לוגו מיטב דש

מיטב מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות)

מיטב בית השקעות

0.15
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
2104
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
אגח
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
3
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0%

חשיפה למניות

17.21%

חשיפה לחו"ל

12.69%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.15
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.84
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.55
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.43
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
22.09
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
3 שנים ממוצעת
3.98
5 שנים ממוצעת
4.07
שנת 2019
6.30
שנת 2020
2.64
שנת 2021
5.25
שנת 2022
0.40
שנת 2023
6.45
מדד שארפ
-0.63
שארפ כל הקופות
-0.65
אלפא שנתית
2.16
יחס נזילות
82.3
סטיית תקן 36 חודשים
0.56
סטיית תקן 60 חודשים
0.68
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות)

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
28.76%
₪ 33,217
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.94%
₪ 3,401
מזומנים ושווי מזומנים
3.20%
₪ 3,699
אג"ח מיועדות
27.81%
₪ 32,117
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.01%
₪ 15
אג"ח ממשלתיות סחירות
20.63%
₪ 23,827
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
7.09%
₪ 8,186
קרנות נאמנות
3.24%
₪ 3,740
הלוואות
6.32%
₪ 7,301

0%

חשיפה למניות

17.21%

חשיפה לחו"ל

12.69%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול אגח (7)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.52
0.86
9.37
0.4
0.82
7.55
12.73
25.18
0.34
0.58
7.28
10.74
19.39
0.34
0.54
6.39
10.68
15.53
0.3
0.51
6.64
8.53
17.25
0.15
0.60
6.84
12.43
22.09
0.09
0.37
3.87
8.22
17.05

מחשבון תשואה של מיטב מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות)

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מיטב מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות)

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
20.518
23699.25
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.377
2745.02
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.852
983.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.367
424.08
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.148
171.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.144
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.95
1096.84
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.309
1511.74
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.298
4964.03
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
10.649
12299.92
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
3.442
3975.75
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.931
1075.09
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
187.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.512
591.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.622
717.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.145
167.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.636
1890.18
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.494
570.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.908
2203.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
13.457
15543.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.373
430.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.811
2092.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.411
1629.35
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0
0
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0
0
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.001
0.001
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
אופציה מסוג Warrant
0
0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.026
30.05
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.043
49.49
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.005
6.01
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.061
69.95
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.026
30.05
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.316
364.43
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.012
14.43
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.01
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.254
293.48
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.189
218.52
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0.128
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.785
906.18
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.46
2840.87
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.654
755.92
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.176
203.82
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.867
1001.47
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
1.062
1226.15
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.749
2020.46
מק"מ
0
0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.199
1384.66
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0.058
67.23
קרנות השקעה אחרות
1.634
4980.04
קרנות הון סיכון
0.045
21.95
חייבים שונים
0.017
19.25
זכאים
-0.021
-23.97
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.312
4980.04
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.019
21.95
זכאים מס הכנסה
-0.039
-44.6
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.007
7.56
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.144
166.65
קרנות גידור
0.007
8.14
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.619
3024.55
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.589
679.81
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.031
36
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מיטב מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות)

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.15
פברואר
0.15
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.60
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.08
פברואר
-0.83
מרץ
0.66
אפריל
0.89
מאי
1.10
יוני
0.43
יולי
0.55
אוגוסט
0.61
ספטמבר
-0.31
אוקטובר
-0.54
נובמבר
1.61
דצמבר
1.05
תשואה מצטברת
6.45
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.38
פברואר
-0.37
מרץ
0.20
אפריל
0.12
מאי
-0.77
יוני
0.47
יולי
0.85
אוגוסט
-0.07
ספטמבר
-0.64
אוקטובר
0.38
נובמבר
0.65
דצמבר
-0.03
תשואה מצטברת
0.40
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.61
פברואר
0.04
מרץ
0.66
אפריל
0.44
מאי
0.72
יוני
0.50
יולי
0.32
אוגוסט
0.71
ספטמבר
0.31
אוקטובר
0.44
נובמבר
0.34
דצמבר
0.04
תשואה מצטברת
5.25
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.39
פברואר
0.27
מרץ
-2.87
אפריל
2.00
מאי
0.55
יוני
-0.72
יולי
0.97
אוגוסט
1.06
ספטמבר
-0.36
אוקטובר
0.21
נובמבר
0.95
דצמבר
0.24
תשואה מצטברת
2.64
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
0.68
פברואר
0.45
מרץ
0.76
אפריל
0.55
מאי
0.37
יוני
0.87
יולי
0.52
אוגוסט
0.50
ספטמבר
0.46
אוקטובר
0.43
נובמבר
0.28
דצמבר
0.26
תשואה מצטברת
6.30
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מיטב מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות) יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!