הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה תשואות מעודכנות ל24/09/2024

1.18

אוגוסט

עודף גירעון אקטוארי

-0.13

מספר האוצר

9974

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50 ומטה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

-1,577

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

53.01%

חשיפה למניות

48.78%

חשיפה לחו"ל

26.26%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
כלל פנסיה לבני 50 ומטה	1.29	9.27	11.36
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה	1.27	8.99	11.04
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	1.18	9.62	11.92
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה	1.16	7.55	12.94
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה	1.07	9.41	11.96

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.18

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

11.92

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.94

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

22.64

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.57

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

54.41

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.73

3 שנים ממוצעת

7.04

5 שנים ממוצעת

9.08

שנת 2019

13.07

שנת 2020

6.67

שנת 2021

17.75

שנת 2022

-4.43

שנת 2023

10.81

מדד שארפ

1.18

שארפ כל הקופות

1.11

אלפא שנתית

יחס נזילות

81.2

סטיית תקן 36 חודשים

1.79

סטיית תקן 60 חודשים

2.15

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

1.52%

₪ 797,305

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.23%

₪ 120,623

מזומנים ושווי מזומנים

20.20%

₪ 10,563,201

אג"ח מיועדות

27.50%

₪ 14,384,808

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

30.50%

₪ 15,951,992

אג"ח ממשלתיות סחירות

1.43%

₪ 746,800

פיקדונות

-0.30%

₪ -156,333

נכסים אחרים

11.93%

₪ 6,239,149

קרנות נאמנות

1.52%

₪ 797,378

הלוואות

5.47%

₪ 2,860,030

53.01%

חשיפה למניות

48.78%

חשיפה לחו"ל

26.26%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
כלל פנסיה לבני 50 ומטה	1.29	9.27	11.36	19.66	50.51
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה	1.27	8.99	11.04	19.45	48.02
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	1.18	9.62	11.92	22.64	54.41
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה	1.16	7.55	12.94	20.68	41.82
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה	1.07	9.41	11.96	20.46	53.36
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה	1.06	8.38	9.51	17.94	44.61
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	1	11.18	13.51	16.21	45.14
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	0.96	9.79	11.17
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	0.9	9.98	13.45

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	16.822	8798684.33
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.634	331778.4
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	36.02
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.093	48717.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.053	27504.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.026	13662.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.017	8997.98
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	0.04	20771.49
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	0.545	285066.54
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.369	192944.52
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	36.02
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	1.01
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.002	-1218.21
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.007	3694.67
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	18.69
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.001	614.09
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0	6.06
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0.002	0.002
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0.01	5070.11
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.012	6538.09
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.075	39175.83
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.024	12494.66
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	0.068	35799.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.007	3564.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.036	18943.29
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.024	12805.48
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	2.36

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	1.735	907307.84
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	7.838	1908888.66
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.65	1908888.66
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	1.129	1.129
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	2.506	1310978.46
אופציה מסוג Warrant	0.008	4107.59
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.168	-87870.18
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0.001	698.17
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.016	8385.96
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.228	119188.68
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.121	-63247.3
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.001	622.53
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	6.013	3144961.71
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0	0.01
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.79	413025.72
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	135.98
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	-58.56
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.012	-6418.34
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.228	119188.68
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.134	-69973.94
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.121	-63247.3
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.068	-35593.81
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.345	180302.34
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.346	180951.15
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.001	-508.61
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.01	4107.59
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.003	1499.36

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0.362	189126.03
פח"ק/פר"י	3.419	1788264.31
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	13.03	6815477.8
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	1.986	1038604.71
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.142	74301.18
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.644	336729.3
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.429	747492.11
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.538	281457.19
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	1.835	959629.93
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.151	79102.66
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.367	192191.73
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.012	6066.23
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.583	305068.19
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.002	884.31
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0.03
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	0.728	380705.03
מק"מ	0.474	248017.49
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.033	540148.73
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	1.843	3601412.05
קרנות הון סיכון	0.36	0
חייבים שונים	0.612	320179.61
זכאים	-0.228	-118998.09
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	6.885	3601412.05
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
זכאים מס הכנסה	-0.04	-21128.55
זכויות במקרקעין מניבים	0.291	152124.88
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.178	93166.6
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.663	346670.48
קרנות נדל"ן בחו"ל	1.091	570478.96
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	-127.67
קרנות גידור בחו"ל	0	88.05
קרנות גידור	0.612	320213.32
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.013	6906.57
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.517	270602.62
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.927	485116.31
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.066	34752.42

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.37

פברואר

2.52

מרץ

2.58

אפריל

-1.19

מאי

1.95

יוני

0.69

יולי

1.19

אוגוסט

1.18

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

9.62

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.16

פברואר

-1.08

מרץ

0.46

אפריל

1.39

מאי

0.71

יוני

2.16

יולי

2.75

אוגוסט

-0.26

ספטמבר

-0.78

אוקטובר

-2.56

נובמבר

2.80

דצמבר

2.73

תשואה מצטברת

10.81

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-0.90

פברואר

-0.07

מרץ

0.83

אפריל

-1.42

מאי

-1.57

יוני

-2.28

יולי

3.11

אוגוסט

-0.01

ספטמבר

-3.91

אוקטובר

2.33

נובמבר

1.07

דצמבר

-1.49

תשואה מצטברת

-4.43

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.24

פברואר

1.07

מרץ

2.31

אפריל

2.08

מאי

1.99

יוני

0.78

יולי

-0.30

אוגוסט

1.77

ספטמבר

0.17

אוקטובר

2.55

נובמבר

-0.01

דצמבר

2.86

תשואה מצטברת

17.75

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.16

פברואר

-2.71

מרץ

-8.43

אפריל

4.63

מאי

1.03

יוני

-0.21

יולי

2.09

אוגוסט

2.94

ספטמבר

-0.67

אוקטובר

0.20

נובמבר

5.59

דצמבר

2.94

תשואה מצטברת

6.67

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.75

פברואר

1.06

מרץ

0.53

אפריל

1.88

מאי

-1.65

יוני

2.42

יולי

0.20

אוגוסט

-0.54

ספטמבר

1.38

אוקטובר

1.79

נובמבר

1.08

דצמבר

1.53

תשואה מצטברת

13.07

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

53.01%

48.78%

26.26%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

53.01%

48.78%

26.26%

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה