חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת משלימה כללי

מגדל חברת ביטוח

1.17
/
ינואר
עודף גירעון אקטוארי
0.27
מספר האוצר
2145
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
-62
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

41.8%

חשיפה למניות

46.35%

חשיפה לחו"ל

22.31%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
1.28
1.28
14.04
1.17
1.17
14.42
1.1
1.10
12.14
תשואה חודשית
1.17
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.42
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.13
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.25
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.42
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
36.36
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.52
3 שנים ממוצעת
5.15
5 שנים ממוצעת
6.4
שנת 2019
11.74
שנת 2020
5.23
שנת 2021
13.55
שנת 2022
-8.91
שנת 2023
9.36
מדד שארפ
-0.97
שארפ כל הקופות
0.07
אלפא שנתית
1.32
יחס נזילות
80.2
סטיית תקן 36 חודשים
1.79
סטיית תקן 60 חודשים
2.14
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת משלימה כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
15.94%
₪ 151,695
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.05%
₪ 10,026
מזומנים ושווי מזומנים
19.36%
₪ 184,262
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.03%
₪ 266,803
אג"ח ממשלתיות סחירות
11.99%
₪ 114,131
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
14.84%
₪ 141,222
קרנות נאמנות
0.73%
₪ 6,927
הלוואות
8.08%
₪ 76,873

41.8%

חשיפה למניות

46.35%

חשיפה לחו"ל

22.31%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול כללי (3)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.28
1.28
14.04
13.23
34.29
1.17
1.17
14.42
16.25
36.36
1.1
1.10
12.14
12.59
32.29

מחשבון תשואה של מגדל מקפת משלימה כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

1.17% תשואה בחודש ינואר
הצטרפו למגדל מקפת משלימה כללי

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת משלימה כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.808
7693.64
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.084
794.89
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.071
680.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.02
186.03
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.061
583.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.047
446.65
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.037
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.517
4919.5
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.155
1472.8
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.926
46888.27
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.857
65272.85
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.084
794.89
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.073
693.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.081
770.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.001
7.65
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.596
5676.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.625
5945.23
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
8.371
79686.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.009
90.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.893
8501.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.092
19915.48
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.088
833.34
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.672
6400.01
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.575
33858.67
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.557
33858.67
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.298
0.298
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.379
13127.51
אופציה מסוג Warrant
0.011
101.68
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.127
1211.29
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.018
168.74
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.002
15.94
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.017
158.07
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
9.126
86876.93
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.81
7706.48
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
3.279
31216.28
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.127
1211.29
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.236
2244.67
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.002
15.94
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.461
4385.5
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.373
3551.1
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.004
37.16
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.002
0.002
אופציות מסוג Warrants
0.001
101.68
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.004
42.21
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
2.454
23359.02
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.457
13874.04
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
3.025
28797.84
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.832
7921.8
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.69
16090.79
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.754
26215.45
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.231
2196.7
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.491
23714.98
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.021
197.55
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.077
733.19
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
10.872
103495.15
מק"מ
0.052
496.6
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.459
4371.17
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.365
71319.47
קרנות הון סיכון
0.605
46827.05
חייבים שונים
0.079
751.76
זכאים
0
0
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.492
71319.47
קרנות הון סיכון בחו"ל
4.919
46827.05
זכאים מס הכנסה
-0.09
-858.29
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.114
1086.21
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.687
6544.39
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.037
351.22
קרנות גידור
0.027
252.38
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.359
3419.61
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.368
3507.48
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת משלימה כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.04
פברואר
2.07
מרץ
2.38
אפריל
-1.41
מאי
1.14
יוני
0.66
יולי
1.39
אוגוסט
1.32
ספטמבר
1.47
אוקטובר
0.38
נובמבר
2.24
דצמבר
0.79
תשואה מצטברת
13.14
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.38
פברואר
-1.62
מרץ
0.83
אפריל
0.96
מאי
0.85
יוני
1.83
יולי
2.21
אוגוסט
0.14
ספטמבר
-1.17
אוקטובר
-2.70
נובמבר
2.97
דצמבר
2.48
תשואה מצטברת
9.36
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.91
פברואר
-0.65
מרץ
0.67
אפריל
-1.81
מאי
-2.04
יוני
-2.13
יולי
3.01
אוגוסט
-1.38
ספטמבר
-4.17
אוקטובר
2.16
נובמבר
0.88
דצמבר
-1.69
תשואה מצטברת
-8.91
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.10
פברואר
0.58
מרץ
1.72
אפריל
1.43
מאי
1.65
יוני
0.70
יולי
0.35
אוגוסט
1.85
ספטמבר
-0.54
אוקטובר
2.13
נובמבר
0.09
דצמבר
1.75
תשואה מצטברת
13.55
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.08
פברואר
-2.38
מרץ
-8.42
אפריל
4.82
מאי
1.83
יוני
-0.09
יולי
2.58
אוגוסט
2.53
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
-0.06
נובמבר
4.78
דצמבר
1.70
תשואה מצטברת
5.23
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.06
פברואר
1.05
מרץ
0.86
אפריל
1.42
מאי
-1.37
יוני
2.10
יולי
0.40
אוגוסט
-0.31
ספטמבר
0.79
אוקטובר
1.42
נובמבר
0.83
דצמבר
0.97
תשואה מצטברת
11.74
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!