מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה תשואות מעודכנות ל24/09/2024

1.15

אוגוסט

עודף גירעון אקטוארי

0.67

מספר האוצר

2158

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

50 ומטה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

52.29%

חשיפה למניות

49.96%

חשיפה לחו"ל

27.1%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה	1.46	8.33	10.57
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה	1.4	8.56	10.54
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה	1.31	8.71	10.8
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה	1.26	7.94	9.36
מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה	1.15	8.56	11.1

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.15

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

11.1

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.88

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

12.32

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.32

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

36.83

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.52

3 שנים ממוצעת

3.95

5 שנים ממוצעת

6.47

שנת 2019

13.22

שנת 2020

5.30

שנת 2021

14.60

שנת 2022

-10.65

שנת 2023

11.39

מדד שארפ

-0.31

שארפ כל הקופות

0.56

אלפא שנתית

יחס נזילות

83.6

סטיית תקן 36 חודשים

2.21

סטיית תקן 60 חודשים

2.55

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

16.74%

₪ 93,941

אג"ח קונצרניות לא סחירות

2.00%

₪ 11,206

מזומנים ושווי מזומנים

5.96%

₪ 33,437

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

38.56%

₪ 216,431

אג"ח ממשלתיות סחירות

17.73%

₪ 99,539

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

9.68%

₪ 54,352

קרנות נאמנות

4.04%

₪ 22,696

הלוואות

5.29%

₪ 29,714

52.29%

חשיפה למניות

49.96%

חשיפה לחו"ל

27.1%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (8)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה	1.46	8.33	10.57	10.79	35.58
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה	1.4	8.56	10.54	11.9	36.66
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה	1.31	8.71	10.8	11.68	36.65
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה	1.26	7.94	9.36	10.74	33.2
מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה	1.15	8.56	11.1	12.32	36.83
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה	1.02	8.98	12.69
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה	0.98	8.65	9.89
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה	0.93	10.21	12.36	7.33	30.13

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	2.066	11594.2
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.292	1636.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.246	1379.4
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.126	706.79
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.159	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.542	3044.6
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.347	1944.96
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	8.785	49313.13
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	6.995	39263.37
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	1.417	7952.26
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.19	1065.24
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	846.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.229	1285.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.339	1903.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.089	498.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.956	5367.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.373	2095.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.151	6460.77
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	7.992	44862.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.196	1101.74
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.996	5589.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.62	3480.07
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.325	1823.95
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	9.445	18395.81
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.277	18395.81
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.104	584.08
מניות לא סחירות	0.284	0.284
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.197	6718.45
אופציה מסוג Warrant	0.248	1393.55
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.02	-114.01
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.037	205.36
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.019	-104.55
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.026	146.59
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	14.698	82502.99
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.026	144.84
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.95	5331.24
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	1.038	5824.1
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.001	4.47
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.019	-104.55
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.008	42.75
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.026	146.59
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.02	-111.94
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.225	1262.81
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0.003	0.003
אופציות מסוג Warrants	0	1393.55
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.003	15.15

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0.341	1914.34
פח"ק/פר"י	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	1.371	7693.07
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.134	749.47
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.635	3562.46
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	2.404	13495.25
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.302	1697.83
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.173	972.07
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.459	2573.99
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.846	4748.81
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	2.228	12506.33
מק"מ	0	0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.923	10795.05
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	1.875	38051.72
קרנות הון סיכון	0.128	313.54
חייבים שונים	0.216	1214.05
זכאים	-0.291	-1635.99
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	6.779	38051.72
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.056	313.54
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0	0
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.022	121.88
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0.312	1749.71
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.159	891.12
קרנות גידור	0.152	855.12
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	2.104	11810.38
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.53	2974.96
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.321	7415.29
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.088	495.23

תשואות העבר של מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.28

פברואר

1.97

מרץ

2.33

אפריל

-1.74

מאי

1.44

יוני

1.33

יולי

1.55

אוגוסט

1.15

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

8.56

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.90

פברואר

-1.67

מרץ

0.25

אפריל

1.74

מאי

1.00

יוני

1.94

יולי

2.81

אוגוסט

-0.37

ספטמבר

-1.59

אוקטובר

-2.65

נובמבר

3.92

דצמבר

2.80

תשואה מצטברת

11.39

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-2.49

פברואר

-0.72

מרץ

0.82

אפריל

-1.87

מאי

-3.45

יוני

-2.91

יולי

3.90

אוגוסט

-1.22

ספטמבר

-4.46

אוקטובר

2.55

נובמבר

1.37

דצמבר

-2.37

תשואה מצטברת

-10.65

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.64

פברואר

0.99

מרץ

1.60

אפריל

2.45

מאי

1.00

יוני

0.88

יולי

0.51

אוגוסט

1.75

ספטמבר

-0.87

אוקטובר

3.19

נובמבר

0.03

דצמבר

1.60

תשואה מצטברת

14.60

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.48

פברואר

-3.22

מרץ

-10.25

אפריל

5.94

מאי

1.65

יוני

-0.59

יולי

3.13

אוגוסט

3.13

ספטמבר

-1.72

אוקטובר

0.50

נובמבר

4.94

דצמבר

2.23

תשואה מצטברת

5.30

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

3.16

פברואר

1.32

מרץ

0.52

אפריל

1.96

מאי

-1.54

יוני

1.98

יולי

0.74

אוגוסט

-0.45

ספטמבר

1.58

אוקטובר

1.28

נובמבר

1.08

דצמבר

0.93

תשואה מצטברת

13.22

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

52.29%

49.96%

27.1%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה

52.29%

49.96%

27.1%

מחשבון תשואה של מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה

תשואות העבר של מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה