חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת משלימה כללי

מגדל חברת ביטוח

1.47
/
ספטמבר
עודף גירעון אקטוארי
0.27
מספר האוצר
2145
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
-8
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.28%

חשיפה למניות

51.25%

חשיפה לחו"ל

25.77%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
1.4
8.79
11.43
1.47
9.38
12.3
1.55
8.81
10.79
תשואה חודשית
1.47
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.3
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.97
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.33
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
34.43
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.49
3 שנים ממוצעת
4.26
5 שנים ממוצעת
6.1
שנת 2019
11.74
שנת 2020
5.23
שנת 2021
13.55
שנת 2022
-8.91
שנת 2023
9.36
מדד שארפ
-1.22
שארפ כל הקופות
-0.03
אלפא שנתית
1.08
יחס נזילות
78
סטיית תקן 36 חודשים
1.84
סטיית תקן 60 חודשים
2.13
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת משלימה כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
17.07%
₪ 157,829
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.16%
₪ 10,745
מזומנים ושווי מזומנים
13.84%
₪ 127,896
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
29.26%
₪ 270,454
אג"ח ממשלתיות סחירות
11.43%
₪ 105,630
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
16.83%
₪ 155,617
קרנות נאמנות
0.72%
₪ 6,652
הלוואות
9.69%
₪ 89,547

44.28%

חשיפה למניות

51.25%

חשיפה לחו"ל

25.77%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול כללי (3)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.4
8.79
11.43
11.62
32.82
1.47
9.38
12.3
13.33
34.43
1.55
8.81
10.79
11.99
32.48

מחשבון תשואה של מגדל מקפת משלימה כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת משלימה כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.91
8411.08
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.059
545.84
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.036
334.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.064
594.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.087
800.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.06
557.52
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.029
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.541
5004.4
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.098
907.16
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.936
45625.38
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
5.806
53667
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.059
545.84
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.105
970.99
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.09
834.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.11
1014.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.001
10.68
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.55
5085.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.768
7101.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
8.789
81240.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.011
101.5
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.025
9476.91
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.455
22696.69
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.739
6830.22
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.824
28619.47
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.096
28619.47
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.237
0.237
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.65
15255.38
אופציה מסוג Warrant
0.005
43.49
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.085
789.96
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.024
-220.67
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.018
170.13
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.75
99366.24
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.737
6810.31
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
2.917
26966.57
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.085
789.96
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.172
-1588.72
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.295
-2728.98
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.366
3387.76
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.015
139.9
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
43.49
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
3.537
32695.25
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.22
2033.12
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
3.928
36305.59
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.955
8827.32
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
2.038
18834.69
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.259
30128.76
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.303
2798.89
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.048
28177.99
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.031
289.39
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.084
779.13
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
5.088
47032.27
מק"מ
0.587
5430.56
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.141
1300.4
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.393
81415.55
קרנות הון סיכון
0.67
48715.57
חייבים שונים
1.033
9549.53
זכאים
-0.002
-22.33
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
8.808
81415.55
קרנות הון סיכון בחו"ל
5.27
48715.57
זכאים מס הכנסה
-0.062
-572.05
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.109
1010.64
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.748
6916.24
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.029
264.62
קרנות גידור
0.018
164.47
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.39
3607.76
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.329
3044.51
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת משלימה כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.04
פברואר
2.07
מרץ
2.38
אפריל
-1.41
מאי
1.14
יוני
0.66
יולי
1.39
אוגוסט
1.32
ספטמבר
1.47
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
9.38
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.38
פברואר
-1.62
מרץ
0.83
אפריל
0.96
מאי
0.85
יוני
1.83
יולי
2.21
אוגוסט
0.14
ספטמבר
-1.17
אוקטובר
-2.70
נובמבר
2.97
דצמבר
2.48
תשואה מצטברת
9.36
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.91
פברואר
-0.65
מרץ
0.67
אפריל
-1.81
מאי
-2.04
יוני
-2.13
יולי
3.01
אוגוסט
-1.38
ספטמבר
-4.17
אוקטובר
2.16
נובמבר
0.88
דצמבר
-1.69
תשואה מצטברת
-8.91
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.10
פברואר
0.58
מרץ
1.72
אפריל
1.43
מאי
1.65
יוני
0.70
יולי
0.35
אוגוסט
1.85
ספטמבר
-0.54
אוקטובר
2.13
נובמבר
0.09
דצמבר
1.75
תשואה מצטברת
13.55
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.08
פברואר
-2.38
מרץ
-8.42
אפריל
4.82
מאי
1.83
יוני
-0.09
יולי
2.58
אוגוסט
2.53
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
-0.06
נובמבר
4.78
דצמבר
1.70
תשואה מצטברת
5.23
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.06
פברואר
1.05
מרץ
0.86
אפריל
1.42
מאי
-1.37
יוני
2.10
יולי
0.40
אוגוסט
-0.31
ספטמבר
0.79
אוקטובר
1.42
נובמבר
0.83
דצמבר
0.97
תשואה מצטברת
11.74
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מגדל מקפת משלימה כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!