מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה תשואות מעודכנות ל24/09/2024

1.07

אוגוסט

עודף גירעון אקטוארי

0.03

מספר האוצר

2155

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50 ומטה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

2,052

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

52.2%

חשיפה למניות

48.51%

חשיפה לחו"ל

26.91%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
כלל פנסיה לבני 50 ומטה	1.29	9.27	11.36
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה	1.27	8.99	11.04
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	1.18	9.62	11.92
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה	1.16	7.55	12.94
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה	1.07	9.41	11.96

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.07

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

11.96

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.95

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

20.46

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.52

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

53.36

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.72

3 שנים ממוצעת

6.4

5 שנים ממוצעת

8.93

שנת 2019

13.22

שנת 2020

7.87

שנת 2021

17.21

שנת 2022

-6.26

שנת 2023

12.36

מדד שארפ

0.85

שארפ כל הקופות

0.8

אלפא שנתית

יחס נזילות

82.5

סטיית תקן 36 חודשים

1.93

סטיית תקן 60 חודשים

2.28

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

8.20%

₪ 1,856,486

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.86%

₪ 193,791

מזומנים ושווי מזומנים

5.09%

₪ 1,151,987

אג"ח מיועדות

27.29%

₪ 6,175,695

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

38.80%

₪ 8,780,434

אג"ח ממשלתיות סחירות

1.29%

₪ 292,677

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

13.23%

₪ 2,992,897

קרנות נאמנות

2.89%

₪ 655,023

הלוואות

2.35%

₪ 531,509

52.2%

חשיפה למניות

48.51%

חשיפה לחו"ל

26.91%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
כלל פנסיה לבני 50 ומטה	1.29	9.27	11.36	19.66	50.51
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה	1.27	8.99	11.04	19.45	48.02
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	1.18	9.62	11.92	22.64	54.41
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה	1.16	7.55	12.94	20.68	41.82
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה	1.07	9.41	11.96	20.46	53.36
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה	1.06	8.38	9.51	17.94	44.61
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	1	11.18	13.51	16.21	45.14
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	0.96	9.79	11.17
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	0.9	9.98	13.45

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	16.998	3846707.44
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.015	229588.13
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.146	33148.61
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.098	22166.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.05	11357.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.148	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.316	71595.56
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.043	9660.66
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	0.079	17927.55
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	0.868	196520.73
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.176	39802.61
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.127	28765.57
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	13610.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.104	23563.33
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.154	34873.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.04	9140.66
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.381	86250.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.209	47401.06
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.523	118457.08
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	3.99	902878.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.089	20200.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.453	102478.9
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.282	63806.42
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.329	74514.21
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	9.571	751526.89
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.321	751526.89
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.105	23861.62
מניות לא סחירות	0.414	0.414
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.213	274469.86
אופציה מסוג Warrant	0.252	56930.88
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.02	-4570.57
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.034	7786.21
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.018	-4170.84
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.002	410.27
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	14.544	3291370.88
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.012	2655.63
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.962	217797.78
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	1.027	232346.54
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	22.37
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.018	-4170.84
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.02	-4601.62
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.002	410.27
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.016	3509.82
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.386	87466.06
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.003	0.003
אופציות מסוג Warrants	0	56930.88
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.003	619.11

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0.375	84779.24
פח"ק/פר"י	0	0.74
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	1.226	277501.74
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.053	12043.58
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.253	57247
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	0.958	216861.9
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.121	27283.2
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.069	15620.61
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.183	41362.72
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.337	76311
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	2.093	473627.56
מק"מ	0	0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.378	311761.94
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	2.206	1719720.14
קרנות הון סיכון	0.134	13267.46
חייבים שונים	1.127	254959.08
זכאים	-0.006	-1391.27
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	7.599	1719720.14
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.059	13267.46
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.397	89946.96
קרנות נדל"ן בחו"ל	1.181	267353.07
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0.063	14227.64
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.148	33513.73
קרנות גידור	0.164	37098.95
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.057	239196.19
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.443	100244.65
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.307	295825.05
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.087	19756.66

תשואות העבר של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.34

פברואר

2.00

מרץ

2.44

אפריל

-1.26

מאי

1.79

יוני

1.38

יולי

1.33

אוגוסט

1.07

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

9.41

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.63

פברואר

-0.75

מרץ

0.24

אפריל

1.87

מאי

1.01

יוני

1.90

יולי

2.76

אוגוסט

-0.19

ספטמבר

-0.95

אוקטובר

-2.04

נובמבר

3.16

דצמבר

2.23

תשואה מצטברת

12.36

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.91

פברואר

-0.28

מרץ

1.15

אפריל

-1.40

מאי

-2.44

יוני

-2.67

יולי

3.68

אוגוסט

-0.51

ספטמבר

-4.08

אוקטובר

2.58

נובמבר

1.62

דצמבר

-1.89

תשואה מצטברת

-6.26

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.74

פברואר

1.16

מרץ

2.24

אפריל

2.58

מאי

1.30

יוני

1.12

יולי

0.63

אוגוסט

1.78

ספטמבר

-0.69

אוקטובר

3.14

נובמבר

0.16

דצמבר

1.89

תשואה מצטברת

17.21

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.66

פברואר

-3.04

מרץ

-8.80

אפריל

5.31

מאי

1.48

יוני

-0.21

יולי

3.03

אוגוסט

3.32

ספטמבר

-1.37

אוקטובר

0.56

נובמבר

5.03

דצמבר

2.48

תשואה מצטברת

7.87

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.87

פברואר

1.24

מרץ

0.53

אפריל

2.17

מאי

-1.33

יוני

2.16

יולי

0.39

אוגוסט

-0.62

ספטמבר

1.61

אוקטובר

1.30

נובמבר

1.31

דצמבר

0.93

תשואה מצטברת

13.22

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

52.2%

48.51%

26.91%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

52.2%

48.51%

26.91%

מחשבון תשואה של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

תשואות העבר של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה