חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה

מגדל חברת ביטוח

0.56
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
0.27
מספר האוצר
12152
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
121
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

23.22%

חשיפה למניות

29.12%

חשיפה לחו"ל

13.7%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.56
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.04
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.72
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.19
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.3
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.05
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
3 שנים ממוצעת
3.6
5 שנים ממוצעת
3.89
שנת 2019
10.18
שנת 2020
2.72
שנת 2021
8.05
שנת 2022
-8.37
שנת 2023
6.76
מדד שארפ
-1.9
שארפ כל הקופות
-1.09
אלפא שנתית
0.12
יחס נזילות
84.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.39
סטיית תקן 60 חודשים
1.64
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
26.85%
₪ 91,871
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.78%
₪ 2,660
מזומנים ושווי מזומנים
13.21%
₪ 45,199
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
16.00%
₪ 54,759
אג"ח ממשלתיות סחירות
26.26%
₪ 89,856
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
7.77%
₪ 26,579
קרנות נאמנות
0.60%
₪ 2,045
הלוואות
8.53%
₪ 29,176

23.22%

חשיפה למניות

29.12%

חשיפה לחו"ל

13.7%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (15)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.65
2.76
11.42
0.12
1.36
10.99
14.84
31.74
0.63
1.68
11.16
14.16
34.38
0.68
1.70
8.57
13.45
0.17
1.12
11.23
16.95
28.81
0.03
0.83
4.52
-2.08
1.57
0.24
0.94
8.23
12.3
22.64
0.56
1.25
9.04
11.19
21.05
0.23
0.49
4.58
-1.88
0.48
0.83
0.81
3.24
-3.23
-2.22

מחשבון תשואה של מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

0.56% תשואה בחודש פברואר
הצטרפו למגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.873
2987.67
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.097
330.52
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.078
266.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.021
72.62
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.067
227.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.059
200.73
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.022
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.566
1934.96
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.197
672.56
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.829
40472.87
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
12.921
44208.84
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.097
330.52
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.025
86.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.134
459.33
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.001
3.36
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.498
1702.58
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.049
3588.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
12.724
43534.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.016
53.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.408
4816.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.258
11145.67
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.395
1352.12
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.841
7171.57
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.096
7171.57
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.416
0.416
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.706
2415.04
אופציה מסוג Warrant
0.007
24.43
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.007
-23.73
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.005
-16.22
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.009
29.4
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.002
6.98
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.007
24.27
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.415
18525.88
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
4.974
17017.24
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.082
3703.17
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.005
-16.22
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.037
127.76
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.002
6.98
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.195
667.96
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.454
1553.19
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.011
38.05
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
24.43
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
7.36
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
2.118
7248.14
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.756
2587.81
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.715
5866.36
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.9
3078.62
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.844
6310.82
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.038
10394.42
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.24
821.83
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.381
8145.49
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.041
141.3
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.021
72.97
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.083
283.47
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
7.572
25908.05
מק"מ
1.316
4501.45
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.462
1581.68
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.109
17756.21
קרנות הון סיכון
0.187
2824.47
חייבים שונים
0.074
254.6
זכאים
-0.014
-47.02
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.19
17756.21
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.826
2824.47
זכאים מס הכנסה
-0.018
-60.16
זכויות במקרקעין מניבים
0.559
1913.46
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.005
17.08
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.064
218.84
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.363
1243.69
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.022
75.17
קרנות גידור
0.016
54.42
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.396
1355.86
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.201
688.66
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.10
פברואר
1.18
מרץ
1.51
אפריל
-0.98
מאי
0.46
יוני
0.41
יולי
1.17
אוגוסט
1.34
ספטמבר
1.07
אוקטובר
0.20
נובמבר
1.56
דצמבר
0.72
תשואה מצטברת
9.07
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.85
פברואר
-2.03
מרץ
1.06
אפריל
0.69
מאי
0.90
יוני
1.15
יולי
1.32
אוגוסט
0.17
ספטמבר
-1.06
אוקטובר
-2.42
נובמבר
3.05
דצמבר
2.03
תשואה מצטברת
6.76
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.80
פברואר
-1.06
מרץ
-0.03
אפריל
-1.29
מאי
-1.98
יוני
-0.91
יולי
2.06
אוגוסט
-1.44
ספטמבר
-2.87
אוקטובר
1.24
נובמבר
0.56
דצמבר
-1.08
תשואה מצטברת
-8.37
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.45
פברואר
-0.06
מרץ
1.14
אפריל
0.90
מאי
1.02
יוני
0.44
יולי
0.38
אוגוסט
1.37
ספטמבר
-0.41
אוקטובר
1.38
נובמבר
0.37
דצמבר
0.80
תשואה מצטברת
8.05
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.03
פברואר
-0.93
מרץ
-6.80
אפריל
3.95
מאי
1.27
יוני
-0.57
יולי
1.74
אוגוסט
1.92
ספטמבר
-1.39
אוקטובר
-0.06
נובמבר
2.82
דצמבר
1.18
תשואה מצטברת
2.72
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.25
פברואר
1.07
מרץ
0.87
אפריל
1.02
מאי
-0.59
יוני
1.54
יולי
0.98
אוגוסט
0.05
ספטמבר
0.73
אוקטובר
0.81
נובמבר
0.56
דצמבר
0.47
תשואה מצטברת
10.18
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!