לוגו מיטב דש

מיטב מקיפה 50-60

מיטב בית השקעות

1.81
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
0.11
מספר האוצר
9967
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
7
צבירה נטו (במליונים)
806
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

42.12%

חשיפה למניות

46.08%

חשיפה לחו"ל

25%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.81
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.09
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.96
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
24.29
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.61
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
47.43
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.65
3 שנים ממוצעת
7.52
5 שנים ממוצעת
8.07
שנת 2019
11.69
שנת 2020
7.91
שנת 2021
16.62
שנת 2022
-4.64
שנת 2023
11.51
מדד שארפ
0.91
שארפ כל הקופות
0.83
אלפא שנתית
3.36
יחס נזילות
80.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.65
סטיית תקן 60 חודשים
1.99
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב מקיפה 50-60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
15.23%
₪ 1,129,745
אג"ח קונצרניות לא סחירות
1.30%
₪ 96,759
מזומנים ושווי מזומנים
4.35%
₪ 322,568
אג"ח מיועדות
27.44%
₪ 2,036,395
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
30.50%
₪ 2,263,407
אג"ח ממשלתיות סחירות
1.75%
₪ 129,854
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
14.47%
₪ 1,073,685
קרנות נאמנות
2.84%
₪ 211,025
הלוואות
2.11%
₪ 156,741

42.12%

חשיפה למניות

46.08%

חשיפה לחו"ל

25%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
2.18
2.25
10.36
19.53
40.76
1.88
2.21
12.36
14.28
35.13
1.85
1.97
11.15
20.14
38.32
1.84
1.92
9.19
19.75
37.73
1.81
2.17
12.09
24.29
47.43
2.24
3.26
17.12
2.05
2.51
14.8
2.16
2.54
11.67
21.63
42.06
2.4
2.52
13.19
20.64
35.5

מחשבון תשואה של מיטב מקיפה 50-60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מיטב מקיפה 50-60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
20.172
1496784.74
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.206
89466.46
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.43
31909.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.123
9103.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.05
3676.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.124
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.426
31607.02
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.111
8234.26
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.007
507.26
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
0.935
69401.33
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.283
20996.68
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.414
30714.93
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
5277.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0.7
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.285
21111.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.345
25597.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.081
5981.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.547
40577.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.205
15194.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.059
78606.26
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
7.35
545400.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.207
15352.01
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.006
74620.08
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.783
58113.04
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.181
13447.98
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.267
19810.64
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.524
211999.34
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
2.857
211999.34
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.04
2952.58
מניות לא סחירות
0.478
0.478
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.788
58434.25
אופציה מסוג Warrant
0.005
354.65
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.007
-543.87
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
-0.003
-209.41
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.228
16899.09
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
95.56
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.446
33090.05
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
10.803
801591.39
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.024
1765.17
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.358
26550.87
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.57
42293.57
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0.61
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.228
16899.09
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.022
1603.28
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
95.56
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.59
43794.38
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.367
27234.56
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
354.65
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.003
250.73
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.006
460.57
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.48
35593.17
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.063
4691.12
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0.043
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.262
19453.35
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.822
60986.41
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.219
16227.72
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.059
4375.57
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.29
21498.98
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.041
3075.91
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.355
26322.32
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.115
8515.07
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.926
142940.58
מק"מ
0
0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.775
131730.79
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0.029
2180.25
קרנות השקעה אחרות
2.346
592700.23
קרנות הון סיכון
0.159
4941.91
חייבים שונים
0.013
935.51
זכאים
-0.007
-525.93
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
7.988
592700.23
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.067
4941.91
זכאים מס הכנסה
-0.05
-3686.03
זכויות במקרקעין מניבים
0.282
20893.68
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.069
5117.98
קרנות נדל"ן בחו"ל
1.575
116903.45
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.124
9237.62
קרנות גידור
0.145
10780.44
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
1.45
107612.52
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.459
34087.07
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.877
65056.28
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.058
4269.35

תשואות העבר של מיטב מקיפה 50-60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
1.81
פברואר
1.81
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
2.17
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.37
פברואר
-0.72
מרץ
0.30
אפריל
1.73
מאי
1.08
יוני
1.69
יולי
2.48
אוגוסט
-0.13
ספטמבר
-0.85
אוקטובר
-1.82
נובמבר
2.95
דצמבר
1.99
תשואה מצטברת
11.51
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.53
פברואר
-0.22
מרץ
1.22
אפריל
-0.96
מאי
-2.04
יוני
-1.95
יולי
3.14
אוגוסט
-0.57
ספטמבר
-3.48
אוקטובר
2.12
נובמבר
1.34
דצמבר
-1.60
תשואה מצטברת
-4.64
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.75
פברואר
1.17
מרץ
2.09
אפריל
2.33
מאי
1.37
יוני
1.18
יולי
0.56
אוגוסט
1.75
ספטמבר
-0.31
אוקטובר
2.56
נובמבר
0.36
דצמבר
1.70
תשואה מצטברת
16.62
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.80
פברואר
-2.53
מרץ
-7.74
אפריל
4.78
מאי
1.33
יוני
-0.28
יולי
2.82
אוגוסט
3.12
ספטמבר
-1.09
אוקטובר
0.50
נובמבר
4.33
דצמבר
2.25
תשואה מצטברת
7.91
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.48
פברואר
1.06
מרץ
0.52
אפריל
1.81
מאי
-1.03
יוני
1.93
יולי
0.32
אוגוסט
-0.45
ספטמבר
1.41
אוקטובר
1.20
נובמבר
1.06
דצמבר
0.85
תשואה מצטברת
11.69
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מיטב מקיפה 50-60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!