מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה תשואות מעודכנות ל19/12/2024

מתלבטים בין המסלולים? חייגו אלינו: 077-996-8501 ונעזור לכם לבחור 😘

1.88

נובמבר

עודף גירעון אקטוארי

0.67

מספר האוצר

9973

סוג קרן פנסיה

פנסיה כללית

התמחות

60 ומעלה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

25.13%

חשיפה למניות

33.3%

חשיפה לחו"ל

15.05%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה	2.02	9.69	12.16
מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה	1.88	9.38	11.69
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה	1.71	9.40	11.32
כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה	1.66	8.64	11.17
מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה	1.64	8.75	11.04

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.88

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

11.69

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.93

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

11.09

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.29

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

23.56

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.35

3 שנים ממוצעת

3.57

5 שנים ממוצעת

4.32

שנת 2019

8.99

שנת 2020

2.63

שנת 2021

8.77

שנת 2022

-6.84

שנת 2023

8.08

מדד שארפ

-1.62

שארפ כל הקופות

-0.75

אלפא שנתית

0.96

יחס נזילות

84.5

סטיית תקן 36 חודשים

1.46

סטיית תקן 60 חודשים

1.63

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

22.51%

₪ 29,090

אג"ח קונצרניות לא סחירות

2.14%

₪ 2,768

מזומנים ושווי מזומנים

6.91%

₪ 8,938

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

19.29%

₪ 24,929

אג"ח ממשלתיות סחירות

31.32%

₪ 40,482

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

9.63%

₪ 12,446

קרנות נאמנות

3.62%

₪ 4,679

הלוואות

4.59%

₪ 5,927

25.13%

חשיפה למניות

33.3%

חשיפה לחו"ל

15.05%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (7)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה	2.02	9.69	12.16	7.72	22.02
מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה	1.88	9.38	11.69	11.09	23.56
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה	1.71	9.40	11.32
כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה	1.66	8.64	11.17	8	21.96
מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה	1.64	8.75	11.04	8.13	21.71
הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה	1.52	7.90	9.77	6.41	17.85
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה	1.21	8.67	10.86	7.2	21.1

1.88% תשואה בחודש נובמבר

הצטרפו למיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	2.407	3111.54
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.5	646.25
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.221	285.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.124	160.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.025	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.73	943.3
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.509	657.72
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	17.084	22082.99
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	13.297	17188.24
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.367	475.01
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.003	4.42
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	322.44
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.384	496.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.514	664.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.132	170.39
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.918	1186.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.498	643.99
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.571	2030.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	11.136	14394.7
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.241	311.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.596	2062.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.956	1235.08
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.294	380.43
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	4.773	2266.33
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	1.753	2266.33
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.009	11.07
מניות לא סחירות	0.133	0.133
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.548	708.76
אופציה מסוג Warrant	0.008	10.29
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.008	-10.26
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.043	55.13
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.054	69.21
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.025	32.13
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0.182	235.15
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	7.664	9906.2
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.038	48.59
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.792	1024.17
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0.734	948.98
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.001	1.04
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.054	69.21
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.119	153.18
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	0.025	32.13
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.41	530.05
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.027	34.51
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.002	2.6
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	-0.16
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	10.29
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.021	27.49

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.656	847.99
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0.128	164.81
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.584	755.21
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.737	2245.8
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.655	847.03
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.19	245.48
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.445	575.04
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.814	1051.54
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	4.595	5939.88
מק"מ	0.057	73.91
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.363	1761.89
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	1.76	7850.06
קרנות הון סיכון	0.096	51.05
חייבים שונים	0.334	431.4
זכאים	-0.011	-14.08
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	6.073	7850.06
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.039	51.05
זכאים מס הכנסה	-0.002	-2.92
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0	0
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.017	21.74
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.025	31.71
קרנות גידור	0.062	80.2
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	2.823	3649.61
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.198	255.56
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.599	774.23
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.21

פברואר

0.99

מרץ

1.51

אפריל

-1.16

מאי

0.77

יוני

0.90

יולי

1.39

אוגוסט

1.09

ספטמבר

1.35

אוקטובר

0.11

נובמבר

1.88

דצמבר

תשואה מצטברת

9.38

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.08

פברואר

-1.71

מרץ

0.58

אפריל

1.15

מאי

0.93

יוני

1.13

יולי

1.61

אוגוסט

0.08

ספטמבר

-1.27

אוקטובר

-1.76

נובמבר

3.00

דצמבר

2.11

תשואה מצטברת

8.08

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.80

פברואר

-0.88

מרץ

0.71

אפריל

-1.11

מאי

-1.99

יוני

-1.33

יולי

2.33

אוגוסט

-1.04

ספטמבר

-2.80

אוקטובר

1.46

נובמבר

0.86

דצמבר

-1.34

תשואה מצטברת

-6.84

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.90

פברואר

0.22

מרץ

0.94

אפריל

1.20

מאי

0.66

יוני

0.63

יולי

0.43

אוגוסט

1.02

ספטמבר

-0.26

אוקטובר

1.34

נובמבר

0.51

דצמבר

0.86

תשואה מצטברת

8.77

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.45

פברואר

-0.66

מרץ

-6.70

אפריל

3.79

מאי

1.05

יוני

-0.70

יולי

1.56

אוגוסט

1.76

ספטמבר

-1.47

אוקטובר

-0.02

נובמבר

2.98

דצמבר

0.96

תשואה מצטברת

2.63

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

1.57

פברואר

0.78

מרץ

0.67

אפריל

0.78

מאי

-0.39

יוני

1.23

יולי

0.96

אוגוסט

0.18

ספטמבר

0.92

אוקטובר

0.91

נובמבר

0.55

דצמבר

0.49

תשואה מצטברת

8.99

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

25.13%

33.3%

15.05%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה

25.13%

33.3%

15.05%

מחשבון תשואה של מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה

תשואות העבר של מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה