מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה תשואות מעודכנות ל22/04/2024

2.44

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

0.11

מספר האוצר

2155

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50 ומטה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

553

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

50.65%

חשיפה למניות

51.09%

חשיפה לחו"ל

28.33%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה	2.63	5.71	16.33
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	2.58	5.55	15.21
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	2.7	5.87	18
מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	2.44	4.84	15.38
כלל פנסיה לבני 50 ומטה	2.58	5.17	13.3

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

2.44

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

15.38

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.2

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

24.23

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.6

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

50.99

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.69

3 שנים ממוצעת

7.5

5 שנים ממוצעת

8.59

שנת 2019

13.22

שנת 2020

7.87

שנת 2021

17.21

שנת 2022

-6.26

שנת 2023

12.36

מדד שארפ

0.71

שארפ כל הקופות

0.66

אלפא שנתית

יחס נזילות

81.5

סטיית תקן 36 חודשים

1.93

סטיית תקן 60 חודשים

2.29

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

9.88%

₪ 2,046,100

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.11%

₪ 229,330

מזומנים ושווי מזומנים

4.21%

₪ 872,293

אג"ח מיועדות

27.17%

₪ 5,623,771

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

36.11%

₪ 7,474,707

אג"ח ממשלתיות סחירות

2.10%

₪ 434,353

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

14.10%

₪ 2,918,316

קרנות נאמנות

2.87%

₪ 594,834

הלוואות

2.45%

₪ 507,288

50.65%

חשיפה למניות

51.09%

חשיפה לחו"ל

28.33%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה	2.63	5.71	16.33	23.51	43.09
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	2.58	5.55	15.21	25.73	52.07
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	2.7	5.87	18
מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	2.44	4.84	15.38	24.23	50.99
כלל פנסיה לבני 50 ומטה	2.58	5.17	13.3	22.47	48.47
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	2.5	6.27	18.68
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה	2.62	4.97	13.98	22.72	45.3
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה	2.5	4.78	12.34	21.49	43.35
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	3.31	5.88	16.68	16.8	43.33

פירוט אחזקות מלא של מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	19.237	3982193.72
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.072	222003.25
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.328	67882.28
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.112	23220.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.103	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.346	71641.82
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.041	8472.94
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	1.24	256655.88
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	0.314	65080.46
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.103	21287.96
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.4	82855.71
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	10509.23
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.173	35776.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.218	45065.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.048	10006.69
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.426	88246.79
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.188	38924.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.584	120972.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	4.569	945915.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.126	26154.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.604	125098.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.419	86760.74
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.203	41936.13

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.311	64397.52
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	9.841	691673.05
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.341	691673.05
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.092	19077.72
מניות לא סחירות	0.518	0.518
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.922	190808.81
אופציה מסוג Warrant	0.006	1304.24
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.007	-1476.44
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.009	1804.08
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.144	29751.19
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.002	437.1
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0.556	114998.47
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	13.32	2757467.85
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.014	2972.45
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.499	103286.79
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0.648	134075.31
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.001	272.73
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.144	29751.19
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.008	1692.34
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.002	437.1
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.004	862.23
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.425	88078
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	-0.012	-0.012
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	1304.24
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.004	850.42

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0.395	81721.15
פח"ק/פר"י	0	0.74
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0.37
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.968	200330.25
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.059	12138.02
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0.04	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.299	61901.71
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	0.792	163957.67
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.134	27753.93
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.058	11962.12
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.262	54159.59
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0.05	10299.57
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.413	85502.66
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	1.985	410981.06
מק"מ	0	0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.041	215461.33
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	2.29	1638567.51
קרנות הון סיכון	0.156	13394.13
חייבים שונים	0.541	111959.74
זכאים	-0.013	-2669.2
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	7.915	1638567.51
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.065	13394.13
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.407	84186.49
קרנות נדל"ן בחו"ל	1.227	254083.22
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0.048	9987.92
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.103	21270.27
קרנות גידור	0.182	37628.96
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.269	262664.38
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.487	100891.47
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.005	208147.75
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.112	23129.92

תשואות העבר של מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.34

פברואר

2.00

מרץ

2.44

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

4.84

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.63

פברואר

-0.75

מרץ

0.24

אפריל

1.87

מאי

1.01

יוני

1.90

יולי

2.76

אוגוסט

-0.19

ספטמבר

-0.95

אוקטובר

-2.04

נובמבר

3.16

דצמבר

2.23

תשואה מצטברת

12.36

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.91

פברואר

-0.28

מרץ

1.15

אפריל

-1.40

מאי

-2.44

יוני

-2.67

יולי

3.68

אוגוסט

-0.51

ספטמבר

-4.08

אוקטובר

2.58

נובמבר

1.62

דצמבר

-1.89

תשואה מצטברת

-6.26

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.74

פברואר

1.16

מרץ

2.24

אפריל

2.58

מאי

1.30

יוני

1.12

יולי

0.63

אוגוסט

1.78

ספטמבר

-0.69

אוקטובר

3.14

נובמבר

0.16

דצמבר

1.89

תשואה מצטברת

17.21

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.66

פברואר

-3.04

מרץ

-8.80

אפריל

5.31

מאי

1.48

יוני

-0.21

יולי

3.03

אוגוסט

3.32

ספטמבר

-1.37

אוקטובר

0.56

נובמבר

5.03

דצמבר

2.48

תשואה מצטברת

7.87

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.87

פברואר

1.24

מרץ

0.53

אפריל

2.17

מאי

-1.33

יוני

2.16

יולי

0.39

אוגוסט

-0.62

ספטמבר

1.61

אוקטובר

1.30

נובמבר

1.31

דצמבר

0.93

תשואה מצטברת

13.22

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

50.65%

51.09%

28.33%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

50.65%

51.09%

28.33%

מחשבון תשואה של מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

תשואות העבר של מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה