אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

אלטשולר שחם בית השקעות

0.74
/
אוגוסט
עודף גירעון אקטוארי
0.26
מספר האוצר
9759
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
2
צבירה נטו (במליונים)
261
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

25.27%

חשיפה למניות

33.51%

חשיפה לחו"ל

15.38%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.74
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.1
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.73
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
14.98
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.39
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
32.69
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.47
3 שנים ממוצעת
4.76
5 שנים ממוצעת
5.82
שנת 2019
11.08
שנת 2020
6.59
שנת 2021
5.98
שנת 2022
-2.80
שנת 2023
9.41
מדד שארפ
-0.62
שארפ כל הקופות
-0.64
אלפא שנתית
יחס נזילות
92.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.2
סטיית תקן 60 חודשים
1.28
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
3.09%
₪ 55,210
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.27%
₪ 4,818
מזומנים ושווי מזומנים
11.72%
₪ 209,203
אג"ח מיועדות
30.52%
₪ 544,998
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
8.35%
₪ 149,080
אג"ח ממשלתיות סחירות
44.20%
₪ 789,307
פיקדונות
0.00%
₪ 20
נכסים אחרים
-1.39%
₪ -24,798
קרנות נאמנות
1.32%
₪ 23,646
הלוואות
1.91%
₪ 34,119

25.27%

חשיפה למניות

33.51%

חשיפה לחו"ל

15.38%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.17
6.82
8.93
15.87
35.13
1.17
6.39
8.09
14.63
32.61
1.11
6.35
8.03
15.32
34.38
1.06
6.97
9.22
16.72
34.95
1.02
7.73
9.2
0.99
5.88
6.88
12.78
29.9
0.93
6.68
9.74
0.84
6.28
7.75
0.74
6.77
9.1
14.98
32.69
0.74
4.39
8.35
13.8
26.92

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
30.522
544998.35
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.59
10538.94
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.244
4363.61
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.012
210.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.144
856.38
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.293
5236.97
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.109
1953.14
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.146
163310.27
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.191
39127.95
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.244
4363.61
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.027
474.67
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.013
227.78
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.138
2470.56
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.955
34910.16
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.016
278.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.007
130.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.284
5068.84
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.763
19955.74
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.118
19955.74
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.071
0.071
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.003
47.05
אופציה מסוג Warrant
0.002
36.73
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.16
2857.97
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.161
2880.85
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0.022
396.68
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
-0.04
-716.84
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.035
18484.18
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.003
54.01
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.16
2857.97
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.002
28.15
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.161
2880.85
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.029
-514.78
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.059
1045.97
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
36.73
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
2.46
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.776
13858.69
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.002
30.71
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0.082
9790.68
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.004
63.39
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.782
13965.03
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.001
26.06
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.548
9790.68
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.424
7569.4
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0.001
19.71
הלוואות לא מובטחות
0.027
488.24
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.463
8275.07
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.04
722.55
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
10.718
191388.93
מק"מ
32.464
579679.01
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.187
3341.28
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.545
20357.07
קרנות הון סיכון
0.072
3778.13
חייבים שונים
0.552
9850.69
זכאים
-5.231
-93406.57
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.14
20357.07
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.212
3778.13
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.006
101.08
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.039
696.27
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.478
8531.69
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.144
2577.07
קרנות גידור
0.073
1300.27
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.324
23645.82
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.25
פברואר
0.73
מרץ
1.85
אפריל
-0.36
מאי
1.49
יוני
1.16
יולי
0.73
אוגוסט
0.74
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
6.77
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.73
פברואר
-0.22
מרץ
0.59
אפריל
1.36
מאי
0.53
יוני
1.16
יולי
1.65
אוגוסט
0.07
ספטמבר
-0.83
אוקטובר
-0.79
נובמבר
1.93
דצמבר
1.90
תשואה מצטברת
9.41
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.86
פברואר
-0.56
מרץ
0.67
אפריל
-0.87
מאי
-0.85
יוני
-2.37
יולי
2.70
אוגוסט
-0.48
ספטמבר
-2.20
אוקטובר
1.53
נובמבר
1.47
דצמבר
-0.89
תשואה מצטברת
-2.80
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.67
פברואר
0.33
מרץ
0.84
אפריל
1.10
מאי
0.45
יוני
0.60
יולי
0.06
אוגוסט
0.51
ספטמבר
-0.78
אוקטובר
1.32
נובמבר
0.08
דצמבר
0.66
תשואה מצטברת
5.98
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
-0.78
מרץ
-4.64
אפריל
3.63
מאי
1.68
יוני
0.61
יולי
1.93
אוגוסט
1.13
ספטמבר
-0.47
אוקטובר
0.08
נובמבר
1.93
דצמבר
0.81
תשואה מצטברת
6.59
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.30
פברואר
1.01
מרץ
0.55
אפריל
1.60
מאי
-0.86
יוני
1.38
יולי
0.98
אוגוסט
0.22
ספטמבר
0.93
אוקטובר
0.94
נובמבר
0.91
דצמבר
0.63
תשואה מצטברת
11.08
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!