מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה תשואות מעודכנות ל24/09/2024

1.06

אוגוסט

עודף גירעון אקטוארי

0.03

מספר האוצר

9968

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

60 ומעלה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

808

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

24.91%

חשיפה למניות

31.85%

חשיפה לחו"ל

17.5%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.17	6.82	8.93
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה	1.17	6.39	8.09
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	1.11	6.35	8.03
מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה	1.06	6.97	9.22
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.02	7.73	9.2

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.06

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

9.22

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.74

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

16.72

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.43

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

34.95

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.5

3 שנים ממוצעת

5.29

5 שנים ממוצעת

6.18

שנת 2019

8.59

שנת 2020

4.71

שנת 2021

10.27

שנת 2022

-2.90

שנת 2023

9.42

מדד שארפ

-0.59

שארפ כל הקופות

-0.63

אלפא שנתית

יחס נזילות

82.5

סטיית תקן 36 חודשים

1.17

סטיית תקן 60 חודשים

1.37

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

18.91%

₪ 696,761

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.54%

₪ 56,783

מזומנים ושווי מזומנים

5.65%

₪ 207,979

אג"ח מיועדות

27.30%

₪ 1,005,541

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

18.57%

₪ 684,249

אג"ח ממשלתיות סחירות

10.85%

₪ 399,616

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

10.71%

₪ 394,503

קרנות נאמנות

3.30%

₪ 121,463

הלוואות

3.18%

₪ 117,052

24.91%

חשיפה למניות

31.85%

חשיפה לחו"ל

17.5%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.17	6.82	8.93	15.87	35.13
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה	1.17	6.39	8.09	14.63	32.61
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	1.11	6.35	8.03	15.32	34.38
מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה	1.06	6.97	9.22	16.72	34.95
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.02	7.73	9.2
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה	0.99	5.88	6.88	12.78	29.9
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	0.93	6.68	9.74
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה	0.84	6.28	7.75
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	0.74	6.77	9.1	14.98	32.69
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה	0.74	4.39	8.35	13.8	26.92

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	16.95	624422.06
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	2.117	77982.88
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.292	10744.85
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.158	5808
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.081	2975.96
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.126	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.779	28708.77
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.233	8572.71
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	4.453	164056.91
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	4.997	184091.75
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	1.012	37285.29
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.152	5608.84
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	3566.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.253	9317.76
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.373	13753.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.098	3614.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.613	22599.26
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.5	18426.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.272	46842.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	9.318	343278.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.217	7987.89
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.1	40523.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.685	25231.26
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.157	5797.16
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	4.574	58468.35
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	1.587	58468.35
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.05	1856.42
מניות לא סחירות	0.221	0.221
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.58	21353.59
אופציה מסוג Warrant	0.12	4429.19
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.01	-355.54
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.019	708.92
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.009	-324.43
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.017	616.79
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	6.95	256022.87
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.141	5184.3
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.46	16944.54
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0.491	18073.33
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.001	20.96
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.009	-324.43
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.016	582.29
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.017	616.79
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.027	-997.03
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.125	4604.87
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	4429.19
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.001	48.17

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0.006	215.55
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.73	26891.37
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.086	3155.65
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.407	14999.83
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.542	56822.04
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.194	7148.73
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.111	4092.9
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.294	10837.84
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.543	19994.97
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	3.223	118732.32
מק"מ	0	0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.423	52406.15
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	2.041	259497.86
קרנות הון סיכון	0.095	1528.93
חייבים שונים	0.125	4595.18
זכאים	-0.008	-301.13
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	7.044	259497.86
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.042	1528.93
זכאים מס הכנסה	-0.04	-1464.47
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.166	6109.72
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.803	29564.55
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.126	4631.62
קרנות גידור	0.068	2507.16
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	2.105	77533.5
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.526	19381.87
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.625	23011.07
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.042	1536.79

תשואות העבר של מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.33

פברואר

1.07

מרץ

1.68

אפריל

-0.63

מאי

1.21

יוני

0.91

יולי

1.15

אוגוסט

1.06

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

6.97

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.84

פברואר

-0.78

מרץ

0.51

אפריל

1.34

מאי

1.08

יוני

1.12

יולי

1.59

אוגוסט

0.27

ספטמבר

-0.64

אוקטובר

-1.25

נובמבר

2.40

דצמבר

1.63

תשואה מצטברת

9.42

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.14

פברואר

-0.32

מרץ

0.62

אפריל

-0.68

מאי

-1.57

יוני

-0.96

יולי

2.16

אוגוסט

-0.32

ספטמבר

-2.29

אוקטובר

1.40

נובמבר

1.19

דצמבר

-0.93

תשואה מצטברת

-2.90

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.71

פברואר

0.59

מרץ

1.16

אפריל

1.47

מאי

0.83

יוני

0.72

יולי

0.48

אוגוסט

1.19

ספטמבר

-0.22

אוקטובר

1.80

נובמבר

0.19

דצמבר

0.91

תשואה מצטברת

10.27

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.42

פברואר

-1.23

מרץ

-5.57

אפריל

3.30

מאי

1.14

יוני

-0.44

יולי

1.95

אוגוסט

1.90

ספטמבר

-0.91

אוקטובר

0.35

נובמבר

2.80

דצמבר

1.21

תשואה מצטברת

4.71

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

1.39

פברואר

0.72

מרץ

0.61

אפריל

1.10

מאי

-0.19

יוני

1.23

יולי

0.50

אוגוסט

0.11

ספטמבר

0.88

אוקטובר

0.77

נובמבר

0.69

דצמבר

0.47

תשואה מצטברת

8.59

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

24.91%

31.85%

17.5%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

24.91%

31.85%

17.5%

מחשבון תשואה של מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

תשואות העבר של מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה