לוגו מיטב דש

מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

מיטב בית השקעות

0.96
/
אוגוסט
עודף גירעון אקטוארי
0.03
מספר האוצר
12157
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
3
צבירה נטו (במליונים)
811
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

14.89%

חשיפה למניות

18.92%

חשיפה לחו"ל

13.82%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.96
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.41
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.75
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
22.86
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.57
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
40
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.56
3 שנים ממוצעת
7.1
5 שנים ממוצעת
6.96
שנת 2019
7.72
שנת 2020
3.92
שנת 2021
9.56
שנת 2022
1.89
שנת 2023
9.85
מדד שארפ
-0.15
שארפ כל הקופות
-0.17
אלפא שנתית
יחס נזילות
85.5
סטיית תקן 36 חודשים
0.81
סטיית תקן 60 חודשים
0.94
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
12.55%
₪ 320,704
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.98%
₪ 24,928
מזומנים ושווי מזומנים
5.52%
₪ 141,142
אג"ח מיועדות
57.82%
₪ 1,477,664
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
10.93%
₪ 279,340
אג"ח ממשלתיות סחירות
1.88%
₪ 47,919
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
5.79%
₪ 147,997
קרנות נאמנות
2.20%
₪ 56,105
הלוואות
2.34%
₪ 59,707

14.89%

חשיפה למניות

18.92%

חשיפה לחו"ל

13.82%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (20)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.71
2.73
2.64
10.34
22.1
1.5
3.18
3.78
12.62
24.33
1.45
3.86
4.53
13.69
26.93
1.44
3.57
4.03
13.11
26.57
1.33
3.97
5.08
14.24
26.13
1.26
3.59
4.22
13.43
25.23
1.07
5.91
8.46
1.06
7.49
9.84
1.04
8.39
11.3
25.36
49.38
1.01
4.79
5.86
4.55
18.79

מחשבון תשואה של מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
37.803
966055.11
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.44
36810.03
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.194
4947.55
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.116
2962.59
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.059
1518
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.081
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.313
7988.94
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.063
1616.73
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0
0
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
1.429
36514.31
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.289
7395.48
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.094
2392.15
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
1819.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.185
4715.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.272
6960.56
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.072
1829.31
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.451
11527.58
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.21
5362.6
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.928
23706.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
6.103
155966.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.158
4042.67
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.803
20509.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.5
12769.53
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.095
2424.15
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.757
24449.25
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.957
24449.25
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.03
776.29
מניות לא סחירות
0.013
0.013
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.349
8929.27
אופציה מסוג Warrant
0.072
1852.12
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.006
-147.21
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.012
299.22
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.005
-133.99
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.004
102.24
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
4.137
105733.82
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.021
531.47
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.277
7085.57
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.292
7464.03
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
4.16
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.005
-133.99
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.036
919.07
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.004
102.24
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.017
-433.15
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
9.23
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
1852.12
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
20.14
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.519
13254.17
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.063
1609.66
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.299
7651.22
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.134
28984.17
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.143
3646.47
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.082
2087.74
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.216
5528.24
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.399
10199.17
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.005
102347.95
מק"מ
0
0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.835
21335.37
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.065
104870.25
קרנות הון סיכון
0.066
733.91
חייבים שונים
0.078
1981.93
זכאים
-0.005
-136.29
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.104
104870.25
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.029
733.91
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.136
3486.88
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0.19
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.081
2067.79
קרנות גידור
0.043
1095.36
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.397
35700.92
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.402
10265.87
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.372
9503.25
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.025
634.67

תשואות העבר של מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.37
פברואר
0.90
מרץ
1.51
אפריל
0.13
מאי
1.30
יוני
0.80
יולי
0.89
אוגוסט
0.96
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
7.06
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.60
פברואר
-0.04
מרץ
0.47
אפריל
1.29
מאי
1.16
יוני
1.02
יולי
1.34
אוגוסט
0.43
ספטמבר
-0.01
אוקטובר
-0.64
נובמבר
1.76
דצמבר
1.08
תשואה מצטברת
9.85
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.56
פברואר
0.05
מרץ
0.95
אפריל
-0.21
מאי
-0.59
יוני
-0.52
יולי
1.84
אוגוסט
0.53
ספטמבר
-1.49
אוקטובר
1.25
נובמבר
1.22
דצמבר
-0.54
תשואה מצטברת
1.89
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.62
פברואר
0.50
מרץ
0.99
אפריל
1.28
מאי
0.87
יוני
0.86
יולי
0.46
אוגוסט
1.09
ספטמבר
0.02
אוקטובר
1.50
נובמבר
0.15
דצמבר
0.84
תשואה מצטברת
9.56
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.34
פברואר
-0.72
מרץ
-3.56
אפריל
2.37
מאי
0.80
יוני
-0.28
יולי
1.34
אוגוסט
1.30
ספטמבר
-0.67
אוקטובר
0.32
נובמבר
1.97
דצמבר
0.78
תשואה מצטברת
3.92
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.17
פברואר
0.66
מרץ
0.65
אפריל
1.11
מאי
-0.11
יוני
1.36
יולי
0.15
אוגוסט
-0.10
ספטמבר
0.82
אוקטובר
0.73
נובמבר
0.65
דצמבר
0.38
תשואה מצטברת
7.72
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!