כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה תשואות מעודכנות ל01/05/2026

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏

-1.87

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

0.89

מספר האוצר

12251

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

מקבלי קצבה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

33.88%

חשיפה למניות

29.48%

חשיפה לחו"ל

17.8%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים למקבלי קצבה	-4.98	-0.51
הראל פנסיה כללית- הלכה למקבלי קצבה	-1.79	1.46	15.14
מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה	-0.16	2.57	12.72
מסלול בסיסי למקבלי קצבה	-1.61	0.81
מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדדים - למקבלי קצבה	-1.23	0.17

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

-1.87

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

14.2

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.11

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

36.31

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.86

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

35.67

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.51

3 שנים ממוצעת

10.88

5 שנים ממוצעת

6.29

שנת 2019

13.04

שנת 2020

5.41

שנת 2021

11.46

שנת 2022

-8.35

שנת 2023

7.76

מדד שארפ

-1.45

שארפ כל הקופות

-0.79

אלפא שנתית

-0.72

יחס נזילות

83.2

סטיית תקן 36 חודשים

1.35

סטיית תקן 60 חודשים

1.55

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

31.61%

₪ 207,344

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.53%

₪ 3,507

מזומנים ושווי מזומנים

3.45%

₪ 22,618

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

26.02%

₪ 170,657

אג"ח ממשלתיות סחירות

15.65%

₪ 102,662

פיקדונות

1.18%

₪ 7,745

נכסים אחרים

14.77%

₪ 96,857

קרנות נאמנות

3.36%

₪ 22,060

הלוואות

3.42%

₪ 22,404

33.88%

חשיפה למניות

29.48%

חשיפה לחו"ל

17.8%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (18)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים למקבלי קצבה	-4.98	-0.51
הראל פנסיה כללית- הלכה למקבלי קצבה	-1.79	1.46	15.14	29.76
מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה	-0.16	2.57	12.72	31.45
מסלול בסיסי למקבלי קצבה	-1.61	0.81
מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדדים - למקבלי קצבה	-1.23	0.17
פסגות קרן פנסיה כללית - מקבלי קצבה לאחר ה-1.1.18	-0.33		4.68	8.97
מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים	-0.65	-0.87	5.58	9.16	6.91
כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימים	-1.18	-1.43	4.44	5.37	1.64
מיטב פנסיה כללית מקבלי קצבה קיימים	-1.26	-1.54	4.31	4.54	-0.99
מנורה מבטחים משלימה - בסיסי למקבלי קצבה	-1.31	0.12	9.26	27.43	27.39

-1.87% תשואה בחודש מרץ

הצטרפו לכלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.359	8910
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.704	4614.55
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.211	1386.94
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.015	96.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.033	216.92
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.256
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.613	4021.07
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.361	2366.16
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	8.852	58057.47
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	6.352	41660.47
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה		0.62
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.088	577.45
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.704	4614.55
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות		164.92
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.812	5322.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.728	4774.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.075	488.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.379	2484.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות		2.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	2.017	13226.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	16.383	107451.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.038	250.57
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	4.063	26650.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	2.995	19641.9
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.909	5963.77
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	7.14	23430.19
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.572	23430.19
מניות זרות הנסחרות בארץ
מניות לא סחירות	0.932	0.932
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.331	8730.68
אופציה מסוג Warrant	0.056	369.56
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.02	-132.63
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0.005	32.16
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.031	204.33
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.01	65.2
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP		-2.72
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל		0.74
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0.194	1271.99
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	8.332	54642.64
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.233	1527.13
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.877	5751.36
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP		1.39
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.031	204.33
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.001	7.65
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP		-2.72
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.372	2436.98
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.155	1017.38
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.004	25.07
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.001	-8.81
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.007	0.007
אופציות מסוג Warrants	0.001	369.56
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.015	99.8

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
פח"ק/פר"י	2.055	13480.2
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.002	14.14
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.615	4033
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.539	3534.22
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.472	9656.9
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.762	4995.99
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.033	213.61
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	1.181	7745.36
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
הלוואות לא מובטחות	-0.007	-43.97
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.824	5405.17
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.04	261.2
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.201	1319.83
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	1.185	7769.03
מק"מ		0.13
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.209	1368.52
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
קרנות השקעה אחרות	0.323	15968.72
קרנות הון סיכון	0.03	483.65
חייבים שונים	10.1	66238.1
זכאים		-0.09
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	2.435	15968.72
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.074	483.65
זכאים מס הכנסה
זכויות במקרקעין מניבים
זכויות במקרקעין לא מניבים
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
קרנות נדל"ן
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.053	344.92
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
קרנות גידור בחו"ל	0.256	1679.42
קרנות גידור	0.231	1516.35
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.535	10068.94
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.74	4856.2
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	1.088	7134.88

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2026

חודש

תשואה

ינואר

2.06

פברואר

0.77

מרץ

-1.87

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

0.92

שנת 2025

חודש

תשואה

ינואר

1.04

פברואר

0.63

מרץ

-1.27

אפריל

0.80

מאי

1.68

יוני

3.28

יולי

0.65

אוגוסט

0.92

ספטמבר

1.88

אוקטובר

1.31

נובמבר

1.09

דצמבר

0.86

תשואה מצטברת

13.59

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

-0.03

פברואר

1.91

מרץ

2.14

אפריל

-1.33

מאי

0.69

יוני

0.45

יולי

1.47

אוגוסט

1.31

ספטמבר

1.29

אוקטובר

0.46

נובמבר

1.81

דצמבר

0.71

תשואה מצטברת

11.38

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.15

פברואר

-2.04

מרץ

0.87

אפריל

1.08

מאי

0.79

יוני

1.55

יולי

1.83

אוגוסט

-0.33

ספטמבר

-1.30

אוקטובר

-2.97

נובמבר

3.42

דצמבר

2.65

תשואה מצטברת

7.76

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.46

פברואר

-0.57

מרץ

0.30

אפריל

-1.48

מאי

-2.33

יוני

-1.71

יולי

2.76

אוגוסט

-1.16

ספטמבר

-3.71

אוקטובר

1.78

נובמבר

0.88

דצמבר

-1.80

תשואה מצטברת

-8.35

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.30

פברואר

0.96

מרץ

1.30

אפריל

1.38

מאי

1.67

יוני

0.20

יולי

-0.32

אוגוסט

1.60

ספטמבר

-0.43

אוקטובר

2.11

נובמבר

-0.20

דצמבר

1.37

תשואה מצטברת

11.46

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.13

פברואר

-2.09

מרץ

-9.29

אפריל

4.93

מאי

1.39

יוני

-0.29

יולי

2.34

אוגוסט

2.55

ספטמבר

-1.55

אוקטובר

0.11

נובמבר

5.59

דצמבר

2.57

תשואה מצטברת

5.41

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

3.09

פברואר

1.35

מרץ

0.92

אפריל

1.62

מאי

-1.36

יוני

2.07

יולי

0.75

אוגוסט

-0.28

ספטמבר

0.91

אוקטובר

1.54

נובמבר

0.70

דצמבר

1.08

תשואה מצטברת

13.04

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

33.88%

29.48%

17.8%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה

33.88%

29.48%

17.8%

מחשבון תשואה של כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה בסיסי למקבלי קצבה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה