לוגו מיטב דש

מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה

מיטב בית השקעות

0.93
/
אוגוסט
עודף גירעון אקטוארי
0.67
מספר האוצר
12158
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
32
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

30.24%

חשיפה למניות

36.71%

חשיפה לחו"ל

25.25%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.93
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.98
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.8
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.45
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.25
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
24.4
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.36
3 שנים ממוצעת
3.06
5 שנים ממוצעת
4.46
שנת 2019
10.54
שנת 2020
2.09
שנת 2021
9.64
שנת 2022
-8.60
שנת 2023
9.65
מדד שארפ
-1.52
שארפ כל הקופות
-0.67
אלפא שנתית
יחס נזילות
85
סטיית תקן 36 חודשים
1.71
סטיית תקן 60 חודשים
2.07
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
40.12%
₪ 39,228
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.45%
₪ 1,422
מזומנים ושווי מזומנים
7.26%
₪ 7,095
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
22.19%
₪ 21,697
אג"ח ממשלתיות סחירות
14.91%
₪ 14,574
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
5.94%
₪ 5,810
קרנות נאמנות
4.93%
₪ 4,820
הלוואות
3.20%
₪ 3,131

30.24%

חשיפה למניות

36.71%

חשיפה לחו"ל

25.25%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (15)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.41
-0.04
-1.56
-9.39
-3.14
2.04
1.24
0.21
-7.18
4.75
2.03
0.67
-0.88
-6.19
2.32
1.95
0.27
-1.09
-7.59
0.17
1.93
-0.53
-2.27
-8.63
-1.51
1.84
1.14
0.67
-4.41
4.88
1.74
2.50
5.06
1.34
5.28
6.87
5.21
17.27
1.31
7.34
8.91
8.71
26.34
1.31
6.76
8.54
8.45
29.19

מחשבון תשואה של מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
3.834
3748.76
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.483
472.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.159
155.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.081
79.6
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.191
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.627
612.99
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.381
372.41
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.004
3914.6
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
8.602
8410.99
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.742
1703.53
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.177
172.89
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
95.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.573
559.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.845
826.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.222
217.21
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.618
604.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.405
396.07
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.879
2814.9
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
17.574
17183.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.491
480.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.491
2435.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.551
1516.23
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.19
185.93
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.527
1875.21
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.918
1875.21
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.061
59.54
מניות לא סחירות
0.022
0.022
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.7
684.86
אופציה מסוג Warrant
0.145
142.05
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.012
-11.48
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.025
24.51
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.011
-10.49
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.027
26.72
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.467
8278.59
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
3.827
3742.38
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.556
543.45
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.598
584.41
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
0.96
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.011
-10.49
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.067
65.64
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.027
26.72
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.091
-88.59
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.002
0.002
אופציות מסוג Warrants
0
142.05
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
1.55
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.878
858.3
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.086
84.4
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.41
401.19
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.554
1519.78
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.196
191.2
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.112
109.47
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.296
289.87
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.547
534.79
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.198
4105.18
מק"מ
0
0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.755
1716.21
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.085
3715.17
קרנות הון סיכון
0.084
35.77
חייבים שונים
0.166
162.57
זכאים
-0.007
-7.15
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
3.8
3715.17
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.037
35.77
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.014
13.91
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.191
186.71
קרנות גידור
0.052
50.8
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
3.488
3410.67
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.63
615.6
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.761
744.07
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.051
49.69

תשואות העבר של מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.32
פברואר
1.41
מרץ
2.00
אפריל
-1.09
מאי
0.98
יוני
1.02
יולי
1.41
אוגוסט
0.93
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
7.16
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.45
פברואר
-1.80
מרץ
0.45
אפריל
1.32
מאי
1.00
יוני
1.35
יולי
1.95
אוגוסט
-0.01
ספטמבר
-1.28
אוקטובר
-2.06
נובמבר
3.47
דצמבר
2.58
תשואה מצטברת
9.65
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.27
פברואר
-0.77
מרץ
0.67
אפריל
-1.87
מאי
-1.63
יוני
-1.96
יולי
2.99
אוגוסט
-1.23
ספטמבר
-3.65
אוקטובר
1.77
נובמבר
0.95
דצמבר
-1.75
תשואה מצטברת
-8.60
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.98
פברואר
0.48
מרץ
1.34
אפריל
1.33
מאי
0.87
יוני
0.80
יולי
0.55
אוגוסט
1.01
ספטמבר
-0.48
אוקטובר
1.42
נובמבר
-0.14
דצמבר
1.10
תשואה מצטברת
9.64
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.28
פברואר
-1.72
מרץ
-9.13
אפריל
5.31
מאי
0.68
יוני
-0.61
יולי
2.56
אוגוסט
1.87
ספטמבר
-1.55
אוקטובר
-0.23
נובמבר
4.20
דצמבר
1.16
תשואה מצטברת
2.09
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.46
פברואר
1.05
מרץ
0.81
אפריל
1.31
מאי
-1.12
יוני
1.96
יולי
0.76
אוגוסט
-0.55
ספטמבר
1.18
אוקטובר
0.98
נובמבר
0.82
דצמבר
0.45
תשואה מצטברת
10.54
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!