לוגו מיטב דש

מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60

מיטב בית השקעות

0.78
/
דצמבר
עודף גירעון אקטוארי
0.67
מספר האוצר
9972
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
50-60
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
70
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

44.4%

חשיפה למניות

44.43%

חשיפה לחו"ל

21.45%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.78
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.39
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.05
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.53
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
33.83
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.49
3 שנים ממוצעת
4.32
5 שנים ממוצעת
6
שנת 2019
11.43
שנת 2020
4.55
שנת 2021
12.75
שנת 2022
-9.34
שנת 2023
10.44
מדד שארפ
-0.72
שארפ כל הקופות
0.16
אלפא שנתית
1.2
יחס נזילות
84.1
סטיית תקן 36 חודשים
1.94
סטיית תקן 60 חודשים
2.19
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
17.60%
₪ 48,204
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.37%
₪ 6,477
מזומנים ושווי מזומנים
5.36%
₪ 14,674
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
34.85%
₪ 95,436
אג"ח ממשלתיות סחירות
22.41%
₪ 61,370
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
9.24%
₪ 25,292
קרנות נאמנות
3.70%
₪ 10,120
הלוואות
4.48%
₪ 12,261

44.4%

חשיפה למניות

44.43%

חשיפה לחו"ל

21.45%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (8)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.03
13.93
10.46
30.36
0.97
14.27
0.78
13.39
13.53
33.83
0.76
12.55
11.79
31.74
0.68
12.63
11.2
31.5
0.49
13.61
0.37
11.39
10.23
27.19
-0.22
13.11
10.3
27.83

מחשבון תשואה של מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

0.78% תשואה בחודש דצמבר
הצטרפו למיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.82
4982.46
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.602
1647.37
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.193
528.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.122
332.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.042
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.533
1458.8
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.304
832.23
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
11.536
31588.4
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
10.534
28846.47
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.032
86.73
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.006
16.46
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
667.54
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.377
1032.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.332
907.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.397
1087.22
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.181
495.3
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.955
2613.89
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.345
946.1
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.072
2934.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
8.628
23626.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.187
511.3
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.186
3248.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.77
2109.01
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.546
1494.86
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
8.895
8815.15
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
3.219
8815.15
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.016
43.76
מניות לא סחירות
0.064
0.064
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
1.058
2896.99
אופציה מסוג Warrant
0.017
46.49
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.003
-7.53
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.008
20.81
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.01
-26.59
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.043
118.63
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.153
418.07
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
13.668
37426.79
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.029
80
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.472
4031.99
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.548
4238.47
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.006
15.72
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.01
-26.59
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.108
297.01
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.043
118.63
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.308
843.75
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.009
24.23
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.003
7.48
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.001
-3.59
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
46.49
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.054
147.8
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.92
2518.98
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.126
345.22
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.544
1489.34
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.201
6026.57
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.201
551.26
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.197
540.02
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.357
977.79
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.819
2241.57
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.82
7722.8
מק"מ
0
0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.331
3643.9
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.769
17824.64
קרנות הון סיכון
0.121
142.62
חייבים שונים
0.063
173.54
זכאים
-0.009
-23.82
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.509
17824.64
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.052
142.62
זכאים מס הכנסה
-0.032
-87.53
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.022
60.7
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.042
114.75
קרנות גידור
0.12
327.67
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.5
6845.73
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.167
456.27
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
1.029
2818.37
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.26
פברואר
1.75
מרץ
2.11
אפריל
-1.56
מאי
1.22
יוני
1.19
יולי
1.50
אוגוסט
1.08
ספטמבר
1.83
אוקטובר
0.19
נובמבר
2.34
דצמבר
0.78
תשואה מצטברת
13.39
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.66
פברואר
-1.74
מרץ
0.35
אפריל
1.59
מאי
0.98
יוני
1.75
יולי
2.48
אוגוסט
-0.26
ספטמבר
-1.50
אוקטובר
-2.36
נובמבר
3.60
דצמבר
2.63
תשואה מצטברת
10.44
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-2.11
פברואר
-0.71
מרץ
0.51
אפריל
-1.46
מאי
-2.90
יוני
-2.35
יולי
3.41
אוגוסט
-1.20
ספטמבר
-3.97
אוקטובר
2.21
נובמבר
1.13
דצמבר
-2.06
תשואה מצטברת
-9.34
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.68
פברואר
0.82
מרץ
1.58
אפריל
1.89
מאי
0.99
יוני
0.70
יולי
0.50
אוגוסט
1.54
ספטמבר
-0.66
אוקטובר
2.68
נובמבר
0.12
דצמבר
1.26
תשואה מצטברת
12.75
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.33
פברואר
-2.20
מרץ
-8.55
אפריל
4.84
מאי
1.46
יוני
-0.56
יולי
2.49
אוגוסט
2.66
ספטמבר
-1.72
אוקטובר
0.28
נובמבר
4.34
דצמבר
1.81
תשואה מצטברת
4.55
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
2.50
פברואר
1.08
מרץ
0.52
אפריל
1.55
מאי
-0.92
יוני
1.51
יולי
0.68
אוגוסט
-0.12
ספטמבר
1.31
אוקטובר
1.20
נובמבר
0.90
דצמבר
0.70
תשואה מצטברת
11.43
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!