חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח

קבוצת הפניקס

0.99
/
אוגוסט
עודף גירעון אקטוארי
-0.13
מספר האוצר
2188
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
אגח
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
127
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

5.71%

חשיפה למניות

17.31%

חשיפה לחו"ל

9.31%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.99
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.59
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.53
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.45
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
25.41
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
3 שנים ממוצעת
3.99
5 שנים ממוצעת
4.63
שנת 2019
7.99
שנת 2020
4.10
שנת 2021
6.27
שנת 2022
-0.84
שנת 2023
7.06
מדד שארפ
-0.74
שארפ כל הקופות
-0.76
אלפא שנתית
יחס נזילות
82.6
סטיית תקן 36 חודשים
0.69
סטיית תקן 60 חודשים
0.92
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
43.01%
₪ 85,727
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.11%
₪ 4,210
מזומנים ושווי מזומנים
6.87%
₪ 13,687
אג"ח מיועדות
27.30%
₪ 54,411
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
3.12%
₪ 6,214
אג"ח ממשלתיות סחירות
8.56%
₪ 17,071
פיקדונות
-0.05%
₪ -93
נכסים אחרים
2.53%
₪ 5,042
קרנות נאמנות
1.47%
₪ 2,935
הלוואות
5.08%
₪ 10,132

5.71%

חשיפה למניות

17.31%

חשיפה לחו"ל

9.31%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול אגח (12)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.2
1.69
1.1
4.38
6.14
9.16
17.15
1.09
3.97
5.16
8.66
17.23
1.03
4.61
6.76
11.25
19.86
0.99
4.49
6.59
12.45
25.41
0.89
4.82
6.72
13.31
22.77
0.81
4.94
7.95
0.8
1.26
0.37
1.72
4.48
9.81
14.44
-0.36
-0.07

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
16.696
33281.47
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.924
3834.72
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.761
3510.21
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.291
579.91
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.12
239.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.08
160.03
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.178
2349.1
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.275
8520.85
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.778
7531.74
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.46
916.33
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.761
3510.21
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.049
98.31
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.009
731.97
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.079
157.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.894
1782.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.9
1794.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.296
590.74
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0.009
0.009
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.011
22.54
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.181
361.36
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.132
2257.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
3.545
7066.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
21.465
42787.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.134
267.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
3.629
7234.85
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.327
8625.01
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.115
229.54
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.142
282.67
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0.615
573.83
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.288
573.83
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.13
0.13
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.198
394.46
אופציה מסוג Warrant
0.001
2.67
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.021
-42.27
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0.21
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.08
160.2
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.023
-45.4
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.412
-820.78
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.001
2.77
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.824
1643.52
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0.86
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.062
124.27
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.001
1.11
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
-0.48
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.026
-52.36
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.023
-45.4
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.188
-374.37
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.412
-820.78
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.445
887.37
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.027
54.51
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
-0.15
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0.001
2.67
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.11
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.859
3706.22
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.604
3197.32
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.682
1359.97
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.166
330.32
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.542
1081.18
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.666
3321.84
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.373
743.5
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
2.125
4235.56
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.098
195.73
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.112
223.64
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.014
26.97
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.046
91.79
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.001
2.09
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.991
3968.94
מק"מ
0.051
101.82
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.73
1454.48
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.616
2516.84
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
0.058
116.42
זכאים
-0.037
-73.22
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.263
2516.84
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.524
1045.06
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0
0
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.191
381.73
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
1.108
2207.85
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.144
287.59
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.029
57.59

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.42
פברואר
0.40
מרץ
0.95
אפריל
0.15
מאי
0.52
יוני
0.25
יולי
0.73
אוגוסט
0.99
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.49
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.19
פברואר
-0.82
מרץ
0.65
אפריל
0.80
מאי
1.24
יוני
0.60
יולי
0.59
אוגוסט
0.61
ספטמבר
-0.07
אוקטובר
-1.11
נובמבר
2.09
דצמבר
1.11
תשואה מצטברת
7.06
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.51
פברואר
-0.58
מרץ
0.18
אפריל
-0.19
מאי
-0.87
יוני
0.36
יולי
1.01
אוגוסט
-0.12
ספטמבר
-1.03
אוקטובר
0.23
נובמבר
0.72
דצמבר
-0.02
תשואה מצטברת
-0.84
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.66
פברואר
0.24
מרץ
0.77
אפריל
0.53
מאי
0.84
יוני
0.52
יולי
0.32
אוגוסט
0.85
ספטמבר
0.32
אוקטובר
0.48
נובמבר
0.31
דצמבר
0.26
תשואה מצטברת
6.27
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.36
פברואר
-0.03
מרץ
-3.95
אפריל
3.03
מאי
0.55
יוני
-0.94
יולי
1.69
אוגוסט
1.48
ספטמבר
-0.20
אוקטובר
0.38
נובמבר
1.47
דצמבר
0.35
תשואה מצטברת
4.10
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.25
פברואר
0.89
מרץ
0.81
אפריל
0.82
מאי
0.20
יוני
1.02
יולי
0.55
אוגוסט
0.00
ספטמבר
0.57
אוקטובר
0.74
נובמבר
0.53
דצמבר
0.34
תשואה מצטברת
7.99
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!