אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

אלטשולר שחם בית השקעות

0.93
/
אוגוסט
עודף גירעון אקטוארי
0.79
מספר האוצר
9761
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
50 ומטה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
-9
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

61.27%

חשיפה למניות

65.68%

חשיפה לחו"ל

27.06%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.93
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.36
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.98
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.33
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.2
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
30.13
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.44
3 שנים ממוצעת
2.39
5 שנים ממוצעת
5.41
שנת 2019
16.83
שנת 2020
5.67
שנת 2021
10.91
שנת 2022
-14.50
שנת 2023
11.52
מדד שארפ
-0.44
שארפ כל הקופות
0.01
אלפא שנתית
יחס נזילות
92.5
סטיית תקן 36 חודשים
2.6
סטיית תקן 60 חודשים
2.71
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
3.22%
₪ 13,494
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.13%
₪ 528
מזומנים ושווי מזומנים
18.72%
₪ 78,541
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
20.17%
₪ 84,622
אג"ח ממשלתיות סחירות
43.00%
₪ 180,353
פיקדונות
0.00%
₪ 9
נכסים אחרים
10.41%
₪ 43,670
קרנות נאמנות
3.21%
₪ 13,462
הלוואות
1.14%
₪ 4,768

61.27%

חשיפה למניות

65.68%

חשיפה לחו"ל

27.06%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (8)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.46
8.33
10.57
10.79
35.58
1.4
8.56
10.54
11.9
36.66
1.31
8.71
10.8
11.68
36.65
1.26
7.94
9.36
10.74
33.2
1.15
8.56
11.1
12.32
36.83
1.02
8.98
12.69
0.98
8.65
9.89
0.93
10.21
12.36
7.33
30.13

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.467
1957.27
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.11
461.66
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.029
121.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.212
107.38
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.206
862.17
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.783
49423.86
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
4.523
18970.51
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.003
10.85
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
4.653
19516.13
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0.11
461.66
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.088
367.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.028
115.95
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.018
77.1
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.002
8.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.036
151.05
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
1.511
6337.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.245
1026.96
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.054
228.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.03
126.25
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.688
2885.74
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
6.696
11362.77
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.709
11362.77
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.117
0.117
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.006
26.78
אופציה מסוג Warrant
0.005
20.91
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.388
1627.07
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.063
262.22
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0.054
225.84
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
-0.097
-408.1
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.509
10523.21
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.059
248.57
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.388
1627.07
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.004
16.02
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.063
262.22
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.056
-236.4
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.138
577.18
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
20.91
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
1.64
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.749
7334.18
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.002
9.91
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0.043
1348.78
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.008
34.09
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.426
1788.21
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.003
12.39
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.322
1348.78
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.265
1112.84
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0.002
9.37
הלוואות לא מובטחות
0.044
184.44
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.274
1148.13
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.024
98.95
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
16.498
69198.35
מק"מ
21.831
91569.35
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.446
1870.47
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.696
6266.53
קרנות הון סיכון
0.234
2559.58
חייבים שונים
12.84
53857.78
זכאים
-6.646
-27876.96
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.494
6266.53
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.61
2559.58
זכאים מס הכנסה
-0.028
-119.42
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.014
59.89
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0.017
71.77
קרנות נדל"ן
0.076
316.7
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.542
2273.76
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.212
888.61
קרנות גידור
0.106
445.46
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
3.209
13461.77
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.29
פברואר
2.22
מרץ
3.11
אפריל
-1.37
מאי
2.47
יוני
1.48
יולי
0.72
אוגוסט
0.93
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
10.21
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
3.00
פברואר
-1.02
מרץ
0.21
אפריל
2.03
מאי
0.38
יוני
2.31
יולי
3.00
אוגוסט
-0.80
ספטמבר
-1.64
אוקטובר
-2.05
נובמבר
3.05
דצמבר
2.69
תשואה מצטברת
11.52
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-3.08
פברואר
-1.41
מרץ
0.86
אפריל
-3.21
מאי
-2.86
יוני
-5.30
יולי
5.31
אוגוסט
-2.30
ספטמבר
-5.35
אוקטובר
2.78
נובמבר
2.22
דצמבר
-2.62
תשואה מצטברת
-14.50
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.20
פברואר
0.60
מרץ
1.61
אפריל
2.59
מאי
0.74
יוני
0.77
יולי
-0.03
אוגוסט
0.88
ספטמבר
-2.47
אוקטובר
3.38
נובמבר
-0.25
דצמבר
1.50
תשואה מצטברת
10.91
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.79
פברואר
-3.01
מרץ
-10.05
אפריל
5.66
מאי
1.94
יוני
0.65
יולי
2.95
אוגוסט
2.92
ספטמבר
-1.46
אוקטובר
-0.17
נובמבר
4.09
דצמבר
2.17
תשואה מצטברת
5.67
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
4.32
פברואר
1.70
מרץ
0.80
אפריל
2.34
מאי
-1.96
יוני
2.27
יולי
1.36
אוגוסט
-0.54
ספטמבר
1.67
אוקטובר
1.31
נובמבר
1.50
דצמבר
1.01
תשואה מצטברת
16.83
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!