הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה תשואות מעודכנות ל21/11/2023

-3.87

אוקטובר

עודף גירעון אקטוארי

1.1

מספר האוצר

7234

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

50 ומטה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

529

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

49.17%

חשיפה למניות

53.37%

חשיפה לחו"ל

19.34%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה	-1.95	6.47	5.78
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה	-2.05	5.38	4.9
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה	-2.31	7.25	4.42
מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה	-2.65	4.27	3.19
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה	-2.89	2.86	2.59

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

-3.87

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

0.59

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.05

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

13.96

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.36

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

22.07

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.33

3 שנים ממוצעת

4.45

5 שנים ממוצעת

4.07

שנת 2019

14.00

שנת 2020

5.14

שנת 2021

14.93

שנת 2022

-9.84

מדד שארפ

-1.07

שארפ כל הקופות

-0.21

אלפא שנתית

0.36

יחס נזילות

84.3

סטיית תקן 36 חודשים

2.23

סטיית תקן 60 חודשים

2.58

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

21.43%

₪ 383,789

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.92%

₪ 16,474

מזומנים ושווי מזומנים

21.46%

₪ 384,443

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

29.03%

₪ 520,012

אג"ח ממשלתיות סחירות

17.48%

₪ 313,114

פיקדונות

-1.89%

₪ -33,902

נכסים אחרים

3.03%

₪ 54,332

קרנות נאמנות

2.73%

₪ 48,867

הלוואות

5.80%

₪ 103,898

49.17%

חשיפה למניות

53.37%

חשיפה לחו"ל

19.34%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (8)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים	תכונות
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה	-1.95	6.47	5.78			קופה פודה
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה	-2.05	5.38	4.9	6.34	19.71	קופה פודה
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה	-2.31	7.25	4.42			קופה פודה
מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה	-2.65	4.27	3.19	14.54	23.21	קופה פודה
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה	-2.89	2.86	2.59	14.5	22.16	קופה פופולארית
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה	-3.15	3.61	2.59	15.17	23.7	קופה פופולארית
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה	-3.41	1.64	0.55	15.36	23.49	קופה פופולארית
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה	-3.87	1.42	0.59	13.96	22.07	קופה פופולארית

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	2.912	52159.76
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.802	14359.48
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.596	10678.07
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.121	2174.71
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.043	761.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.024	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.405	7250.83
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	6.625	118646.89
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	5.923	106084.48
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	1.221	21867.35
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.802	14359.48
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.022	1182.84
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	-0.002	-36.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.531	9503.16
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.455	8142.42
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.099	1770.77
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0.022	0.022
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0.018	323.21
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.148	2653.47
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.523	9362.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.607	28789.25
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	7.388	132315.49
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.065	1157.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.578	28256.24
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.782	31912.14
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.033	584.41

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	1.731	31002.53
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	7.069	71249.16
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.978	71249.16
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.667	0.667
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	2.5	44769.25
אופציה מסוג Warrant	0.009	152.97
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.264	-4733.41
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0.002	40.7
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	-0.003	-47.25
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.051	908.03
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.446	-7989.07
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.397	-7113.39
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.002	29.99
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	5.348	95776.51
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.015	270.06
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.424	7585.72
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.01	185.86
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.015	-266.36
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.446	-7989.07
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.028	492.74
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.397	-7113.39
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-1.163	-20836.99
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.333	5965.13
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.658	11777.44
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	-3.62
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.003	152.97
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	0.01

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	3.243	58084.03
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	11.378	203789.26
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	4.042	72393.17
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.218	3905.33
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.536	9603.91
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.61	28828.82
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.786	14078.74
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	2.483	44477.16
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.102	1821.91
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.066	1182.48
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.016	295.41
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	7.67
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	1.363	24405.69
מק"מ	3.714	66514.99
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.439	25770.35
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.545	61462.07
קרנות הון סיכון	0.031	0
חייבים שונים	2.952	52871.47
זכאים	-2.966	-53121.35
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	3.432	61462.07
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
זכאים מס הכנסה	-0.039	-691.9
זכויות במקרקעין מניבים	0.135	2416.45
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.529	9469.76
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.183	3269.76
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	-0.002	-36.28
קרנות גידור בחו"ל	0.024	429.03
קרנות גידור	0.219	3928.67
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.459	8225.08
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.815	14589.43
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.344	24070.38
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.111	1982.39

תשואות העבר של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.53

פברואר

-2.04

מרץ

0.42

אפריל

1.20

מאי

0.53

יוני

2.15

יולי

2.71

אוגוסט

-0.53

ספטמבר

-1.48

אוקטובר

-3.87

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

1.42

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.51

פברואר

-0.72

מרץ

0.45

אפריל

-2.15

מאי

-2.44

יוני

-2.93

יולי

3.32

אוגוסט

-0.95

ספטמבר

-4.77

אוקטובר

2.48

נובמבר

1.29

דצמבר

-2.08

תשואה מצטברת

-9.84

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.30

פברואר

0.92

מרץ

2.32

אפריל

1.87

מאי

1.78

יוני

0.52

יולי

-0.59

אוגוסט

1.58

ספטמבר

-0.28

אוקטובר

2.54

נובמבר

-0.06

דצמבר

2.16

תשואה מצטברת

14.93

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.17

פברואר

-2.68

מרץ

-10.58

אפריל

5.99

מאי

1.28

יוני

-0.68

יולי

2.45

אוגוסט

3.31

ספטמבר

-1.23

אוקטובר

0.14

נובמבר

5.77

דצמבר

2.52

תשואה מצטברת

5.14

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

3.30

פברואר

1.24

מרץ

0.58

אפריל

1.86

מאי

-1.90

יוני

2.39

יולי

0.72

אוגוסט

-0.51

ספטמבר

1.40

אוקטובר

1.86

נובמבר

1.00

דצמבר

1.33

תשואה מצטברת

14.00

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

49.17%

53.37%

19.34%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

49.17%

53.37%

19.34%

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

תשואות העבר של הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה