מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏
  • מקום 181
  • מעל לממוצע
  • קופה פופולארית
  • קופה יציבה
לוגו מיטב דש

מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

מיטב בית השקעות

0.39
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
0.29
מספר האוצר
12157
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
4
צבירה נטו (במליונים)
1,020
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה
  • 4.8 שביעות רצון

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

  • ציר התשואה לעיתים מציג יותר מדי ספרות עשרוניות. הנתונים תקינים אך אנחנו עובדים על זה.
// פיזור השקעות
הצג קבוצות השקעה ראשיות

15.16%

חשיפה למניות

19.66%

חשיפה לחו"ל

10.43%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים
טבלת קופות מלאה
  • הטבלה נראת טוב יותר לרוחב
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
מסלול בסיסי למקבלי קצבה
0.85
11.79
13.44
מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה
0.32
10.19
10.45
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה
0.61
3.97
מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה
0.56
13.74
14.46
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה
0.6
0.73
// נתונים חשובים
תשואה חודשית
0.39
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.93
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.79
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
33.01
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.8
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
49.14
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.67
3 שנים ממוצעת
9.98
5 שנים ממוצעת
8.32
שנת 2019
7.72
שנת 2020
3.92
שנת 2021
9.56
שנת 2022
1.89
שנת 2023
9.85
מדד שארפ
-0.93
שארפ כל הקופות
-0.95
אלפא שנתית
3.12
יחס נזילות
85.2
סטיית תקן 36 חודשים
0.52
סטיית תקן 60 חודשים
0.68
נתונים נוספים
// גביעים והצלחות
הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים
אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
10.00%
₪ 444,583
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.34%
₪ 59,731
מזומנים ושווי מזומנים
4.87%
₪ 216,635
אג"ח מיועדות
58.21%
₪ 2,587,256
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
11.58%
₪ 514,517
אג"ח ממשלתיות סחירות
3.78%
₪ 167,849
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
7.12%
₪ 316,680
קרנות נאמנות
1.45%
₪ 64,467
הלוואות
1.64%
₪ 73,092

15.16%

חשיפה למניות

19.66%

חשיפה לחו"ל

10.43%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (23)
קופה פעילה
  • הטבלה נראת טוב יותר לרוחב
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
מסלול בסיסי למקבלי קצבה
0.85
11.79
13.44
41.46
מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה
0.32
10.19
10.45
32.06
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה
0.61
3.97
מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה
0.56
13.74
14.46
43.7
62.42
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה
0.6
0.73
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה
0.51
10.63
11.1
34.25
50.71
כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה
0.4
9.83
10.13
32.5
48.5
כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה
0.51
9.60
10.05
30.42
48.53
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה
0.41
9.76
10.31
29.82
46.14
מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה
0.37
10.42
10.84
32.48
49.72

מחשבון תשואה של מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00
₪

רווח / הפסד

0.00
₪
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

0.39% תשואה בחודש פברואר
הצטרפו למיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה
077-996-8501

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
24.818
1103129.16
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.457
20316.82
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.219
9726.27
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.051
2280.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.047
2089.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.014
601.51
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.066
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.085
3795.02
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.531
23600.35
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
1.28
56904.24
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.664
73958.25
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
19783.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.12
5343.03
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.157
6958.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.146
6506.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.039
1730.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.449
19960.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.095
4211.88
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.627
72323.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.589
248425.83
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.05
2212.7
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.592
26313.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.311
13830.8
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.365
16211.91
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.528
45816.19
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.031
45816.19
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.003
136.9
מניות לא סחירות
0.047
0.047
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.344
15270.62
אופציה מסוג Warrant
0.01
426.06
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.018
-780.93
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
-0.003
-145.89
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.04
1766.79
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.005
228.73
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.147
184316.63
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.013
569.67
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.959
42612.18
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.418
18578.29
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.04
1766.79
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.028
1259.57
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.005
228.73
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.287
12755.45
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
2.36
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
אופציות מסוג Warrants
426.06
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
24.23
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
פח"ק/פר"י
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.003
143.32
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
-0.095
-4210.56
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.046
2052.09
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0.088
3932.47
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.089
3949.55
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.726
32279.58
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.213
9477.12
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.132
5878.39
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
הלוואות לא מובטחות
0.052
2307.77
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.297
13215.24
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.28
190242.59
מק"מ
0.301
13386.65
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.606
26921.33
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
קרנות השקעה אחרות
1.1
212925.99
קרנות הון סיכון
0.036
772.74
חייבים שונים
0.06
2664.9
זכאים
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.79
212925.99
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.017
772.74
זכאים מס הכנסה
זכויות במקרקעין מניבים
זכויות במקרקעין לא מניבים
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
קרנות נדל"ן
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.285
12679.22
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
קרנות גידור בחו"ל
0.066
2911.5
קרנות גידור
0.063
2799.67
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.004
44625.76
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.092
4088.9
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.354
15752.38
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר

תשואות העבר של מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

השוואת קרן פנסיה
שנת 2026
חודש
תשואה
ינואר
0.84
פברואר
0.39
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.23
שנת 2025
חודש
תשואה
ינואר
0.52
פברואר
0.57
מרץ
0.18
אפריל
0.75
מאי
1.50
יוני
1.07
יולי
0.86
אוגוסט
0.94
ספטמבר
1.30
אוקטובר
0.38
נובמבר
0.99
דצמבר
0.31
תשואה מצטברת
9.77
שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.37
פברואר
0.90
מרץ
1.51
אפריל
0.13
מאי
1.30
יוני
0.80
יולי
0.89
אוגוסט
0.96
ספטמבר
1.56
אוקטובר
0.20
נובמבר
1.24
דצמבר
0.33
תשואה מצטברת
10.66
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.60
פברואר
-0.04
מרץ
0.47
אפריל
1.29
מאי
1.16
יוני
1.02
יולי
1.34
אוגוסט
0.43
ספטמבר
-0.01
אוקטובר
-0.64
נובמבר
1.76
דצמבר
1.08
תשואה מצטברת
9.85
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.56
פברואר
0.05
מרץ
0.95
אפריל
-0.21
מאי
-0.59
יוני
-0.52
יולי
1.84
אוגוסט
0.53
ספטמבר
-1.49
אוקטובר
1.25
נובמבר
1.22
דצמבר
-0.54
תשואה מצטברת
1.89
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.62
פברואר
0.50
מרץ
0.99
אפריל
1.28
מאי
0.87
יוני
0.86
יולי
0.46
אוגוסט
1.09
ספטמבר
0.02
אוקטובר
1.50
נובמבר
0.15
דצמבר
0.84
תשואה מצטברת
9.56
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.34
פברואר
-0.72
מרץ
-3.56
אפריל
2.37
מאי
0.80
יוני
-0.28
יולי
1.34
אוגוסט
1.30
ספטמבר
-0.67
אוקטובר
0.32
נובמבר
1.97
דצמבר
0.78
תשואה מצטברת
3.92
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.17
פברואר
0.66
מרץ
0.65
אפריל
1.11
מאי
-0.11
יוני
1.36
יולי
0.15
אוגוסט
-0.10
ספטמבר
0.82
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.65
דצמבר
0.38
תשואה מצטברת
7.72
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

לא תודה, ארשם בהזדמנות אחרת
מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!