אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה

אלטשולר שחם בית השקעות

0.04
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
0.79
מספר האוצר
9763
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
3
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

22.75%

חשיפה למניות

42.71%

חשיפה לחו"ל

16.64%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.04
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
8.53
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.68
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
10.69
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.28
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
20.91
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
3 שנים ממוצעת
3.44
5 שנים ממוצעת
3.87
שנת 2019
12.14
שנת 2020
6.01
שנת 2021
6.46
שנת 2022
-8.82
שנת 2023
7.57
מדד שארפ
-2.05
שארפ כל הקופות
-1.09
אלפא שנתית
-0.72
יחס נזילות
93.9
סטיית תקן 36 חודשים
1.35
סטיית תקן 60 חודשים
1.63
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
5.43%
₪ 3,572
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.35%
₪ 230
מזומנים ושווי מזומנים
8.27%
₪ 5,434
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
10.07%
₪ 6,622
אג"ח ממשלתיות סחירות
69.15%
₪ 45,459
פיקדונות
0.01%
₪ 4
נכסים אחרים
4.13%
₪ 2,715
קרנות נאמנות
0.77%
₪ 507
הלוואות
1.83%
₪ 1,201

22.75%

חשיפה למניות

42.71%

חשיפה לחו"ל

16.64%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (7)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
0.45
1.79
10.39
0.3
1.24
10.23
15.4
25.66
0.66
1.55
9.44
11.52
24.88
0.31
1.15
8.18
10.5
20.07
0.04
0.85
8.53
10.69
20.91
0.58
1.31
9.53
12.38
25.18
0.73
1.08
9.94
11.33
24.46

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

0.04% תשואה בחודש פברואר
הצטרפו לאלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.015
667.22
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.019
12.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.164
30.17
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.334
219.33
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
24.204
15912.48
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
22.973
15103.56
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.005
3.01
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
2.125
1396.93
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.097
63.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.031
20.22
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.042
27.56
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.157
103.19
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0.016
10.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
2.679
1761.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.397
261.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.049
32.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.026
17.17
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.336
220.87
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
2.448
496.63
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.755
496.63
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.076
0.076
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
אופציה מסוג Warrant
0.003
2.22
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.027
-17.85
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.011
-6.94
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.166
109.32
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0.086
56.72
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
-0.117
-77.2
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.515
1653.23
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0.001
0.89
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
-0.1
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.069
45.34
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.011
-6.94
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.025
16.42
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.166
109.32
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.2
131.6
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.036
23.56
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
-0.005
-0.005
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0.007
0.007
אופציות מסוג Warrants
0
2.22
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
1
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
1.245
818.51
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.669
439.61
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0.004
2.89
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0.077
484.35
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.018
11.85
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.626
411.52
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.737
484.35
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.261
171.68
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0.006
4.2
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.057
37.53
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.536
352.47
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.046
29.92
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
5.468
3595.12
מק"מ
19.505
12823.52
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.814
534.97
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.676
988.25
קרנות הון סיכון
0.089
140.78
חייבים שונים
1.209
794.63
זכאים
-1.138
-748.02
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.503
988.25
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.214
140.78
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0.02
13.08
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.102
66.94
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.57
374.67
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.164
107.83
קרנות גידור
0.098
64.39
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.771
506.76
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
0.69
מרץ
1.61
אפריל
-0.56
מאי
1.33
יוני
0.94
יולי
0.84
אוגוסט
0.68
ספטמבר
1.43
אוקטובר
-0.06
נובמבר
1.21
דצמבר
-0.03
תשואה מצטברת
8.64
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.81
פברואר
-0.84
מרץ
0.69
אפריל
1.05
מאי
0.51
יוני
0.93
יולי
1.59
אוגוסט
-0.10
ספטמבר
-1.21
אוקטובר
-0.97
נובמבר
1.92
דצמבר
2.01
תשואה מצטברת
7.57
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.66
פברואר
-1.28
מרץ
0.40
אפריל
-1.49
מאי
-1.93
יוני
-2.71
יולי
2.77
אוגוסט
-1.38
ספטמבר
-2.88
אוקטובר
1.34
נובמבר
1.09
דצמבר
-1.30
תשואה מצטברת
-8.82
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.84
פברואר
-0.11
מרץ
1.08
אפריל
1.12
מאי
0.68
יוני
0.32
יולי
0.32
אוגוסט
0.76
ספטמבר
-1.04
אוקטובר
1.58
נובמבר
0.17
דצמבר
0.58
תשואה מצטברת
6.46
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.72
פברואר
-0.30
מרץ
-6.71
אפריל
4.58
מאי
1.83
יוני
0.54
יולי
1.72
אוגוסט
1.47
ספטמבר
-1.25
אוקטובר
0.13
נובמבר
2.43
דצמבר
1.10
תשואה מצטברת
6.01
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.52
פברואר
1.25
מרץ
0.71
אפריל
1.68
מאי
-0.96
יוני
1.34
יולי
1.59
אוגוסט
0.32
ספטמבר
0.96
אוקטובר
0.84
נובמבר
0.75
דצמבר
0.55
תשואה מצטברת
12.14
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!