כלל פנסיה משלימה מניות תשואות מעודכנות ל19/03/2026

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 🙏

1.92

פברואר

עודף גירעון אקטוארי

0.89

מספר האוצר

13698

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

מניות

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

331

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

97.5%

חשיפה למניות

64.63%

חשיפה לחו"ל

24.32%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
כלל פנסיה משלימה מניות סחיר	3.19	11.72	62.79
מגדל מקפת משלימה מניות סחיר	1.65	9.95	56.29
הראל פנסיה כללית מניות סחיר	1.5	9.44	58.62
הפניקס פנסיה משלימה מניות סחיר	0.61	8.41	51.27
אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות	-2.4	2.81	25.07

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.92

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

32.57

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

2.38

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

81.79

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.67

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

3 שנים ממוצעת

22.05

5 שנים ממוצעת

שנת 2019

שנת 2020

שנת 2021

שנת 2022

-14.53

שנת 2023

11.20

מדד שארפ

שארפ כל הקופות

אלפא שנתית

יחס נזילות

91.4

סטיית תקן 36 חודשים

2.7

סטיית תקן 60 חודשים

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

2.84%

₪ 25,489

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.00%

₪ 0

מזומנים ושווי מזומנים

10.00%

₪ 89,764

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

72.58%

₪ 651,230

אג"ח ממשלתיות סחירות

5.35%

₪ 47,990

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

2.99%

₪ 26,833

קרנות נאמנות

6.23%

₪ 55,901

הלוואות

0.00%

₪ 0

97.5%

חשיפה למניות

64.63%

חשיפה לחו"ל

24.32%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מניות (26)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
כלל פנסיה משלימה מניות סחיר	3.19	11.72	62.79
מגדל מקפת משלימה מניות סחיר	1.65	9.95	56.29
הראל פנסיה כללית מניות סחיר	1.5	9.44	58.62
הפניקס פנסיה משלימה מניות סחיר	0.61	8.41	51.27
אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות	-2.4	2.81	25.07	69.04
הראל פנסיה כללית מניות	1	6.18	31.93	80.3	84.92
כלל פנסיה משלימה מניות	1.92	7.07	32.57	81.79
מנורה מבטחים משלימה מניות	1.09	5.93	33.2
מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר	1.76	6.62	28.57
מור פנסיה כללית - מניות	1.48	6.22	30.03	89.41

1.92% תשואה בחודש פברואר

הצטרפו לכלל פנסיה משלימה מניות

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.021	190.17
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.235
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	5.349	47990.4
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.021	190.17
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	2.307	20697.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	0.513	4601.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	2.432	21823.44
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	16.98	80444.77
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	8.966	80444.77
מניות זרות הנסחרות בארץ
מניות לא סחירות	0.078	0.078
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	2.865	25707.45
אופציה מסוג Warrant	0.123	1102.69
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.03	-266.31
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0.009	84.41
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.817	7326.73
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.014	-127.95
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל		3.07
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	1.003	8995.47
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	26.481	237589.47
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	6.151	55191.06
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.817	7326.73
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.006	-52.57
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	1.138	10213.72
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.01	0.01
אופציות מסוג Warrants	0.003	1102.69
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.056	505.91

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
פח"ק/פר"י	1.602	14372.85
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
הלוואות לא מובטחות
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.096	865.35
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.664	5956.73
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	7.836	70302.33
מק"מ
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.567	5088.96
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
קרנות השקעה אחרות
קרנות הון סיכון
חייבים שונים	0.17	1522.47
זכאים	-0.003	-26.16
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
קרנות הון סיכון בחו"ל
זכאים מס הכנסה
זכויות במקרקעין מניבים
זכויות במקרקעין לא מניבים
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
קרנות נדל"ן
קרנות נדל"ן בחו"ל
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
קרנות גידור בחו"ל	0.235	2110.17
קרנות גידור	0.061	544.69
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	2.597	23297.47
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	3.634	32603.85

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2026

חודש

תשואה

ינואר

5.05

פברואר

1.92

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

7.07

שנת 2025

חודש

תשואה

ינואר

2.98

פברואר

-0.33

מרץ

-3.90

אפריל

0.97

מאי

5.45

יוני

6.12

יולי

1.62

אוגוסט

1.24

ספטמבר

3.92

אוקטובר

2.69

נובמבר

1.78

דצמבר

2.05

תשואה מצטברת

27.09

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

-0.16

פברואר

4.86

מרץ

3.88

אפריל

-3.01

מאי

1.98

יוני

1.19

יולי

1.74

אוגוסט

1.88

ספטמבר

2.16

אוקטובר

0.63

נובמבר

3.65

דצמבר

0.36

תשואה מצטברת

20.65

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

3.43

פברואר

-2.91

מרץ

0.54

אפריל

1.91

מאי

-0.37

יוני

3.97

יולי

4.04

אוגוסט

-2.02

ספטמבר

-1.60

אוקטובר

-5.69

נובמבר

5.67

דצמבר

4.37

תשואה מצטברת

11.20

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.78

פברואר

-0.03

מרץ

1.32

אפריל

-3.31

מאי

-3.75

יוני

-5.86

יולי

6.12

אוגוסט

-1.35

ספטמבר

-8.81

אוקטובר

4.94

נובמבר

2.29

דצמבר

-4.31

תשואה מצטברת

-14.53

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

פברואר

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

כלל פנסיה משלימה מניות

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

97.5%

64.63%

24.32%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בכלל פנסיה משלימה מניות

97.5%

64.63%

24.32%

מחשבון תשואה של כלל פנסיה משלימה מניות

פירוט אחזקות מלא של כלל פנסיה משלימה מניות

תשואות העבר של כלל פנסיה משלימה מניות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה