חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה

מגדל חברת ביטוח

0.72
/
דצמבר
עודף גירעון אקטוארי
0.27
מספר האוצר
12152
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
114
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

23.17%

חשיפה למניות

29.71%

חשיפה לחו"ל

13.8%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.72
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.07
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.73
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.7
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.18
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
18.4
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.28
3 שנים ממוצעת
2.19
5 שנים ממוצעת
3.44
שנת 2019
10.18
שנת 2020
2.72
שנת 2021
8.05
שנת 2022
-8.37
שנת 2023
6.76
מדד שארפ
-1.88
שארפ כל הקופות
-1.1
אלפא שנתית
0.12
יחס נזילות
83.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.44
סטיית תקן 60 חודשים
1.65
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
28.01%
₪ 88,744
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.21%
₪ 3,825
מזומנים ושווי מזומנים
12.63%
₪ 40,023
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
15.64%
₪ 49,547
אג"ח ממשלתיות סחירות
24.76%
₪ 78,449
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
8.07%
₪ 25,552
קרנות נאמנות
0.58%
₪ 1,851
הלוואות
9.09%
₪ 28,793

23.17%

חשיפה למניות

29.71%

חשיפה לחו"ל

13.8%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (15)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.78
7.65
9.93
1.22
9.44
0.82
11.91
12.16
25.54
0.75
8.61
8.89
19.74
0.72
9.07
6.7
18.4
0.71
11.38
10
29.23
0.7
2.2
-10.6
-3.53
0.67
3.41
-7.38
2.31
0.63
3.54
-5.46
4.68
0.63
1.91
-9.96
-1.61

מחשבון תשואה של מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

0.72% תשואה בחודש דצמבר
הצטרפו למגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.876
2774.72
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.09
284.5
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.081
255.11
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.022
70.88
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.079
249.92
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.055
173.52
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.022
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.583
1847.08
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.156
492.76
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.449
36268.9
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
11.851
37543.22
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.09
284.5
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.137
435.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.164
518.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.001
3.59
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.659
2086.62
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.098
3479.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
12.846
40694.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.016
51.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.561
4945.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.637
11520.82
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.102
322.19
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.37
1171.49
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.749
6269.96
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.979
6269.96
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.417
0.417
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.844
2674
אופציה מסוג Warrant
0.005
16.5
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.041
129.5
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.004
13.68
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
3.01
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.008
24.66
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.137
16272.03
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
5.258
16656.28
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.066
3376.98
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.041
129.5
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.152
481.71
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
3.01
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.057
181.93
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.482
1526.31
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.01
33.13
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.001
0.001
אופציות מסוג Warrants
0.001
16.5
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.003
9.69
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
2.606
8254.68
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.85
2693.06
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.736
5499.82
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.939
2975.99
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.961
6212.98
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.27
10357.28
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.276
873.24
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.5
7920.85
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.023
71.47
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.143
452.23
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
6.585
20859.52
מק"מ
1.308
4144.26
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.412
1305.47
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.118
17212.89
קרנות הון סיכון
0.177
2750.88
חייבים שונים
0.433
1370.2
זכאים
-0.051
-162.16
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.434
17212.89
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.868
2750.88
זכאים מס הכנסה
-0.003
-10.83
זכויות במקרקעין מניבים
0.587
1860.27
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.019
60.54
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.069
218.84
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.384
1216.34
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.022
69.58
קרנות גידור
0.015
46.01
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.402
1274.85
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.182
576.6
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.10
פברואר
1.18
מרץ
1.51
אפריל
-0.98
מאי
0.46
יוני
0.41
יולי
1.17
אוגוסט
1.34
ספטמבר
1.07
אוקטובר
0.20
נובמבר
1.56
דצמבר
0.72
תשואה מצטברת
9.07
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.85
פברואר
-2.03
מרץ
1.06
אפריל
0.69
מאי
0.90
יוני
1.15
יולי
1.32
אוגוסט
0.17
ספטמבר
-1.06
אוקטובר
-2.42
נובמבר
3.05
דצמבר
2.03
תשואה מצטברת
6.76
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.80
פברואר
-1.06
מרץ
-0.03
אפריל
-1.29
מאי
-1.98
יוני
-0.91
יולי
2.06
אוגוסט
-1.44
ספטמבר
-2.87
אוקטובר
1.24
נובמבר
0.56
דצמבר
-1.08
תשואה מצטברת
-8.37
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.45
פברואר
-0.06
מרץ
1.14
אפריל
0.90
מאי
1.02
יוני
0.44
יולי
0.38
אוגוסט
1.37
ספטמבר
-0.41
אוקטובר
1.38
נובמבר
0.37
דצמבר
0.80
תשואה מצטברת
8.05
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.03
פברואר
-0.93
מרץ
-6.80
אפריל
3.95
מאי
1.27
יוני
-0.57
יולי
1.74
אוגוסט
1.92
ספטמבר
-1.39
אוקטובר
-0.06
נובמבר
2.82
דצמבר
1.18
תשואה מצטברת
2.72
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.25
פברואר
1.07
מרץ
0.87
אפריל
1.02
מאי
-0.59
יוני
1.54
יולי
0.98
אוגוסט
0.05
ספטמבר
0.73
אוקטובר
0.81
נובמבר
0.56
דצמבר
0.47
תשואה מצטברת
10.18
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!