חברת ביטוח מגדל לוגו

מגדל מקפת משלימה כללי

מגדל חברת ביטוח

2.07
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
2145
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
כללי
יתרת נכסים (במליונים)
1
צבירה נטו (במליונים)
-6
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

42.56%

חשיפה למניות

48.91%

חשיפה לחו"ל

25.05%

חשיפה למט"ח

#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים
2.23
2.01
8.91
2.07
2.11
10.87
1.86
2.00
8.33
תשואה חודשית
2.07
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.87
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.86
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.59
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
30.41
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.44
3 שנים ממוצעת
4.34
5 שנים ממוצעת
5.45
שנת 2019
11.74
שנת 2020
5.23
שנת 2021
13.55
שנת 2022
-8.91
שנת 2023
9.36
מדד שארפ
-1.21
שארפ כל הקופות
-0.06
אלפא שנתית
0.84
יחס נזילות
77.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.81
סטיית תקן 60 חודשים
2.12
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במגדל מקפת משלימה כללי

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
18.14%
₪ 162,429
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.15%
₪ 10,286
מזומנים ושווי מזומנים
13.52%
₪ 121,070
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
28.90%
₪ 258,790
אג"ח ממשלתיות סחירות
11.37%
₪ 101,787
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
16.54%
₪ 148,138
קרנות נאמנות
0.72%
₪ 6,451
הלוואות
9.67%
₪ 86,554

42.56%

חשיפה למניות

48.91%

חשיפה לחו"ל

25.05%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול כללי (3)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.23
2.01
8.91
11.36
30.38
2.07
2.11
10.87
13.59
30.41
1.86
2.00
8.33
13.22
29.81

מחשבון תשואה של מגדל מקפת משלימה כללי

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מגדל מקפת משלימה כללי

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.43
12806.35
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.157
1406.6
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.281
2512.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.093
832.79
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.063
565.44
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.027
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.48
4301.57
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.055
496.07
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.898
34908.86
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.334
56725.52
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.128
1141.87
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.157
1406.6
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.111
993.58
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.083
745.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.158
1416.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.017
155.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.001
12.4
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.562
5033.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.823
7371.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
9.088
81381.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.031
273.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.203
10777.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
2.865
25654.55
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.722
6464.56
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
7.025
33636.14
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.756
33636.14
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.202
0.202
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.721
15415.52
אופציה מסוג Warrant
0.002
16.33
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.191
1712.12
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.041
363.36
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.006
50.12
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
8.507
76176.8
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.202
1808.44
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
3.477
31136.22
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.191
1712.12
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.007
66
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.637
5708.35
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.246
2207.41
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.025
222.33
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.004
0.004
אופציות מסוג Warrants
0
16.33
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
3.117
27909.06
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
3.669
32857.43
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
1.197
10715.64
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
1.846
16530.05
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
3.031
27144.59
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.169
1509.13
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
3.237
28983.77
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.187
1671.26
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
4.938
44216.06
מק"מ
0.951
8514.9
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.85
7615.83
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.791
121965.02
קרנות הון סיכון
0.158
5239.11
חייבים שונים
0.002
20.23
זכאים
-0.987
-8838.41
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
13.62
121965.02
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.585
5239.11
זכאים מס הכנסה
-0.03
-267.47
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.123
1104.21
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.752
6738.53
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.027
241.4
קרנות גידור
0.018
156.85
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.482
4316.96
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.238
2133.95
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מגדל מקפת משלימה כללי

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
2.07
פברואר
2.07
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.11
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.38
פברואר
-1.62
מרץ
0.83
אפריל
0.96
מאי
0.85
יוני
1.83
יולי
2.21
אוגוסט
0.14
ספטמבר
-1.17
אוקטובר
-2.70
נובמבר
2.97
דצמבר
2.48
תשואה מצטברת
9.36
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.91
פברואר
-0.65
מרץ
0.67
אפריל
-1.81
מאי
-2.04
יוני
-2.13
יולי
3.01
אוגוסט
-1.38
ספטמבר
-4.17
אוקטובר
2.16
נובמבר
0.88
דצמבר
-1.69
תשואה מצטברת
-8.91
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.10
פברואר
0.58
מרץ
1.72
אפריל
1.43
מאי
1.65
יוני
0.70
יולי
0.35
אוגוסט
1.85
ספטמבר
-0.54
אוקטובר
2.13
נובמבר
0.09
דצמבר
1.75
תשואה מצטברת
13.55
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
-0.08
פברואר
-2.38
מרץ
-8.42
אפריל
4.82
מאי
1.83
יוני
-0.09
יולי
2.58
אוגוסט
2.53
ספטמבר
-1.38
אוקטובר
-0.06
נובמבר
4.78
דצמבר
1.70
תשואה מצטברת
5.23
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.06
פברואר
1.05
מרץ
0.86
אפריל
1.42
מאי
-1.37
יוני
2.10
יולי
0.40
אוגוסט
-0.31
ספטמבר
0.79
אוקטובר
1.42
נובמבר
0.83
דצמבר
0.97
תשואה מצטברת
11.74
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מגדל מקפת משלימה כללי יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!