מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040 תשואות מעודכנות ל20/03/2024

פברואר

עודף גירעון אקטוארי

-0.31

מספר האוצר

2015

סוג קרן פנסיה

פרישה בשנה מסויימת

התמחות

פנסיה כללית

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

1,215

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

42.29%

חשיפה למניות

40.69%

חשיפה לחו"ל

24.21%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

#	שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

10.96

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.87

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

22.42

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.56

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

44.39

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.61

3 שנים ממוצעת

6.98

5 שנים ממוצעת

7.62

שנת 2019

14.14

שנת 2020

5.35

שנת 2021

15.16

שנת 2022

-2.90

שנת 2023

9.76

מדד שארפ

0.44

שארפ כל הקופות

0.37

אלפא שנתית

2.52

יחס נזילות

78.4

סטיית תקן 36 חודשים

1.48

סטיית תקן 60 חודשים

2.12

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

7.76%

₪ 1,090,486

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.54%

₪ 75,563

מזומנים ושווי מזומנים

4.21%

₪ 591,365

אג"ח מיועדות

26.09%

₪ 3,667,305

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

33.61%

₪ 4,723,610

אג"ח ממשלתיות סחירות

4.11%

₪ 577,855

פיקדונות

0.12%

₪ 16,205

נכסים אחרים

13.89%

₪ 1,952,047

קרנות נאמנות

2.45%

₪ 344,378

הלוואות

7.24%

₪ 1,017,246

42.29%

חשיפה למניות

40.69%

חשיפה לחו"ל

24.21%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)

פעילות בלבד (0)

#	שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים	תכונות

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	23.648	3323991.24
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.63	88526.87
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.07	9874.49
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.126	17671.41
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.097	13657.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.046	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.082	11576.58
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.016	2201.9
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	1.515	212927.08
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	1.943	273174.64
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.229	32197.61
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.168	23559.57
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.07	9874.49
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	16.1
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	7.27
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.019	2613.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.012	1744.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.006	810.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0.451	63324.88
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.418	58776.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.006	882.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.857	120487.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	2.985	419568.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.106	14885.53
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.705	99115.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.4	56224.24
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.398	55910.73
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	6.793	519021.8
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.693	519021.8
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.907	0.907
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.249	175575.08
אופציה מסוג Warrant	0.001	108.36
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.036	-5120.7
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.091	-12802.18
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	3.668	515554.59
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.702	98669.71
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	1.745	245287.83
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.016	2269.37
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.091	-12802.18
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.321	45169.11
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.432	60658.76
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.006	800.24
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.003	-466.72
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	108.36
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	53.01

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	2.249	316126.17
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0.78	109670.65
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.333	46866.02
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	15498.31
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	1.514	212835.35
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	3.702	520292.86
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.945	132784.27
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0.11	15498.31
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.633	88968.87
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0.115	16107.7
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0.001	96.8
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	0	25.4
מק"מ	0.24	33794.5
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.178	165542.33
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.998	860044.1
קרנות הון סיכון	0.88	151286.57
חייבים שונים	0.023	3204.02
זכאים	0	0
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	6.119	860044.1
קרנות הון סיכון בחו"ל	1.076	151286.57
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0.059	8255.79
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.244	34263.2
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.101	14245.33
קרנות נדל"ן בחו"ל	3.433	482490.78
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.046	6459.78
קרנות גידור	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.381	194075.61
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.069	150302.6
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

2.00

פברואר

2.00

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

2.13

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.95

פברואר

-0.90

מרץ

0.22

אפריל

1.64

מאי

0.81

יוני

1.89

יולי

2.53

אוגוסט

-0.16

ספטמבר

-0.54

אוקטובר

-1.86

נובמבר

2.20

דצמבר

1.68

תשואה מצטברת

9.76

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-0.68

פברואר

-0.13

מרץ

0.99

אפריל

-0.75

מאי

-1.69

יוני

-1.64

יולי

2.72

אוגוסט

-0.50

ספטמבר

-3.44

אוקטובר

2.01

נובמבר

1.40

דצמבר

-1.06

תשואה מצטברת

-2.90

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.25

פברואר

1.13

מרץ

1.81

אפריל

2.26

מאי

1.23

יוני

0.84

יולי

0.38

אוגוסט

1.39

ספטמבר

-0.18

אוקטובר

2.11

נובמבר

0.15

דצמבר

1.86

תשואה מצטברת

15.16

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.24

פברואר

-3.34

מרץ

-9.26

אפריל

5.45

מאי

1.47

יוני

-0.28

יולי

2.48

אוגוסט

2.63

ספטמבר

-1.38

אוקטובר

0.51

נובמבר

5.47

דצמבר

2.13

תשואה מצטברת

5.35

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

3.09

פברואר

1.26

מרץ

0.60

אפריל

2.22

מאי

-1.09

יוני

2.42

יולי

0.36

אוגוסט

-0.88

ספטמבר

1.65

אוקטובר

1.43

נובמבר

1.30

דצמבר

1.02

תשואה מצטברת

14.14

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

42.29%

40.69%

24.21%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040

42.29%

40.69%

24.21%

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040

תשואות העבר של מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה