לוגו מיטב דש

מיטב פנסיה מקיפה מניות

מיטב בית השקעות

-0.47
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
0.03
מספר האוצר
2105
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
מניות
יתרת נכסים (במליונים)
2
צבירה נטו (במליונים)
546
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

70%

חשיפה למניות

51.78%

חשיפה לחו"ל

26.88%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
-0.47
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.43
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.2
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
27.41
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.68
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
66.81
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.86
3 שנים ממוצעת
8.41
5 שנים ממוצעת
10.78
שנת 2019
14.66
שנת 2020
7.87
שנת 2021
19.81
שנת 2022
-9.39
שנת 2023
14.52
מדד שארפ
0.74
שארפ כל הקופות
0.72
אלפא שנתית
2.52
יחס נזילות
91.7
סטיית תקן 36 חודשים
2.42
סטיית תקן 60 חודשים
2.9
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה מקיפה מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
1.54%
₪ 26,342
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%
₪ 0
מזומנים ושווי מזומנים
5.80%
₪ 98,888
אג"ח מיועדות
27.59%
₪ 470,428
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
54.92%
₪ 936,530
אג"ח ממשלתיות סחירות
6.47%
₪ 110,344
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
2.10%
₪ 35,808
קרנות נאמנות
1.58%
₪ 26,874
הלוואות
0.00%
₪ 0

70%

חשיפה למניות

51.78%

חשיפה לחו"ל

26.88%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול מניות (24)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.41
3.75
0.38
2.95
16.8
-0.83
1.37
15.33
28.55
66.39
1.22
3.43
-3.43
-1.41
12.29
47.54
80.12
0.12
2.18
15.99
24.69
64.68
1.3
3.33
0.22
2.20
16.73
25.72
67.78
-1.62
0.31
14.66
23.49
58.03
-0.57
1.28
14.83
26.06
66.35

מחשבון תשואה של מיטב פנסיה מקיפה מניות

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

-0.47% תשואה בחודש פברואר
הצטרפו למיטב פנסיה מקיפה מניות

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה מקיפה מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
14.672
250191.58
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.022
377.6
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.031
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.196
3339.84
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.015
262.62
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.149
53696.23
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.651
11108.83
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.458
41922.55
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.059
1006.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.993
16929.11
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
13.456
90202.98
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
5.29
90202.98
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.025
433.41
מניות לא סחירות
0.021
0.021
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.351
23042.96
אופציה מסוג Warrant
0.046
778.37
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.046
-788.12
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
-0.105
-1784.2
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
17.28
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.157
2678.23
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
21.902
373484.39
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
3.272
55792.97
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
2.255
38459.78
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.02
333.6
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.013
220.73
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
17.28
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.385
6557.38
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.003
45.97
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.005
78.84
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.002
-42.27
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
778.37
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.024
415.43
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.899
15323.66
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0
0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
3.631
61920.67
מק"מ
0.001
14
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.005
17144.47
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.232
17720.14
קרנות הון סיכון
0.042
300.07
חייבים שונים
0.277
4717.89
זכאים
0
0
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.039
17720.14
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.018
300.07
זכאים מס הכנסה
-0.011
-193.37
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.009
159.71
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.031
528.65
קרנות גידור
0.068
1160.98
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.125
2130.53
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.451
24743.13
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מיטב פנסיה מקיפה מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.37
פברואר
2.83
מרץ
2.69
אפריל
-1.74
מאי
1.98
יוני
1.63
יולי
1.30
אוגוסט
1.01
ספטמבר
2.44
אוקטובר
0.36
נובמבר
2.79
דצמבר
0.74
תשואה מצטברת
17.58
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
3.24
פברואר
-1.03
מרץ
0.17
אפריל
2.12
מאי
0.79
יוני
2.69
יולי
3.87
אוגוסט
-0.86
ספטמבר
-1.46
אוקטובר
-2.84
נובמבר
4.22
דצמבר
3.03
תשואה מצטברת
14.52
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.76
פברואר
-0.22
מרץ
1.43
אפריל
-1.98
מאי
-2.87
יוני
-3.69
יולי
4.62
אוגוסט
-0.88
ספטמבר
-5.31
אוקטובר
3.38
נובמבר
1.74
דצמבר
-2.78
תשואה מצטברת
-9.39
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.89
פברואר
1.68
מרץ
1.89
אפריל
3.23
מאי
1.51
יוני
0.99
יולי
0.61
אוגוסט
2.05
ספטמבר
-1.01
אוקטובר
4.31
נובמבר
-0.07
דצמבר
2.24
תשואה מצטברת
19.81
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.48
פברואר
-4.68
מרץ
-11.27
אפריל
6.95
מאי
2.08
יוני
-0.15
יולי
3.86
אוגוסט
3.68
ספטמבר
-2.14
אוקטובר
0.66
נובמבר
6.46
דצמבר
3.11
תשואה מצטברת
7.87
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.62
פברואר
1.38
מרץ
0.29
אפריל
2.71
מאי
-2.21
יוני
2.75
יולי
0.39
אוגוסט
-1.23
ספטמבר
2.10
אוקטובר
1.55
נובמבר
1.58
דצמבר
0.98
תשואה מצטברת
14.66
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!