לוגו מיטב דש

מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה

מיטב בית השקעות

1.09
/
אוגוסט
עודף גירעון אקטוארי
0.67
מספר האוצר
9973
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
28
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

25.65%

חשיפה למניות

32.95%

חשיפה לחו"ל

17.49%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
1.09
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
7.94
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.64
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.18
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.24
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
22.4
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.34
3 שנים ממוצעת
2.97
5 שנים ממוצעת
4.13
שנת 2019
8.99
שנת 2020
2.63
שנת 2021
8.77
שנת 2022
-6.84
שנת 2023
8.08
מדד שארפ
-1.58
שארפ כל הקופות
-0.66
אלפא שנתית
יחס נזילות
84.3
סטיית תקן 36 חודשים
1.43
סטיית תקן 60 חודשים
1.61
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
24.02%
₪ 28,025
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.18%
₪ 2,545
מזומנים ושווי מזומנים
4.74%
₪ 5,530
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
18.97%
₪ 22,136
אג"ח ממשלתיות סחירות
32.09%
₪ 37,440
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
8.82%
₪ 10,287
קרנות נאמנות
4.08%
₪ 4,764
הלוואות
5.09%
₪ 5,935

25.65%

חשיפה למניות

32.95%

חשיפה לחו"ל

17.49%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (7)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.3
5.55
7.15
6.33
20.75
1.26
5.35
7.09
6.2
20.87
1.14
4.94
6.22
4.9
17.04
1.09
5.35
6.66
5
20.7
1.09
5.82
7.94
9.18
22.4
0.83
5.63
8.55
0.68
5.92
7.74
5.34
21.07

מחשבון תשואה של מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
2.825
3295.93
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.389
453.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.252
294.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.129
150.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.162
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.774
903.5
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.574
669.36
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
15.63
18234.23
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
12.959
15117.69
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
2.625
3061.88
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.243
283.62
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
180.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.339
395.61
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.501
583.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.132
153.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0.982
1145.93
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.514
600.07
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.705
1988.78
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
11.609
13542.84
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.291
339.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.475
1720.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.918
1071.25
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.162
188.45
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.695
1900.68
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.629
1900.68
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.052
60.35
מניות לא סחירות
0.139
0.139
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.595
694.16
אופציה מסוג Warrant
0.123
143.98
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.01
-11.62
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.021
24.48
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.009
-10.61
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.049
57.07
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
7.178
8374.44
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.038
44.59
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.472
550.83
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.507
591.17
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
1.72
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
-0.009
-10.61
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.036
42.16
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.049
57.07
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.057
-65.96
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.031
36.01
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
143.98
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
1.57
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.848
988.86
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.137
160.01
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.652
760.59
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.47
2881.24
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.311
362.49
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.178
207.54
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.471
549.55
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.869
1013.87
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.856
2165.78
מק"מ
0.063
73.18
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.687
1968.45
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.832
7159.42
קרנות הון סיכון
0.093
47.29
חייבים שונים
0.178
207.97
זכאים
-0.012
-13.55
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
6.137
7159.42
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.041
47.29
זכאים מס הכנסה
-0.023
-26.81
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.016
18.38
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.162
189.56
קרנות גידור
0.048
56.38
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.805
3271.87
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.591
689.57
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.645
752.69
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.043
50.27

תשואות העבר של מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.21
פברואר
0.99
מרץ
1.51
אפריל
-1.16
מאי
0.77
יוני
0.90
יולי
1.39
אוגוסט
1.09
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
5.82
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.08
פברואר
-1.71
מרץ
0.58
אפריל
1.15
מאי
0.93
יוני
1.13
יולי
1.61
אוגוסט
0.08
ספטמבר
-1.27
אוקטובר
-1.76
נובמבר
3.00
דצמבר
2.11
תשואה מצטברת
8.08
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.80
פברואר
-0.88
מרץ
0.71
אפריל
-1.11
מאי
-1.99
יוני
-1.33
יולי
2.33
אוגוסט
-1.04
ספטמבר
-2.80
אוקטובר
1.46
נובמבר
0.86
דצמבר
-1.34
תשואה מצטברת
-6.84
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.90
פברואר
0.22
מרץ
0.94
אפריל
1.20
מאי
0.66
יוני
0.63
יולי
0.43
אוגוסט
1.02
ספטמבר
-0.26
אוקטובר
1.34
נובמבר
0.51
דצמבר
0.86
תשואה מצטברת
8.77
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.45
פברואר
-0.66
מרץ
-6.70
אפריל
3.79
מאי
1.05
יוני
-0.70
יולי
1.56
אוגוסט
1.76
ספטמבר
-1.47
אוקטובר
-0.02
נובמבר
2.98
דצמבר
0.96
תשואה מצטברת
2.63
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.57
פברואר
0.78
מרץ
0.67
אפריל
0.78
מאי
-0.39
יוני
1.23
יולי
0.96
אוגוסט
0.18
ספטמבר
0.92
אוקטובר
0.91
נובמבר
0.55
דצמבר
0.49
תשואה מצטברת
8.99
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!