מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 תשואות מעודכנות ל22/04/2024

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

0.99

מספר האוצר

12158

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

מקבלי קצבה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

31.26%

חשיפה למניות

39.66%

חשיפה לחו"ל

24.25%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה	2.16	4.45	12.45
כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה	2.14	4.06	11.09
מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018	2	3.77	12.59
מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה	1.51	2.81	8.85
מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה חדשים	1.38	2.69	9.49

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

12.59

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.99

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

10.9

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.29

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

23.28

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.35

3 שנים ממוצעת

3.51

5 שנים ממוצעת

4.27

שנת 2019

10.54

שנת 2020

2.09

שנת 2021

9.64

שנת 2022

-8.60

שנת 2023

9.65

מדד שארפ

-1.61

שארפ כל הקופות

-0.87

אלפא שנתית

-0.12

יחס נזילות

סטיית תקן 36 חודשים

1.69

סטיית תקן 60 חודשים

2.08

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

40.12%

₪ 31,921

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.61%

₪ 1,278

מזומנים ושווי מזומנים

5.85%

₪ 4,652

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

22.03%

₪ 17,528

אג"ח ממשלתיות סחירות

14.89%

₪ 11,847

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

7.80%

₪ 6,208

קרנות נאמנות

4.34%

₪ 3,454

הלוואות

3.37%

₪ 2,680

31.26%

חשיפה למניות

39.66%

חשיפה לחו"ל

24.25%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (15)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה	2.16	4.45	12.45	11.26	25.48
כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה	2.14	4.06	11.09	10.56	29.44
מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018	2	3.77	12.59	10.9	23.28
מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה	1.51	2.81	8.85	7.03	17.97
מנורה מבטחים משלימה - מקבלי פנסיה חדשים	1.38	2.69	9.49	9.45	19.73
מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה	1.02	1.97	6.68
הראל פנסיה כללית- הלכה למקבלי קצבה	0.41	1.24	5.31
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה	0.33	0.56	1.45	-2.85	7.4
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים	0.11	0.37	0.98	-3.73	11.98
מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים	-0.05	0.14	0.41	-1.66	10.33

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	2.779	2211.56
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.822	654.4
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.184	146.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.149	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.731	581.93
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.995	792.02
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	1.707	1358.54
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	8.617	6856.36
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	2.819	2242.73
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.751	597.64
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	127.62
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.811	645.33
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	1.02	811.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.227	180.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.699	555.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.319	253.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	2.742	2182.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	17.665	14055.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.593	471.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	2.836	2256.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.967	1564.98
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.128	101.91

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.192	152.97
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	6.081	1642.97
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	2.065	1642.97
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.057	45.32
מניות לא סחירות	0.027	0.027
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.57	453.24
אופציה מסוג Warrant	0.004	3.1
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.004	-3.57
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.006	4.38
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.091	72.3
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.02	16.13
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0.351	279.47
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	8.422	6701.27
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	3.23	2570.41
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.308	245.34
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0.409	325.83
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.002	1.44
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.091	72.3
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.125	99.08
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.02	16.13
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.1	-79.6
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	3.1
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.003	2.02

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.678	539.76
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.096	76.45
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0.065	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.49	389.88
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.298	1032.66
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.22	174.8
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.095	75.34
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.429	341.12
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0.031	25.03
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.677	538.52
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	3.867	3076.95
מק"מ	0	0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.131	900.3
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	1.083	2826.96
קרנות הון סיכון	0.085	28.18
חייבים שונים	0.32	254.46
זכאים	-0.008	-6.4
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	3.553	2826.96
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.035	28.18
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0	0
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.012	9.77
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.149	118.23
קרנות גידור	0.059	46.93
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	2.904	2310.98
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.644	512.78
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.636	505.85
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.157	124.58

תשואות העבר של מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

1.41

פברואר

1.41

מרץ

2.00

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

3.77

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.45

פברואר

-1.80

מרץ

0.45

אפריל

1.32

מאי

1.00

יוני

1.35

יולי

1.95

אוגוסט

-0.01

ספטמבר

-1.28

אוקטובר

-2.06

נובמבר

3.47

דצמבר

2.58

תשואה מצטברת

9.65

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-2.27

פברואר

-0.77

מרץ

0.67

אפריל

-1.87

מאי

-1.63

יוני

-1.96

יולי

2.99

אוגוסט

-1.23

ספטמבר

-3.65

אוקטובר

1.77

נובמבר

0.95

דצמבר

-1.75

תשואה מצטברת

-8.60

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.98

פברואר

0.48

מרץ

1.34

אפריל

1.33

מאי

0.87

יוני

0.80

יולי

0.55

אוגוסט

1.01

ספטמבר

-0.48

אוקטובר

1.42

נובמבר

-0.14

דצמבר

1.10

תשואה מצטברת

9.64

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.28

פברואר

-1.72

מרץ

-9.13

אפריל

5.31

מאי

0.68

יוני

-0.61

יולי

2.56

אוגוסט

1.87

ספטמבר

-1.55

אוקטובר

-0.23

נובמבר

4.20

דצמבר

1.16

תשואה מצטברת

2.09

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.46

פברואר

1.05

מרץ

0.81

אפריל

1.31

מאי

-1.12

יוני

1.96

יולי

0.76

אוגוסט

-0.55

ספטמבר

1.18

אוקטובר

0.98

נובמבר

0.82

דצמבר

0.45

תשואה מצטברת

10.54

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

31.26%

39.66%

24.25%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018

31.26%

39.66%

24.25%

מחשבון תשואה של מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018

תשואות העבר של מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה