.23
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.061
6604.61
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.852
527295.63
מק"מ
0.001
129.73
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.281
30523.9
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.156
370446.35
קרנות הון סיכון
0.163
118502.68
חייבים שונים
0.254
27560.97
זכאים
-0.02
-2212.28
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.409
370446.35
קרנות הון סיכון בחו"ל
1.09
118502.68
זכאים מס הכנסה
-0.047
-5095.35
זכויות במקרקעין מניבים
0.382
41554.21
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.187
20289.5
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.074
8077.39
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.23
24965.69
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.015
1639.4
קרנות גידור
0.01
1084.02
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.259
28181.42
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.133
14455.08
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.22
פברואר
0.91
מרץ
1.52
אפריל
0.07
מאי
1.17
יוני
0.66
יולי
0.87
אוגוסט
1.01
ספטמבר
1.45
אוקטובר
0.22
נובמבר
1.24
דצמבר
0.29
תשואה מצטברת
10.05
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.30
פברואר
0.00
מרץ
0.86
אפריל
0.94
מאי
1.01
יוני
1.11
יולי
1.11
אוגוסט
0.54
ספטמבר
0.12
אוקטובר
-0.68
נובמבר
1.52
דצמבר
0.96
תשואה מצטברת
9.13
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.27
פברואר
0.20
מרץ
0.90
אפריל
-0.07
מאי
-0.11
יוני
-0.17
יולי
1.61
אוגוסט
0.42
ספטמבר
-1.32
אוקטובר
1.23
נובמבר
0.85
דצמבר
-0.19
תשואה מצטברת
3.09
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.56
פברואר
0.57
מרץ
0.98
אפריל
1.15
מאי
1.10
יוני
0.71
יולי
0.39
אוגוסט
1.24
ספטמבר
0.15
אוקטובר
1.24
נובמבר
0.27
דצמבר
0.90
תשואה מצטברת
9.65
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.17
פברואר
-1.11
מרץ
-3.31
אפריל
2.31
מאי
0.71
יוני
-0.01
יולי
1.18
אוגוסט
1.33
ספטמבר
-0.32
אוקטובר
0.21
נובמבר
2.11
דצמבר
0.84
תשואה מצטברת
4.06
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.54
פברואר
0.77
מרץ
0.57
אפריל
1.21
מאי
-0.40
יוני
1.65
יולי
0.08
אוגוסט
-0.17
ספטמבר
0.76
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.91
דצמבר
0.41
תשואה מצטברת
8.34
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!