לוגו מיטב דש

מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה

מיטב בית השקעות

0.17
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
0.67
מספר האוצר
12158
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
47
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

32.78%

חשיפה למניות

37.83%

חשיפה לחו"ל

26.01%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.17
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
11.23
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.89
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.95
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.44
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
28.81
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.42
3 שנים ממוצעת
5.36
5 שנים ממוצעת
5.19
שנת 2019
10.54
שנת 2020
2.09
שנת 2021
9.64
שנת 2022
-8.60
שנת 2023
9.65
מדד שארפ
-1.49
שארפ כל הקופות
-0.75
אלפא שנתית
-0.36
יחס נזילות
85.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.65
סטיית תקן 60 חודשים
2.07
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
38.53%
₪ 49,386
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.84%
₪ 2,358
מזומנים ושווי מזומנים
2.73%
₪ 3,502
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
25.37%
₪ 32,515
אג"ח ממשלתיות סחירות
16.94%
₪ 21,706
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
6.72%
₪ 8,612
קרנות נאמנות
4.91%
₪ 6,298
הלוואות
2.96%
₪ 3,792

32.78%

חשיפה למניות

37.83%

חשיפה לחו"ל

26.01%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (15)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.65
2.76
11.42
0.12
1.36
10.99
14.84
31.74
0.63
1.68
11.16
14.16
34.38
0.68
1.70
8.57
13.45
0.17
1.12
11.23
16.95
28.81
0.03
0.83
4.52
-2.08
1.57
0.24
0.94
8.23
12.3
22.64
0.56
1.25
9.04
11.19
21.05
0.23
0.49
4.58
-1.88
0.48
0.83
0.81
3.24
-3.23
-2.22

מחשבון תשואה של מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

0.17% תשואה בחודש פברואר
הצטרפו למיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.929
3753.75
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.253
324.58
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.13
166.99
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.084
107.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.022
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.701
897.92
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.128
1445.93
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
2.729
3497.99
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
13.074
16756.18
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
198.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.256
327.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.5
641.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.587
751.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.293
375.96
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.656
841.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.469
601.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.647
2110.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
15.378
19709.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.292
373.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.99
2550.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.206
1545.21
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.448
574.76
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.253
3150.8
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.458
3150.8
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.012
15.14
מניות לא סחירות
0.024
0.024
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.628
804.89
אופציה מסוג Warrant
0.021
27.19
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.022
-27.95
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
-0.038
-48.08
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.006
7.48
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.297
380.38
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.932
12729.79
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
9.591
12292.44
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.521
1948.86
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.103
1413.96
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.009
11.65
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.099
127.41
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.006
7.48
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.325
416.29
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.002
2.75
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-1.48
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
27.19
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.011
14.51
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.501
642.69
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.085
109.43
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.37
474.39
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.443
1849.45
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.132
169.39
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.132
168.81
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.238
304.87
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.537
687.77
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.45
576.81
מק"מ
0.005
6.06
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.495
1916.62
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.171
5543.42
קרנות הון סיכון
0.091
48.29
חייבים שונים
0.304
389.82
זכאים
-0.283
-362.78
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.325
5543.42
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.038
48.29
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.02
25.7
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.022
28.07
קרנות גידור
0.077
98.79
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
3.946
5057.96
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.258
330.8
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.71
909.67
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.32
פברואר
1.41
מרץ
2.00
אפריל
-1.09
מאי
0.98
יוני
1.02
יולי
1.41
אוגוסט
0.93
ספטמבר
1.61
אוקטובר
0.22
נובמבר
1.71
דצמבר
0.82
תשואה מצטברת
11.91
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.45
פברואר
-1.80
מרץ
0.45
אפריל
1.32
מאי
1.00
יוני
1.35
יולי
1.95
אוגוסט
-0.01
ספטמבר
-1.28
אוקטובר
-2.06
נובמבר
3.47
דצמבר
2.58
תשואה מצטברת
9.65
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.27
פברואר
-0.77
מרץ
0.67
אפריל
-1.87
מאי
-1.63
יוני
-1.96
יולי
2.99
אוגוסט
-1.23
ספטמבר
-3.65
אוקטובר
1.77
נובמבר
0.95
דצמבר
-1.75
תשואה מצטברת
-8.60
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.98
פברואר
0.48
מרץ
1.34
אפריל
1.33
מאי
0.87
יוני
0.80
יולי
0.55
אוגוסט
1.01
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
1.42
נובמבר
-0.14
דצמבר
1.10
תשואה מצטברת
9.64
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.28
פברואר
-1.72
מרץ
-9.13
אפריל
5.31
מאי
0.68
יוני
-0.61
יולי
2.56
אוגוסט
1.87
ספטמבר
-1.55
אוקטובר
-0.23
נובמבר
4.20
דצמבר
1.16
תשואה מצטברת
2.09
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.46
פברואר
1.05
מרץ
0.81
אפריל
1.31
מאי
-1.12
יוני
1.96
יולי
0.76
אוגוסט
-0.55
ספטמבר
1.18
אוקטובר
0.98
נובמבר
0.82
דצמבר
0.45
תשואה מצטברת
10.54
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!