חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה

מגדל חברת ביטוח

0.91
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
-0.15
מספר האוצר
12145
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
9
צבירה נטו (במליונים)
1,511
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

15.71%

חשיפה למניות

19.09%

חשיפה לחו"ל

13.02%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.91
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.95
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.72
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
23.36
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.58
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
37.46
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.53
3 שנים ממוצעת
7.25
5 שנים ממוצעת
6.57
שנת 2019
8.34
שנת 2020
4.06
שנת 2021
9.65
שנת 2022
3.09
שנת 2023
9.13
מדד שארפ
-0.12
שארפ כל הקופות
-0.14
אלפא שנתית
3.72
יחס נזילות
84.8
סטיית תקן 36 חודשים
0.66
סטיית תקן 60 חודשים
0.87
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת אישית למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
7.91%
₪ 672,775
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.46%
₪ 39,408
מזומנים ושווי מזומנים
7.70%
₪ 655,353
אג"ח מיועדות
59.26%
₪ 5,043,635
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.39%
₪ 969,474
אג"ח ממשלתיות סחירות
3.54%
₪ 301,490
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
5.47%
₪ 465,667
קרנות נאמנות
0.41%
₪ 35,252
הלוואות
3.85%
₪ 327,266

15.71%

חשיפה למניות

19.09%

חשיפה לחו"ל

13.02%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (20)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.96
2.10
12.15
26.76
44.78
1.14
1.38
7.43
6.13
19.19
0.93
1.16
7.71
21.24
34.25
0.91
1.13
8.95
23.36
37.46
0.89
1.22
10.01
25.54
40.23
0.85
1.18
9.2
22.6
34.4
0.82
1.13
9.29
23.51
38.08
0.81
0.13
2.93
12.47
26.08
1.36
2.16
12.69
0.75
0.44
4.17
15.13
29.48

מחשבון תשואה של מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
51.706
4400333.95
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.97
82571.14
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.107
9069.3
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.19
16199.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.041
3466.05
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.028
2378.39
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.01
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.326
27735.09
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.038
3198.49
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0
0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.118
265391.72
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.046
3890.3
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.107
9069.3
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.049
4179.27
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.028
2361.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.053
4485.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.012
1001.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.001
52.16
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.208
17687.84
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.274
23340.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
3.618
307875.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.01
866.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.401
34123.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.954
81226.73
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.269
22899.11
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.618
119147.76
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.4
119147.76
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.198
0.198
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.642
54605.69
אופציה מסוג Warrant
0.001
57.84
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.072
6159.2
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.015
1263.3
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.002
158.6
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.111
264792.78
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.067
5725.86
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.319
112216.17
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.072
6159.2
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.004
-372.84
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.144
12272.83
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.639
54400.95
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.009
787.56
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
0.001
אופציות מסוג Warrants
0
57.84
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
2.57
218684.54
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.48
125968.11
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.495
42107.97
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.684
58238.83
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.248
106166.3
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.062
5303.11
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.288
109576.66
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.069
5872.83
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.978
253462.48
מק"מ
0.341
29009.89
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.327
27790.16
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.243
339689.22
קרנות הון סיכון
0.04
16427.76
חייבים שונים
0.001
56.68
זכאים
-0.322
-27420.54
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.991
339689.22
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.193
16427.76
זכאים מס הכנסה
-0.06
-5069.44
זכויות במקרקעין מניבים
0.245
20878.95
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.409
34798.99
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.074
6338.23
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.193
16416.46
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.01
855.11
קרנות גידור
0.007
555.6
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.327
27834.34
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.087
7417.67
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.91
פברואר
0.91
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.13
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.30
פברואר
0.00
מרץ
0.86
אפריל
0.94
מאי
1.01
יוני
1.11
יולי
1.11
אוגוסט
0.54
ספטמבר
0.12
אוקטובר
-0.68
נובמבר
1.52
דצמבר
0.96
תשואה מצטברת
9.13
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.27
פברואר
0.20
מרץ
0.90
אפריל
-0.07
מאי
-0.11
יוני
-0.17
יולי
1.61
אוגוסט
0.42
ספטמבר
-1.32
אוקטובר
1.23
נובמבר
0.85
דצמבר
-0.19
תשואה מצטברת
3.09
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.56
פברואר
0.57
מרץ
0.98
אפריל
1.15
מאי
1.10
יוני
0.71
יולי
0.39
אוגוסט
1.24
ספטמבר
0.15
אוקטובר
1.24
נובמבר
0.27
דצמבר
0.90
תשואה מצטברת
9.65
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.17
פברואר
-1.11
מרץ
-3.31
אפריל
2.31
מאי
0.71
יוני
-0.01
יולי
1.18
אוגוסט
1.33
ספטמבר
-0.32
אוקטובר
0.21
נובמבר
2.11
דצמבר
0.84
תשואה מצטברת
4.06
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.54
פברואר
0.77
מרץ
0.57
אפריל
1.21
מאי
-0.40
יוני
1.65
יולי
0.08
אוגוסט
-0.17
ספטמבר
0.76
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.91
דצמבר
0.41
תשואה מצטברת
8.34
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!