לוגו מיטב דש

מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

מיטב בית השקעות

1.24
/
נובמבר
עודף גירעון אקטוארי
0.03
מספר האוצר
12157
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
3
צבירה נטו (במליונים)
892
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

15.83%

חשיפה למניות

21.21%

חשיפה לחו"ל

13.75%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.24
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.49
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.91
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
24.49
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.61
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
41.11
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.58
3 שנים ממוצעת
7.58
5 שנים ממוצעת
7.13
שנת 2019
7.72
שנת 2020
3.92
שנת 2021
9.56
שנת 2022
1.89
שנת 2023
9.85
מדד שארפ
-0.23
שארפ כל הקופות
-0.25
אלפא שנתית
3.6
יחס נזילות
85.3
סטיית תקן 36 חודשים
0.81
סטיית תקן 60 חודשים
0.95
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
11.59%
₪ 328,352
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.96%
₪ 27,051
מזומנים ושווי מזומנים
4.10%
₪ 116,034
אג"ח מיועדות
58.65%
₪ 1,661,182
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
12.00%
₪ 339,839
אג"ח ממשלתיות סחירות
2.27%
₪ 64,331
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
6.43%
₪ 182,082
קרנות נאמנות
1.86%
₪ 52,717
הלוואות
2.15%
₪ 60,998

15.83%

חשיפה למניות

21.21%

חשיפה לחו"ל

13.75%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (20)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.76
8.00
10.15
6.41
19.02
1.7
5.32
6.44
8.93
22.92
1.57
12.37
14.4
27.5
49.44
1.53
11.25
12.54
1.43
6.09
7.12
12.13
27.11
1.36
5.61
6.46
11.58
25.13
1.31
10.16
11.34
24.67
38.46
1.31
6.32
7.3
12.52
27.53
1.27
6.39
7.32
13.98
26.72
1.24
9.73
10.79
24.56
41.44

מחשבון תשואה של מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

1.24% תשואה בחודש נובמבר
הצטרפו למיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
35.034
992361.31
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.21
34265.65
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.243
6896.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.104
2941.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.058
1655.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.015
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.262
7428.83
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.06
1703
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.594
16831.16
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.571
44504.84
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.043
1229.92
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.002
61.74
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
3318.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.208
5888.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.279
7894.07
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.071
2022.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.431
12208.14
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.183
5194.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.851
24108.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
5.766
163340.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.131
3701.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.865
24487.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.518
14661.58
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.18
5106.05
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.924
30417.95
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.074
30417.95
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.005
148.58
מניות לא סחירות
0.019
0.019
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.336
9514.67
אופציה מסוג Warrant
0.005
138.04
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.005
-142.23
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.026
740.68
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.034
967.55
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.003
83.2
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.089
2509.56
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.889
138480.3
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.02
576.8
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.485
13746.13
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.468
13265.98
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
13.96
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.034
967.55
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.038
1069.45
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.003
83.2
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.132
3740.85
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
8.5
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.001
34.89
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-2.13
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
138.04
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.013
368.93
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.391
11080.54
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.06
1696.09
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.274
7772.24
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.816
23112.58
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.308
8717.18
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.089
2526.38
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.209
5918.03
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.382
10821.86
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.551
72247.1
מק"מ
0
0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.994
28147.58
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.076
122364.25
קרנות הון סיכון
0.072
842.2
חייבים שונים
0.161
4562.24
זכאים
-0.005
-144.91
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.32
122364.25
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.03
842.2
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.145
4113.5
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0.19
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.015
411.77
קרנות גידור
0.059
1674.93
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.383
39166.52
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.096
2727.36
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.382
10823.05
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.37
פברואר
0.90
מרץ
1.51
אפריל
0.13
מאי
1.30
יוני
0.80
יולי
0.89
אוגוסט
0.96
ספטמבר
1.56
אוקטובר
0.20
נובמבר
1.24
דצמבר
תשואה מצטברת
10.30
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.60
פברואר
-0.04
מרץ
0.47
אפריל
1.29
מאי
1.16
יוני
1.02
יולי
1.34
אוגוסט
0.43
ספטמבר
-0.01
אוקטובר
-0.64
נובמבר
1.76
דצמבר
1.08
תשואה מצטברת
9.85
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.56
פברואר
0.05
מרץ
0.95
אפריל
-0.21
מאי
-0.59
יוני
-0.52
יולי
1.84
אוגוסט
0.53
ספטמבר
-1.49
אוקטובר
1.25
נובמבר
1.22
דצמבר
-0.54
תשואה מצטברת
1.89
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.62
פברואר
0.50
מרץ
0.99
אפריל
1.28
מאי
0.87
יוני
0.86
יולי
0.46
אוגוסט
1.09
ספטמבר
0.02
אוקטובר
1.50
נובמבר
0.15
דצמבר
0.84
תשואה מצטברת
9.56
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.34
פברואר
-0.72
מרץ
-3.56
אפריל
2.37
מאי
0.80
יוני
-0.28
יולי
1.34
אוגוסט
1.30
ספטמבר
-0.67
אוקטובר
0.32
נובמבר
1.97
דצמבר
0.78
תשואה מצטברת
3.92
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.17
פברואר
0.66
מרץ
0.65
אפריל
1.11
מאי
-0.11
יוני
1.36
יולי
0.15
אוגוסט
-0.10
ספטמבר
0.82
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.65
דצמבר
0.38
תשואה מצטברת
7.72
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!