חברת הביטוח כלל לוגו

כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה

כלל חברת ביטוח

1.31
/
אוגוסט
עודף גירעון אקטוארי
0.52
מספר האוצר
12251
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
61
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

33.69%

חשיפה למניות

30.09%

חשיפה לחו"ל

22.43%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.31
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.54
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.69
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.45
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.23
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
29.19
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.43
3 שנים ממוצעת
2.74
5 שנים ממוצעת
5.26
שנת 2019
13.04
שנת 2020
5.41
שנת 2021
11.46
שנת 2022
-8.35
שנת 2023
7.76
מדד שארפ
-1.41
שארפ כל הקופות
-0.67
אלפא שנתית
יחס נזילות
85.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.76
סטיית תקן 60 חודשים
2.19
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
31.92%
₪ 134,919
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.71%
₪ 3,004
מזומנים ושווי מזומנים
7.07%
₪ 29,902
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
22.85%
₪ 96,603
אג"ח ממשלתיות סחירות
18.04%
₪ 76,272
פיקדונות
0.10%
₪ 436
נכסים אחרים
11.49%
₪ 48,550
קרנות נאמנות
4.14%
₪ 17,503
הלוואות
3.67%
₪ 15,506

33.69%

חשיפה למניות

30.09%

חשיפה לחו"ל

22.43%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (15)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.41
-0.04
-1.56
-9.39
-3.14
2.04
1.24
0.21
-7.18
4.75
2.03
0.67
-0.88
-6.19
2.32
1.95
0.27
-1.09
-7.59
0.17
1.93
-0.53
-2.27
-8.63
-1.51
1.84
1.14
0.67
-4.41
4.88
1.74
2.50
5.06
1.34
5.28
6.87
5.21
17.27
1.31
7.34
8.91
8.71
26.34
1.31
6.76
8.54
8.45
29.19

מחשבון תשואה של כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.478
6246.69
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.727
3071.04
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.309
1307.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.022
91.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.018
78.08
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.327
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.722
3050.92
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.214
903.95
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
12.129
51268.29
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.467
23110.66
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.233
984.81
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.727
3071.04
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
31.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.559
2361.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.817
3454.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.038
159.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.536
2265.44
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
4.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.766
7465.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
17.14
72448.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.075
315.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.723
11508.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.701
15643.39
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.797
3369.73
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
5.621
10674.39
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.525
10674.39
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.374
0.374
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.293
5463.96
אופציה מסוג Warrant
0.021
88.85
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.016
-66.82
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.194
820.13
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.043
179.67
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.002
7.73
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.4
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
6.973
29473.83
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.065
273.71
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.886
3746.61
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.005
-21.29
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.194
820.13
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.003
13.84
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.002
7.73
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.189
-800.73
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.132
558.25
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.029
121.56
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.006
-24.75
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.003
-0.003
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
88.85
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.043
182.28
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
2.057
8693.44
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.004
17.87
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.891
3766.61
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.533
2251.44
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.196
5053.59
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.898
3796.48
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.147
620.22
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.103
436.14
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.647
2733.04
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.038
158.71
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.287
1214.22
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.252
17974.12
מק"מ
0.001
4.45
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.765
3234.81
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.025
5447.75
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
11.736
49607.66
זכאים
-2.934
-12401.57
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.289
5447.75
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.009
37.97
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.354
1497.15
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.327
1383.93
קרנות גידור
0.062
260.18
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.813
7664.4
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.062
4489.89
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
1.265
5349.16

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
-0.03
פברואר
1.91
מרץ
2.14
אפריל
-1.33
מאי
0.69
יוני
0.45
יולי
1.47
אוגוסט
1.31
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
6.76
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.15
פברואר
-2.04
מרץ
0.87
אפריל
1.08
מאי
0.79
יוני
1.55
יולי
1.83
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
-1.30
אוקטובר
-2.97
נובמבר
3.42
דצמבר
2.65
תשואה מצטברת
7.76
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.46
פברואר
-0.57
מרץ
0.30
אפריל
-1.48
מאי
-2.33
יוני
-1.71
יולי
2.76
אוגוסט
-1.16
ספטמבר
-3.71
אוקטובר
1.78
נובמבר
0.88
דצמבר
-1.80
תשואה מצטברת
-8.35
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.30
פברואר
0.96
מרץ
1.30
אפריל
1.38
מאי
1.67
יוני
0.20
יולי
-0.32
אוגוסט
1.60
ספטמבר
-0.43
אוקטובר
2.11
נובמבר
-0.20
דצמבר
1.37
תשואה מצטברת
11.46
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.13
פברואר
-2.09
מרץ
-9.29
אפריל
4.93
מאי
1.39
יוני
-0.29
יולי
2.34
אוגוסט
2.55
ספטמבר
-1.55
אוקטובר
0.11
נובמבר
5.59
דצמבר
2.57
תשואה מצטברת
5.41
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.09
פברואר
1.35
מרץ
0.92
אפריל
1.62
מאי
-1.36
יוני
2.07
יולי
0.75
אוגוסט
-0.28
ספטמבר
0.91
אוקטובר
1.54
נובמבר
0.70
דצמבר
1.08
תשואה מצטברת
13.04
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!