אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

אלטשולר שחם בית השקעות

0.08
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
0.26
מספר האוצר
9759
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
2
צבירה נטו (במליונים)
329
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

23.28%

חשיפה למניות

42.76%

חשיפה לחו"ל

17.59%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.08
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.68
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.77
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
19.47
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.5
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
33.14
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.48
3 שנים ממוצעת
6.11
5 שנים ממוצעת
5.89
שנת 2019
11.08
שנת 2020
6.59
שנת 2021
5.98
שנת 2022
-2.80
שנת 2023
9.41
מדד שארפ
-0.91
שארפ כל הקופות
-0.94
אלפא שנתית
1.44
יחס נזילות
92.6
סטיית תקן 36 חודשים
1.17
סטיית תקן 60 חודשים
1.28
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
2.72%
₪ 54,930
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.22%
₪ 4,483
מזומנים ושווי מזומנים
11.42%
₪ 230,603
אג"ח מיועדות
28.91%
₪ 583,566
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
10.28%
₪ 207,556
אג"ח ממשלתיות סחירות
41.95%
₪ 846,757
פיקדונות
0.00%
₪ 19
נכסים אחרים
2.15%
₪ 43,442
קרנות נאמנות
0.79%
₪ 15,930
הלוואות
1.55%
₪ 31,213

23.28%

חשיפה למניות

42.76%

חשיפה לחו"ל

17.59%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.75
1.54
11.03
20.44
39.29
0.74
8.35
13.8
26.92
0.66
1.82
11.29
0.62
1.38
10.14
18.2
38.24
0.59
1.28
10.14
18.8
37.11
0.46
1.21
10.73
0.34
1.22
11.08
21.45
39.32
0.32
1.06
9.02
16.1
33.05
0.21
0.60
8.38
0.08
0.75
9.68
19.47
33.14

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

0.08% תשואה בחודש פברואר
הצטרפו לאלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
28.911
583566.33
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.516
10423.55
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.004
80.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.127
811.26
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.245
4952.16
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.027
544.67
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
17.91
361507.88
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.173
43868.66
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.015
293.2
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.011
223.48
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.113
2272.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.947
39293.05
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.013
257.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.007
136.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.344
6943.09
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.507
15656.13
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.776
15656.13
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.059
0.059
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
אופציה מסוג Warrant
0.003
69.8
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.028
-561.04
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.011
-218.23
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.144
2898.18
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0.088
1783.04
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
-0.121
-2447.3
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.575
51969.41
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.001
27.81
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
-2.98
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.002
31.41
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.011
-218.23
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.026
516.13
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.144
2898.18
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.14
2821.42
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.023
468.35
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.005
-0.005
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.007
0.007
אופציות מסוג Warrants
0
69.8
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
31.3
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.275
25729.98
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.808
16318.23
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.001
29.82
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0.068
13393.73
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.004
77.64
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.535
10800.43
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.664
13393.73
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.214
4323.53
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.001
19.44
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.023
463.01
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.475
9580.51
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.037
749.02
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
8.732
176260.85
מק"מ
21.594
435883.31
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.564
11376.27
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.383
22045.37
קרנות הון סיכון
0.056
3607.58
חייבים שונים
0.327
6590.98
זכאים
-0.85
-17156.97
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.092
22045.37
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.179
3607.58
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.005
106.23
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.039
794.92
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.394
7959.95
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.127
2568.38
קרנות גידור
0.073
1466.67
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.789
15930.04
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2025
חודש
תשואה
ינואר
0.67
פברואר
0.08
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
0.75
שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.25
פברואר
0.73
מרץ
1.85
אפריל
-0.36
מאי
1.49
יוני
1.16
יולי
0.73
אוגוסט
0.74
ספטמבר
1.61
אוקטובר
0.13
נובמבר
1.21
דצמבר
-0.01
תשואה מצטברת
9.93
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.73
פברואר
-0.22
מרץ
0.59
אפריל
1.36
מאי
0.53
יוני
1.16
יולי
1.65
אוגוסט
0.07
ספטמבר
-0.83
אוקטובר
-0.79
נובמבר
1.93
דצמבר
1.90
תשואה מצטברת
9.41
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.86
פברואר
-0.56
מרץ
0.67
אפריל
-0.87
מאי
-0.85
יוני
-2.37
יולי
2.70
אוגוסט
-0.48
ספטמבר
-2.20
אוקטובר
1.53
נובמבר
1.47
דצמבר
-0.89
תשואה מצטברת
-2.80
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.67
פברואר
0.33
מרץ
0.84
אפריל
1.10
מאי
0.45
יוני
0.60
יולי
0.06
אוגוסט
0.51
ספטמבר
-0.78
אוקטובר
1.32
נובמבר
0.08
דצמבר
0.66
תשואה מצטברת
5.98
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
-0.78
מרץ
-4.64
אפריל
3.63
מאי
1.68
יוני
0.61
יולי
1.93
אוגוסט
1.13
ספטמבר
-0.47
אוקטובר
0.08
נובמבר
1.93
דצמבר
0.81
תשואה מצטברת
6.59
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.30
פברואר
1.01
מרץ
0.55
אפריל
1.60
מאי
-0.86
יוני
1.38
יולי
0.98
אוגוסט
0.22
ספטמבר
0.93
אוקטובר
0.94
נובמבר
0.91
דצמבר
0.63
תשואה מצטברת
11.08
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!