מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה תשואות מעודכנות ל21/11/2023

-2.04

אוקטובר

עודף גירעון אקטוארי

0.11

מספר האוצר

2155

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50 ומטה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

-235

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

46.7%

חשיפה למניות

50.63%

חשיפה לחו"ל

25.87%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	-1.63	8.81	10.25
מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	-2.04	6.54	6.22
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	-2.05	7.05	7.15
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה	-2.14	4.28	4.17
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה	-2.22	5.67	5.06

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

-2.04

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

6.22

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.5

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.64

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

39.1

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.55

3 שנים ממוצעת

8.01

5 שנים ממוצעת

6.82

שנת 2019

13.22

שנת 2020

7.87

שנת 2021

17.21

שנת 2022

-6.26

מדד שארפ

0.45

שארפ כל הקופות

0.4

אלפא שנתית

3.12

יחס נזילות

79.5

סטיית תקן 36 חודשים

2.01

סטיית תקן 60 חודשים

2.32

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

11.18%

₪ 2,001,620

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.19%

₪ 212,942

מזומנים ושווי מזומנים

5.25%

₪ 940,056

אג"ח מיועדות

28.65%

₪ 5,130,090

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

31.79%

₪ 5,693,063

אג"ח ממשלתיות סחירות

1.96%

₪ 351,253

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

14.87%

₪ 2,662,992

קרנות נאמנות

2.58%

₪ 462,165

הלוואות

2.54%

₪ 454,421

46.7%

חשיפה למניות

50.63%

חשיפה לחו"ל

25.87%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים	תכונות
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	-1.63	8.81	10.25			קופה פופולארית
מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	-2.04	6.54	6.22	26	39.1	קופה פודה
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	-2.05	7.05	7.15	15.24	32.68	קופה פודה
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה	-2.14	4.28	4.17	23.66	34.01	קופה פופולארית
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה	-2.22	5.67	5.06	24.49	34.69	קופה פופולארית
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	-2.23	8.78	5.83			קופה פודה
כלל פנסיה לבני 50 ומטה	-2.24	4.33	3.81	27.65	38.22	קופה פופולארית
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	-2.56	4.93	4.47	28.34	39.03	קופה פופולארית
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה	-2.65	6.36	5.77	22.64	29.46	קופה פודה

פירוט אחזקות מלא של מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	23.419	4194021.33
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.072	191946.43
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.402	72003.58
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.127	22714.79
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.07	12508.51
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.105	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.588	105243.81
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.006	997.39
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	0.293	52412.63
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	0.189	33853.27
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.12	21421.46
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	1.32	236321.87
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	5577.18
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	65.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0.2
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.169	30352.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.187	33408.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.055	9763.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.535	95732.82
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.077	13753.56
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.798	142912.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	5.013	897832.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.162	29090.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.738	132190.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.518	92788.25
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.267	47828.53

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.563	100811.7
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	8.993	406772.95
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	2.271	406772.95
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.02	3658.05
מניות לא סחירות	0.349	0.349
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.808	144757.24
אופציה מסוג Warrant	0.003	558.05
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.007	-1222.99
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.22	-39368.07
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.019	3480.92
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.001	-189.64
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0.323	57787.42
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	10.234	1832840.23
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.022	3962.91
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.539	96539.71
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0.185	33184.12
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.002	-333.3
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.22	-39368.07
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.053	9558.23
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.001	-189.64
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.611	-109476.31
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.514	91983.36
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	-0.106	-0.106
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.001	0.001
אופציות מסוג Warrants	0	558.05
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.011	1968.13

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0.452	80982.62
פח"ק/פר"י	0	0.74
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0.1
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	1.47	263174.72
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.06	10665.52
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.291	52134.47
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	0.75	134393.22
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.215	38522.57
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.021	3808.57
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.032	5671.47
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.304	54514.47
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0.123	21949.35
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.412	73728.28
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.025	4410.46
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	2.111	378109.22
מק"מ	0.035	6246.39
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.911	163192.99
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	3.168	1775848.62
קרנות הון סיכון	0.248	0
חייבים שונים	0.507	90799.69
זכאים	-0.006	-1034.84
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	9.916	1775848.62
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.423	75717.72
קרנות נדל"ן בחו"ל	1.085	194298.86
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0.028	4943.96
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.105	18882.75
קרנות גידור	0.194	34787.72
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.798	142884.17
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.27	48412.38
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.513	270868.35
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.63

פברואר

-0.75

מרץ

0.24

אפריל

1.87

מאי

1.01

יוני

1.90

יולי

2.76

אוגוסט

-0.19

ספטמבר

-0.95

אוקטובר

-2.04

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

6.54

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.91

פברואר

-0.28

מרץ

1.15

אפריל

-1.40

מאי

-2.44

יוני

-2.67

יולי

3.68

אוגוסט

-0.51

ספטמבר

-4.08

אוקטובר

2.58

נובמבר

1.62

דצמבר

-1.89

תשואה מצטברת

-6.26

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.74

פברואר

1.16

מרץ

2.24

אפריל

2.58

מאי

1.30

יוני

1.12

יולי

0.63

אוגוסט

1.78

ספטמבר

-0.69

אוקטובר

3.14

נובמבר

0.16

דצמבר

1.89

תשואה מצטברת

17.21

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.66

פברואר

-3.04

מרץ

-8.80

אפריל

5.31

מאי

1.48

יוני

-0.21

יולי

3.03

אוגוסט

3.32

ספטמבר

-1.37

אוקטובר

0.56

נובמבר

5.03

דצמבר

2.48

תשואה מצטברת

7.87

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.87

פברואר

1.24

מרץ

0.53

אפריל

2.17

מאי

-1.33

יוני

2.16

יולי

0.39

אוגוסט

-0.62

ספטמבר

1.61

אוקטובר

1.30

נובמבר

1.31

דצמבר

0.93

תשואה מצטברת

13.22

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

46.7%

50.63%

25.87%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

46.7%

50.63%

25.87%

מחשבון תשואה של מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

תשואות העבר של מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה