מיטב מקיפה 60 ומעלה תשואות מעודכנות ל20/03/2024

1.07

פברואר

עודף גירעון אקטוארי

0.11

מספר האוצר

9968

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

60 ומעלה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

686

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

22.75%

חשיפה למניות

32.27%

חשיפה לחו"ל

17.35%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.83	2.70	12.7
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה	1.64	2.42	13.3
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה	1.44	1.63	9.98
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.39	1.71	9.29
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	1.36	1.40	8.21

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.07

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

9.81

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.78

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

17.28

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.44

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

32.28

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.47

3 שנים ממוצעת

5.46

5 שנים ממוצעת

5.75

שנת 2019

8.59

שנת 2020

4.71

שנת 2021

10.27

שנת 2022

-2.90

שנת 2023

9.42

מדד שארפ

-0.56

שארפ כל הקופות

-0.6

אלפא שנתית

2.4

יחס נזילות

סטיית תקן 36 חודשים

1.14

סטיית תקן 60 חודשים

1.36

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב מקיפה 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

21.06%

₪ 651,351

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.78%

₪ 55,189

מזומנים ושווי מזומנים

5.13%

₪ 158,538

אג"ח מיועדות

27.40%

₪ 847,466

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

16.59%

₪ 513,275

אג"ח ממשלתיות סחירות

11.03%

₪ 341,309

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

10.97%

₪ 339,263

קרנות נאמנות

2.86%

₪ 88,477

הלוואות

3.19%

₪ 98,541

22.75%

חשיפה למניות

32.27%

חשיפה לחו"ל

17.35%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.83	2.70	12.7
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה	1.64	2.42	13.3
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה	1.44	1.63	9.98	15.47	27.23
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.39	1.71	9.29	16.33	32.82
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	1.36	1.40	8.21	16.58	32.75
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה	1.18	1.34	7.27	14.79	28.54
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה	1.18	1.34	8.9	16.16	30.34
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.12	1.42	11.33
מיטב מקיפה 60 ומעלה	1.07	1.40	9.81	17.28	32.28
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	0.73	0.98	8.84	12.68	30.41

פירוט אחזקות מלא של מיטב מקיפה 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	20.178	624188.9
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.625	50274.39
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.581	17971.84
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.185	5723.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.075	2311.26
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.11	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.773	23919.85
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.699	21626.33
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	2.34	72398.37
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	5.582	172661.65
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	1.804	55810.02
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.608	18812.69
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	3039.48
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.368	11390.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.446	13811.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.104	3227.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.825	25510.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.39	12079.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.371	42412.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	10.075	311657.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.268	8283.21
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.302	40261.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.014	31355.02
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.098	3030.84

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.144	4459.22
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	4.602	47719.42
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	1.543	47719.42
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.021	664.6
מניות לא סחירות	0.294	0.294
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.425	13153.1
אופציה מסוג Warrant	0.003	79.83
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.004	-122.47
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	-0.002	-47.2
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.123	3808.64
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.014	434.93
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0.241	7457.68
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	5.84	180658.82
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.163	5048.47
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.193	5976.4
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0.308	9531.92
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.003	87.59
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.123	3808.64
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.034	1059.19
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.014	434.93
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.469	14501.32
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.188	5820.4
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	79.83
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.002	56.44

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0.007	215.07
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.322	9946.75
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.095	2949.26
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0.065	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.395	12230.11
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.239	38341.5
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.33	10202.19
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.089	2750.88
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.437	13516.18
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0.022	693.23
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.535	16548.56
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0.149	4594.32
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	3.424	105903.39
מק"מ	0	0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.297	40115.48
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0.04	1227.95
קרנות השקעה אחרות	2.076	199233.76
קרנות הון סיכון	0.1	1289.9
חייבים שונים	0.014	424.46
זכאים	-0.012	-376.37
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	6.441	199233.76
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.042	1289.9
זכאים מס הכנסה	-0.048	-1490.51
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.153	4746.43
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.735	22722.81
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.11	3414.67
קרנות גידור	0.073	2259.43
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	1.855	57393.07
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.487	15064.74
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.487	15056.53
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.031	962.21

תשואות העבר של מיטב מקיפה 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

1.07

פברואר

1.07

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

1.40

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.84

פברואר

-0.78

מרץ

0.51

אפריל

1.34

מאי

1.08

יוני

1.12

יולי

1.59

אוגוסט

0.27

ספטמבר

-0.64

אוקטובר

-1.25

נובמבר

2.40

דצמבר

1.63

תשואה מצטברת

9.42

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.14

פברואר

-0.32

מרץ

0.62

אפריל

-0.68

מאי

-1.57

יוני

-0.96

יולי

2.16

אוגוסט

-0.32

ספטמבר

-2.29

אוקטובר

1.40

נובמבר

1.19

דצמבר

-0.93

תשואה מצטברת

-2.90

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.71

פברואר

0.59

מרץ

1.16

אפריל

1.47

מאי

0.83

יוני

0.72

יולי

0.48

אוגוסט

1.19

ספטמבר

-0.22

אוקטובר

1.80

נובמבר

0.19

דצמבר

0.91

תשואה מצטברת

10.27

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.42

פברואר

-1.23

מרץ

-5.57

אפריל

3.30

מאי

1.14

יוני

-0.44

יולי

1.95

אוגוסט

1.90

ספטמבר

-0.91

אוקטובר

0.35

נובמבר

2.80

דצמבר

1.21

תשואה מצטברת

4.71

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

1.39

פברואר

0.72

מרץ

0.61

אפריל

1.10

מאי

-0.19

יוני

1.23

יולי

0.50

אוגוסט

0.11

ספטמבר

0.88

אוקטובר

0.77

נובמבר

0.69

דצמבר

0.47

תשואה מצטברת

8.59

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מיטב מקיפה 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מיטב מקיפה 60 ומעלה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

22.75%

32.27%

17.35%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במיטב מקיפה 60 ומעלה

22.75%

32.27%

17.35%

מחשבון תשואה של מיטב מקיפה 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של מיטב מקיפה 60 ומעלה

תשואות העבר של מיטב מקיפה 60 ומעלה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה