לוגו מיטב דש

מיטב כללית לבני 60 ומעלה

מיטב בית השקעות

0.99
/
פברואר
עודף גירעון אקטוארי
0.99
מספר האוצר
9973
סוג קרן פנסיה
פנסיה כללית
התמחות
60 ומעלה
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
25
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

22.93%

חשיפה למניות

32.16%

חשיפה לחו"ל

17.91%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.99
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.02
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.72
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
9.61
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.26
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
21.12
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.32
3 שנים ממוצעת
3.11
5 שנים ממוצעת
3.91
שנת 2019
8.99
שנת 2020
2.63
שנת 2021
8.77
שנת 2022
-6.84
שנת 2023
8.08
מדד שארפ
-1.45
שארפ כל הקופות
-0.62
אלפא שנתית
0.72
יחס נזילות
85
סטיית תקן 36 חודשים
1.39
סטיית תקן 60 חודשים
1.59
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב כללית לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
26.32%
₪ 26,639
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.38%
₪ 2,409
מזומנים ושווי מזומנים
3.97%
₪ 4,016
אג"ח מיועדות
0.00%
₪ 0
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
16.40%
₪ 16,597
אג"ח ממשלתיות סחירות
35.21%
₪ 35,631
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
7.79%
₪ 7,880
קרנות נאמנות
3.25%
₪ 3,288
הלוואות
4.68%
₪ 4,737

22.93%

חשיפה למניות

32.16%

חשיפה לחו"ל

17.91%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (7)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.45
1.43
8.21
7.57
20.84
1.32
1.53
8.03
6.65
20.76
1.27
1.37
8.01
6.43
17
1.25
1.33
8.87
7.98
20.14
0.99
1.20
9.02
9.61
21.12
0.69
0.95
7.56
4.77
20.86
1.17
1.49
10.64

מחשבון תשואה של מיטב כללית לבני 60 ומעלה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מיטב כללית לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
1.972
1995.63
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.702
710.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.272
275.13
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.11
111.1
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.13
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.811
820.72
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
2.069
2093.57
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.722
9838.1
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
16.832
17033.83
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
5.441
5505.9
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
1.146
1159.96
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
137.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.483
489.03
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.586
592.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.137
138.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.212
1226.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.407
411.59
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.799
1820.86
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
12.422
12571.15
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.351
355.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.708
1728.53
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.33
1346.15
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0.099
100.2
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.145
146.71
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
4.628
1569.98
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.551
1569.98
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.022
21.87
מניות לא סחירות
0.074
0.074
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.428
432.74
אופציה מסוג Warrant
0.003
2.63
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
-0.004
-4.04
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
-0.002
-1.56
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.124
125.91
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.047
47.34
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.244
246.55
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.902
5972.51
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.04
40.89
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.194
196.62
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.311
315.12
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.012
11.9
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.124
125.91
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.058
58.53
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.047
47.34
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.426
431.27
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.037
37.36
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
2.63
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.002
1.86
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0.02
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.383
387.49
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.14
141.77
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0.095
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.581
587.91
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
1.821
1843.1
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.485
490.43
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.131
132.24
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.642
649.73
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0.023
22.92
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.786
795.5
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0.195
197.25
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
2.15
2175.63
מק"מ
0
0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.358
1374.54
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0.048
48.53
קרנות השקעה אחרות
1.587
4568.91
קרנות הון סיכון
0.085
35.84
חייבים שונים
0.017
17.7
זכאים
-0.015
-15.55
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
4.515
4568.91
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.035
35.84
זכאים מס הכנסה
-0.015
-15.64
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.012
12.35
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.13
131.8
קרנות גידור
0.05
50.87
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
2.228
2254.16
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.494
500.22
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0.496
502.01
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0.031
31.81

תשואות העבר של מיטב כללית לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.99
פברואר
0.99
מרץ
אפריל
מאי
יוני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
1.20
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.08
פברואר
-1.71
מרץ
0.58
אפריל
1.15
מאי
0.93
יוני
1.13
יולי
1.61
אוגוסט
0.08
ספטמבר
-1.27
אוקטובר
-1.76
נובמבר
3.00
דצמבר
2.11
תשואה מצטברת
8.08
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.80
פברואר
-0.88
מרץ
0.71
אפריל
-1.11
מאי
-1.99
יוני
-1.33
יולי
2.33
אוגוסט
-1.04
ספטמבר
-2.80
אוקטובר
1.46
נובמבר
0.86
דצמבר
-1.34
תשואה מצטברת
-6.84
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.90
פברואר
0.22
מרץ
0.94
אפריל
1.20
מאי
0.66
יוני
0.63
יולי
0.43
אוגוסט
1.02
ספטמבר
-0.26
אוקטובר
1.34
נובמבר
0.51
דצמבר
0.86
תשואה מצטברת
8.77
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.45
פברואר
-0.66
מרץ
-6.70
אפריל
3.79
מאי
1.05
יוני
-0.70
יולי
1.56
אוגוסט
1.76
ספטמבר
-1.47
אוקטובר
-0.02
נובמבר
2.98
דצמבר
0.96
תשואה מצטברת
2.63
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
1.57
פברואר
0.78
מרץ
0.67
אפריל
0.78
מאי
-0.39
יוני
1.23
יולי
0.96
אוגוסט
0.18
ספטמבר
0.92
אוקטובר
0.91
נובמבר
0.55
דצמבר
0.49
תשואה מצטברת
8.99
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מיטב כללית לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!