חברת הביטוח הפניקס לוגו

הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח

קבוצת הפניקס

0.4
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
2188
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
אגח
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
61
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0.33%

חשיפה למניות

14.43%

חשיפה לחו"ל

7.97%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.4
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.55
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.61
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.73
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.33
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
25.18
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.38
3 שנים ממוצעת
4.08
5 שנים ממוצעת
4.59
שנת 2019
7.99
שנת 2020
4.10
שנת 2021
6.27
שנת 2022
-0.84
שנת 2023
7.06
מדד שארפ
-0.61
שארפ כל הקופות
-0.63
אלפא שנתית
2.28
יחס נזילות
82.1
סטיית תקן 36 חודשים
0.68
סטיית תקן 60 חודשים
0.92
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
48.72%
₪ 60,024
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.65%
₪ 2,027
מזומנים ושווי מזומנים
3.41%
₪ 4,198
אג"ח מיועדות
28.36%
₪ 34,943
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.20%
₪ 247
אג"ח ממשלתיות סחירות
9.17%
₪ 11,302
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
2.54%
₪ 3,135
קרנות נאמנות
1.58%
₪ 1,948
הלוואות
4.36%
₪ 5,376

0.33%

חשיפה למניות

14.43%

חשיפה לחו"ל

7.97%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול אגח (7)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.4
0.82
7.55
12.73
25.18
0.52
0.86
9.37
0.34
0.54
6.39
10.68
15.53
0.3
0.51
6.64
8.53
17.25
0.34
0.58
7.28
10.74
19.39
0.15
0.60
6.84
12.43
22.09
0.09
0.37
3.87
8.22
17.05

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
19.069
23493.01
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.024
2494.07
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.831
2255.29
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.362
445.82
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.113
139.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.032
39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.065
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.142
1407.33
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0
0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
4.746
5847.43
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.89
4792.76
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.537
661.05
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
1.831
2255.29
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.011
164.84
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
-0.01
-11.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
1.386
1707.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
1.267
1560.71
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.442
545.09
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0.011
0.011
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0.011
13.52
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.191
235.75
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.165
1435.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
4.098
5048.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
23.582
29052.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.151
185.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.32
5321.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
4.935
6079.3
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.089
109.63
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.023
28.22
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0.047
32.16
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.026
32.16
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.131
0.131
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.017
20.59
אופציה מסוג Warrant
0.001
1.77
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
-0.5
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
-0.01
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.213
262.51
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.066
-81.69
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.353
-435.15
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
-0.16
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0.001
1.43
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0.61
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.004
5.38
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.006
6.84
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
-0.005
-5.86
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.144
-177.55
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.066
-81.69
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.04
-49.62
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.353
-435.15
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.554
683.07
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.005
6.7
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
1.77
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
1.766
2175.38
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.146
180.05
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.158
194.4
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.342
420.9
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.269
1563.14
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.504
621.42
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
1.909
2351.75
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0.085
104.99
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.097
119.65
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.012
15.22
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0.001
1.5
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.608
749.47
מק"מ
0.001
1.04
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.888
1093.54
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.423
1374.22
קרנות הון סיכון
0
0
חייבים שונים
0.055
68.09
זכאים
-0.009
-10.49
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.115
1374.22
קרנות הון סיכון בחו"ל
0
0
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.447
550.45
קרנות נדל"ן בחו"ל
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.065
80.11
קרנות גידור
0.001
1.76
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0.481
592.34
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
1.08
1330.7
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.02
24.72

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.40
פברואר
0.40
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.82
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.19
פברואר
-0.82
מרץ
0.65
אפריל
0.80
מאי
1.24
יוני
0.60
יולי
0.59
אוגוסט
0.61
ספטמבר
-0.07
אוקטובר
-1.11
נובמבר
2.09
דצמבר
1.11
תשואה מצטברת
7.06
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.51
פברואר
-0.58
מרץ
0.18
אפריל
-0.19
מאי
-0.87
יוני
0.36
יולי
1.01
אוגוסט
-0.12
ספטמבר
-1.03
אוקטובר
0.23
נובמבר
0.72
דצמבר
-0.02
תשואה מצטברת
-0.84
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.66
פברואר
0.24
מרץ
0.77
אפריל
0.53
מאי
0.84
יוני
0.52
יולי
0.32
אוגוסט
0.85
ספטמבר
0.32
אוקטובר
0.48
נובמבר
0.31
דצמבר
0.26
תשואה מצטברת
6.27
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.36
פברואר
-0.03
מרץ
-3.95
אפריל
3.03
מאי
0.55
יוני
-0.94
יולי
1.69
אוגוסט
1.48
ספטמבר
-0.20
אוקטובר
0.38
נובמבר
1.47
דצמבר
0.35
תשואה מצטברת
4.10
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.25
פברואר
0.89
מרץ
0.81
אפריל
0.82
מאי
0.20
יוני
1.02
יולי
0.55
אוגוסט
0.00
ספטמבר
0.57
אוקטובר
0.74
נובמבר
0.53
דצמבר
0.34
תשואה מצטברת
7.99
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!