חברת הביטוח כלל לוגו

כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה

כלל חברת ביטוח

1.91
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
0.8
מספר האוצר
12251
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
מקבלי קצבה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
66
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

35.87%

חשיפה למניות

32.88%

חשיפה לחו"ל

22.95%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.91
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.71
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.78
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.66
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.26
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
27.9
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.41
3 שנים ממוצעת
3.12
5 שנים ממוצעת
5.04
שנת 2019
13.04
שנת 2020
5.41
שנת 2021
11.46
שנת 2022
-8.35
שנת 2023
7.76
מדד שארפ
-1.31
שארפ כל הקופות
-0.59
אלפא שנתית
0.48
יחס נזילות
85.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.74
סטיית תקן 60 חודשים
2.2
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
36.40%
₪ 123,782
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.82%
₪ 2,792
מזומנים ושווי מזומנים
5.03%
₪ 17,109
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
25.96%
₪ 88,284
אג"ח ממשלתיות סחירות
16.57%
₪ 56,343
פיקדונות
0.12%
₪ 402
נכסים אחרים
8.04%
₪ 27,331
קרנות נאמנות
3.73%
₪ 12,685
הלוואות
3.33%
₪ 11,311

35.87%

חשיפה למניות

32.88%

חשיפה לחו"ל

22.95%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מקבלי קצבה (15)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.17
2.24
10.46
10.72
23.74
1.91
1.88
9.71
9.66
27.9
1.41
1.73
10.88
10.18
21.84
1.19
0.26
2.4
-2.35
13.63
1.18
1.28
8.37
6.64
17.23
1.11
1.29
8.47
9.11
18.92
1.01
0.23
2.66
-1.88
8.88
0.89
0.03
0.28
-2.65
10.28
0.79
-0.01
0.29
-3.32
6.33
0.78
0.19
1.63
-0.35
12.1

מחשבון תשואה של כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.465
4983.05
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.989
3364.03
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.186
633.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.059
199.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.191
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.566
1923.31
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.891
33634.77
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.906
20084.15
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.401
1363.59
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.989
3364.03
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
195.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.641
2178.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.771
2621.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.048
162.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.552
1877.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.001
4.04
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
2.84
9658.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
19.994
67986.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.086
290.75
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.624
8921.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.945
13415.3
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.865
2941.61
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.16
9644.94
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.836
9644.94
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.342
0.342
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.155
3928.43
אופציה מסוג Warrant
0.007
23.08
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.006
-18.73
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.238
809.68
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.101
342.48
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-3.63
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0.54
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.052
27380.86
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.659
2240.5
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.481
5037.13
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.238
809.68
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.008
-27.46
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.001
-3.63
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.057
-193.46
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.161
547.26
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.004
15.3
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-2.26
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.012
0.012
אופציות מסוג Warrants
0
23.08
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.055
188
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.432
4869.82
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.005
17.64
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.864
2938.17
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.625
2124.13
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.925
3145.62
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.733
2492.59
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.174
592.46
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0.118
401.78
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.282
957.78
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.258
11078.94
מק"מ
0.371
1260.69
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.341
1160.23
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.013
4794.76
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
10.389
35327.05
זכאים
-5.051
-17175.1
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.41
4794.76
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.012
39.24
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.395
1344.64
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.191
648.11
קרנות גידור
0.072
245.56
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.791
6091.16
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.478
1626.38
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
1.461
4967

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
1.91
פברואר
1.91
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.88
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.15
פברואר
-2.04
מרץ
0.87
אפריל
1.08
מאי
0.79
יוני
1.55
יולי
1.83
אוגוסט
-0.33
ספטמבר
-1.30
אוקטובר
-2.97
נובמבר
3.42
דצמבר
2.65
תשואה מצטברת
7.76
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.46
פברואר
-0.57
מרץ
0.30
אפריל
-1.48
מאי
-2.33
יוני
-1.71
יולי
2.76
אוגוסט
-1.16
ספטמבר
-3.71
אוקטובר
1.78
נובמבר
0.88
דצמבר
-1.80
תשואה מצטברת
-8.35
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.30
פברואר
0.96
מרץ
1.30
אפריל
1.38
מאי
1.67
יוני
0.20
יולי
-0.32
אוגוסט
1.60
ספטמבר
-0.43
אוקטובר
2.11
נובמבר
-0.20
דצמבר
1.37
תשואה מצטברת
11.46
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.13
פברואר
-2.09
מרץ
-9.29
אפריל
4.93
מאי
1.39
יוני
-0.29
יולי
2.34
אוגוסט
2.55
ספטמבר
-1.55
אוקטובר
0.11
נובמבר
5.59
דצמבר
2.57
תשואה מצטברת
5.41
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.09
פברואר
1.35
מרץ
0.92
אפריל
1.62
מאי
-1.36
יוני
2.07
יולי
0.75
אוגוסט
-0.28
ספטמבר
0.91
אוקטובר
1.54
נובמבר
0.70
דצמבר
1.08
תשואה מצטברת
13.04
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
כלל פנסיה משלימה- מסלול למקבלי קצבה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!