מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה תשואות מעודכנות ל22/04/2024

2.33

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

0.99

מספר האוצר

2158

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

50 ומטה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

50.72%

חשיפה למניות

51.84%

חשיפה לחו"ל

28.57%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה	3.11	5.70	15.38
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה	2.65	5.65	18.57
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה	2.62	5.12	14.08
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה	2.58	5.55	14.22
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה	2.49	5.19	13.3

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

2.33

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

14.91

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.16

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

15.58

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.4

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

35.42

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.51

3 שנים ממוצעת

4.94

5 שנים ממוצעת

6.25

שנת 2019

13.22

שנת 2020

5.30

שנת 2021

14.60

שנת 2022

-10.65

שנת 2023

11.39

מדד שארפ

-0.38

שארפ כל הקופות

0.38

אלפא שנתית

0.72

יחס נזילות

82.9

סטיית תקן 36 חודשים

2.2

סטיית תקן 60 חודשים

2.56

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

18.37%

₪ 93,716

אג"ח קונצרניות לא סחירות

2.13%

₪ 10,843

מזומנים ושווי מזומנים

3.19%

₪ 16,257

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

36.22%

₪ 184,793

אג"ח ממשלתיות סחירות

20.10%

₪ 102,532

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

10.78%

₪ 55,000

קרנות נאמנות

3.86%

₪ 19,676

הלוואות

5.37%

₪ 27,409

50.72%

חשיפה למניות

51.84%

חשיפה לחו"ל

28.57%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (8)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה	3.11	5.70	15.38	8.12	29.11
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה	2.65	5.65	18.57
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה	2.62	5.12	14.08	15.21	35.24
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה	2.58	5.55	14.22	14.12	36.03
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה	2.49	5.19	13.3	13.67	35.24
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה	2.45	6.11	18.09
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה	2.38	4.77	12.81	13.9	32.74
מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה	2.33	4.64	14.91	15.58	35.42

פירוט אחזקות מלא של מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.901	9700.21
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.579	2952.21
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.27	1378.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.153	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.599	3054.81
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	1.08	5511.98
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	6.247	31871.36
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	8.993	45884.63
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	2.942	15008.96
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.834	4254.66
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	568.65
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.342	1746.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.431	2201.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.096	488.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	1.027	5238.73
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.333	1696.79
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.157	5904.73
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	8.451	43119.33
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.25	1276.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.197	6106.16
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.83	4234.85
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.205	1045.04

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.32	1633.63
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	10.128	17546.29
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.439	17546.29
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.095	483.96
מניות לא סחירות	0.169	0.169
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.949	4840.42
אופציה מסוג Warrant	0.006	33.09
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.007	-36.96
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.009	44.96
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.145	741.39
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.029	145.64
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0.562	2865.73
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	13.468	68715.25
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.028	145.09
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.514	2620.17
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0.655	3341.12
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.007	33.87
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.145	741.39
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.043	217.14
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.029	145.64
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.115	-586.44
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.202	1028.54
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	-0.012	-0.012
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	33.09
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.004	21.57

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0.421	2145.84
פח"ק/פר"י	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0.05
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	1.068	5449.15
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.141	720.57
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0.095	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.72	3674.77
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.908	9733.28
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.323	1647.6
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.139	710.13
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.63	3215.16
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0.05	256.66
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.995	5075.83
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	0.94	4797.8
מק"מ	0	0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.988	5038.89
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	1.96	33478.85
קרנות הון סיכון	0.137	290.08
חייבים שונים	0.196	1001.69
זכאים	-0.238	-1214.86
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	6.562	33478.85
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.057	290.08
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0	0
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.02	100.61
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0.221	1129.67
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.153	779.4
קרנות גידור	0.173	881.52
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	2.127	10853.7
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.565	2882.56
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.017	5186.98
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.147	752.49

תשואות העבר של מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.28

פברואר

1.97

מרץ

2.33

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

4.64

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.90

פברואר

-1.67

מרץ

0.25

אפריל

1.74

מאי

1.00

יוני

1.94

יולי

2.81

אוגוסט

-0.37

ספטמבר

-1.59

אוקטובר

-2.65

נובמבר

3.92

דצמבר

2.80

תשואה מצטברת

11.39

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-2.49

פברואר

-0.72

מרץ

0.82

אפריל

-1.87

מאי

-3.45

יוני

-2.91

יולי

3.90

אוגוסט

-1.22

ספטמבר

-4.46

אוקטובר

2.55

נובמבר

1.37

דצמבר

-2.37

תשואה מצטברת

-10.65

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.64

פברואר

0.99

מרץ

1.60

אפריל

2.45

מאי

1.00

יוני

0.88

יולי

0.51

אוגוסט

1.75

ספטמבר

-0.87

אוקטובר

3.19

נובמבר

0.03

דצמבר

1.60

תשואה מצטברת

14.60

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.48

פברואר

-3.22

מרץ

-10.25

אפריל

5.94

מאי

1.65

יוני

-0.59

יולי

3.13

אוגוסט

3.13

ספטמבר

-1.72

אוקטובר

0.50

נובמבר

4.94

דצמבר

2.23

תשואה מצטברת

5.30

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

3.16

פברואר

1.32

מרץ

0.52

אפריל

1.96

מאי

-1.54

יוני

1.98

יולי

0.74

אוגוסט

-0.45

ספטמבר

1.58

אוקטובר

1.28

נובמבר

1.08

דצמבר

0.93

תשואה מצטברת

13.22

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

50.72%

51.84%

28.57%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה

50.72%

51.84%

28.57%

מחשבון תשואה של מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה

תשואות העבר של מיטב כללית מסלול לבני 50 ומטה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה