הראל פנסיה כללית מניות תשואות מעודכנות ל01/05/2026

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏

-4.87

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

0.39

מספר האוצר

13278

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

מניות

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

443

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

101.42%

חשיפה למניות

71.61%

חשיפה לחו"ל

21.36%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
כלל פנסיה משלימה מניות סחיר	-2.11	9.37	65.75
כלל פנסיה משלימה מניות	-4.95	1.77	31.12
מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר	-4.22	2.12	27.13
מגדל מקפת משלימה מניות סחיר	-2.23	7.50	58.79
מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר	-2.13	3.20	24.63

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

-4.87

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

28.71

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

2.13

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

70.9

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.5

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

71.08

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.9

3 שנים ממוצעת

19.56

5 שנים ממוצעת

11.34

שנת 2019

שנת 2020

12.03

שנת 2021

21.59

שנת 2022

-15.10

שנת 2023

14.21

מדד שארפ

0.65

שארפ כל הקופות

0.97

אלפא שנתית

-2.4

יחס נזילות

92.6

סטיית תקן 36 חודשים

2.83

סטיית תקן 60 חודשים

3.26

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהראל פנסיה כללית מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

0.84%

₪ 9,488

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.00%

₪ 0

מזומנים ושווי מזומנים

12.69%

₪ 143,109

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

65.41%

₪ 737,495

אג"ח ממשלתיות סחירות

16.73%

₪ 188,574

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

2.95%

₪ 33,274

קרנות נאמנות

1.38%

₪ 15,558

הלוואות

0.00%

₪ 0

101.42%

חשיפה למניות

71.61%

חשיפה לחו"ל

21.36%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מניות (27)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים
כלל פנסיה משלימה מניות סחיר	-2.11	9.37	65.75
כלל פנסיה משלימה מניות	-4.95	1.77	31.12	71.87
מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר	-4.22	2.12	27.13
מגדל מקפת משלימה מניות סחיר	-2.23	7.50	58.79
מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר	-2.13	3.20	24.63
הראל פנסיה כללית מניות סחיר	-1.95	7.30	60.39
מור פנסיה כללית - מניות	-3.98	1.99	29.46	79.23
מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח	-0.01	-0.45	-5.7
מנורה מבטחים משלימה מניות	-5.07	0.56	30.51
אינפיניטי פנסיה כללית מניות	-2.67	2.43

-4.87% תשואה בחודש מרץ

הצטרפו להראל פנסיה כללית מניות

פירוט אחזקות מלא של הראל פנסיה כללית מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.177	1993.69
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.028
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	3.527	39762.49
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.41	4625.77
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.177	1993.69
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה		0.026
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.024	268.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	1.764	19887.4
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	22.951	69722.13
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	6.184	69722.13
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.534	6021.52
מניות לא סחירות	0.077	0.077
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	6.487	73146.18
אופציה מסוג Warrant	0.012	132.57
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.075	-848.24
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.705	-7943.96
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	13.533	152589.97
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	2.089	23553.29
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0.332	3743.93
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.705	-7943.96
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP		-2.48
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.139	-1570.22
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.076	852.29
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.14	-1577.53
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
אופציות מסוג Warrants		132.57
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.026	288.81

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
פח"ק/פר"י	2.922	32947.62
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	5.624	63411.91
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
הלוואות לא מובטחות
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.002	20.78
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0.026	289.52
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	1.446	16299.89
מק"מ	12.788	144186
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	2.358	26585.13
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
קרנות השקעה אחרות		1533.3
קרנות הון סיכון	0.012	155.19
חייבים שונים	3.345	37716.11
זכאים	-0.153	-1722.59
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	0.136	1533.3
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.014	155.19
זכאים מס הכנסה
זכויות במקרקעין מניבים
זכויות במקרקעין לא מניבים
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
קרנות נדל"ן
קרנות נדל"ן בחו"ל
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0.343	3864.79
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
קרנות גידור בחו"ל	0.028	310.95
קרנות גידור	0.13	1471.18
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.354	15268.83
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר

תשואות העבר של הראל פנסיה כללית מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2026

חודש

תשואה

ינואר

5.13

פברואר

1.00

מרץ

-4.87

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

1.01

שנת 2025

חודש

תשואה

ינואר

2.71

פברואר

-1.14

מרץ

-2.49

אפריל

0.97

מאי

5.26

יוני

5.36

יולי

1.52

אוגוסט

1.43

ספטמבר

3.81

אוקטובר

2.59

נובמבר

1.80

דצמבר

1.93

תשואה מצטברת

26.16

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

-0.31

פברואר

4.50

מרץ

3.88

אפריל

-3.21

מאי

2.09

יוני

0.87

יולי

2.19

אוגוסט

1.63

ספטמבר

2.91

אוקטובר

0.14

נובמבר

3.33

דצמבר

0.66

תשואה מצטברת

20.08

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

4.24

פברואר

-2.25

מרץ

0.36

אפריל

2.51

מאי

0.15

יוני

3.39

יולי

4.90

אוגוסט

-1.89

ספטמבר

-2.29

אוקטובר

-5.22

נובמבר

6.05

דצמבר

4.10

תשואה מצטברת

14.21

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-3.18

פברואר

-0.58

מרץ

1.33

אפריל

-3.31

מאי

-3.72

יוני

-5.96

יולי

6.24

אוגוסט

-2.09

ספטמבר

-7.99

אוקטובר

4.52

נובמבר

3.42

דצמבר

-3.89

תשואה מצטברת

-15.10

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.71

פברואר

1.84

מרץ

2.82

אפריל

3.26

מאי

2.25

יוני

0.45

יולי

-0.31

אוגוסט

3.00

ספטמבר

-1.83

אוקטובר

4.56

נובמבר

-0.71

דצמבר

3.88

תשואה מצטברת

21.59

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

-3.04

נובמבר

10.78

דצמבר

4.30

תשואה מצטברת

12.03

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הראל פנסיה כללית מניות

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

101.42%

71.61%

21.36%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בהראל פנסיה כללית מניות

101.42%

71.61%

21.36%

מחשבון תשואה של הראל פנסיה כללית מניות

פירוט אחזקות מלא של הראל פנסיה כללית מניות

תשואות העבר של הראל פנסיה כללית מניות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה