לוגו מיטב דש

מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

מיטב בית השקעות

0.7
/
דצמבר
עודף גירעון אקטוארי
0.03
מספר האוצר
2155
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
50 ומטה
יתרת נכסים (במליונים)
24
צבירה נטו (במליונים)
1,528
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

53.54%

חשיפה למניות

49.67%

חשיפה לחו"ל

23.26%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.7
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
15.61
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.22
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.77
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.55
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
53.97
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.72
3 שנים ממוצעת
6.79
5 שנים ממוצעת
9.02
שנת 2019
13.22
שנת 2020
7.87
שנת 2021
17.21
שנת 2022
-6.26
שנת 2023
12.36
מדד שארפ
0.97
שארפ כל הקופות
0.91
אלפא שנתית
3.12
יחס נזילות
82.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.9
סטיית תקן 60 חודשים
2.29
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
6.48%
₪ 1,560,578
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.96%
₪ 230,755
מזומנים ושווי מזומנים
4.70%
₪ 1,131,337
אג"ח מיועדות
27.76%
₪ 6,688,774
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
42.63%
₪ 10,272,951
אג"ח ממשלתיות סחירות
0.22%
₪ 52,609
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
12.67%
₪ 3,053,843
קרנות נאמנות
2.41%
₪ 580,824
הלוואות
2.17%
₪ 523,964

53.54%

חשיפה למניות

49.67%

חשיפה לחו"ל

23.26%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (9)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.16
12.94
20.68
41.82
1.12
16.57
23.45
55.05
0.7
15.61
21.77
53.97
0.68
16.88
0.49
14.37
20.47
48.32
0.3
14.61
19.81
49.84
0.26
13.17
17.76
44.24
0.12
15.52
-0.35
15.7
17.85
42.59

מחשבון תשואה של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

0.7% תשואה בחודש דצמבר
הצטרפו למיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
15.401
3710903.1
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.719
173344.15
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.249
60056.08
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.078
18801.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.049
11839.44
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.093
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.217
52354.17
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.006
1470.74
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.134
32177.89
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.071
17165.73
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
51.61
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.007
1742.89
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
23747.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.152
36745.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.11
26586.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.133
31933.64
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.06
14505.29
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.386
92986.64
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.141
33996.35
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.357
85944.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
3.159
761120.9
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.062
14973.83
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.424
102255.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.256
61764.32
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.659
158773.98
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
10.737
936288.21
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.886
936288.21
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.019
4647.68
מניות לא סחירות
0.376
0.376
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.277
307699.08
אופציה מסוג Warrant
0.02
4937.6
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.003
-798.17
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.01
2364.92
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.012
-2814.91
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
8.13
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.063
15241.05
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
16.446
3962686.7
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.01
2342.72
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.777
428251.21
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.862
448762.3
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.007
1669.99
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.012
-2814.91
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.054
12967.27
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0
8.13
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.227
54628.71
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.348
83964.05
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.003
794.24
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.002
-381.15
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
4937.6
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.065
15698.76
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0.364
87807.03
פח"ק/פר"י
0
0.74
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.021
246023.02
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.051
12280.9
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.22
52981.94
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.89
214389.69
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.081
19610.58
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.08
19210.67
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.144
34783.98
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.331
79741.71
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.706
411180.08
מק"מ
0
0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.699
409401.48
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
2.109
1799384.86
קרנות הון סיכון
0.127
13191.94
חייבים שונים
0.984
237191.62
זכאים
-0.002
-479.29
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.468
1799384.86
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.055
13191.94
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.451
108749.08
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.063
256187.02
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0.043
10476.71
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.093
22522.6
קרנות גידור
0.15
36030.66
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.103
265785.08
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.069
16633.75
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.238
298404.78
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.34
פברואר
2.00
מרץ
2.44
אפריל
-1.26
מאי
1.79
יוני
1.38
יולי
1.33
אוגוסט
1.07
ספטמבר
2.21
אוקטובר
0.26
נובמבר
2.40
דצמבר
0.70
תשואה מצטברת
15.61
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.63
פברואר
-0.75
מרץ
0.24
אפריל
1.87
מאי
1.01
יוני
1.90
יולי
2.76
אוגוסט
-0.19
ספטמבר
-0.95
אוקטובר
-2.04
נובמבר
3.16
דצמבר
2.23
תשואה מצטברת
12.36
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.91
פברואר
-0.28
מרץ
1.15
אפריל
-1.40
מאי
-2.44
יוני
-2.67
יולי
3.68
אוגוסט
-0.51
ספטמבר
-4.08
אוקטובר
2.58
נובמבר
1.62
דצמבר
-1.89
תשואה מצטברת
-6.26
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.74
פברואר
1.16
מרץ
2.24
אפריל
2.58
מאי
1.30
יוני
1.12
יולי
0.63
אוגוסט
1.78
ספטמבר
-0.69
אוקטובר
3.14
נובמבר
0.16
דצמבר
1.89
תשואה מצטברת
17.21
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.66
פברואר
-3.04
מרץ
-8.80
אפריל
5.31
מאי
1.48
יוני
-0.21
יולי
3.03
אוגוסט
3.32
ספטמבר
-1.37
אוקטובר
0.56
נובמבר
5.03
דצמבר
2.48
תשואה מצטברת
7.87
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.87
פברואר
1.24
מרץ
0.53
אפריל
2.17
מאי
-1.33
יוני
2.16
יולי
0.39
אוגוסט
-0.62
ספטמבר
1.61
אוקטובר
1.30
נובמבר
1.31
דצמבר
0.93
תשואה מצטברת
13.22
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!