הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה תשואות מעודכנות ל20/03/2024

2.52

פברואר

עודף גירעון אקטוארי

0.11

מספר האוצר

9974

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50 ומטה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

-22

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

50.04%

חשיפה למניות

48.15%

חשיפה לחו"ל

26.11%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה	2.93	3.00	14.68
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	2.52	2.90	12.83
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	2.51	3.08	15.9
כלל פנסיה לבני 50 ומטה	2.43	2.52	11.09
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	2.37	3.68	16.61

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

2.52

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

12.83

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.01

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

25.39

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.63

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

49.03

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.67

3 שנים ממוצעת

7.83

5 שנים ממוצעת

8.31

שנת 2019

13.07

שנת 2020

6.67

שנת 2021

17.75

שנת 2022

-4.43

שנת 2023

10.81

מדד שארפ

1.04

שארפ כל הקופות

0.98

אלפא שנתית

3.12

יחס נזילות

80.5

סטיית תקן 36 חודשים

1.79

סטיית תקן 60 חודשים

2.17

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

3.47%

₪ 1,636,953

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.29%

₪ 135,741

מזומנים ושווי מזומנים

15.88%

₪ 7,486,651

אג"ח מיועדות

27.56%

₪ 12,996,200

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

31.09%

₪ 14,661,811

אג"ח ממשלתיות סחירות

2.21%

₪ 1,043,189

פיקדונות

-0.50%

₪ -234,938

נכסים אחרים

12.66%

₪ 5,970,761

קרנות נאמנות

2.01%

₪ 947,015

הלוואות

5.32%

₪ 2,508,724

50.04%

חשיפה למניות

48.15%

חשיפה לחו"ל

26.11%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה	2.93	3.00	14.68	23.03	40.31
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	2.52	2.90	12.83	25.39	49.03
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	2.51	3.08	15.9
כלל פנסיה לבני 50 ומטה	2.43	2.52	11.09	21.38	45.88
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	2.37	3.68	16.61
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה	2.21	2.29	12.09	21.86	42.6
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה	2.21	2.22	9.62	20.88	41.02
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	2.18	2.49	13.15	14.94	39.77
מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	2	2.35	12.9	23.99	48.18

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	18.529	8737005.42
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.363	642535.56
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.024	11422.68
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.413	194829.5
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.06	28477.45
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.034	16159.98
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.001	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.033	15760.99
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	0.001	635.01
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	0.001	520.48
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.304	143531.17
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.024	11422.68
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.002	-442.41
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.008	3692.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.018	8651.07
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.018	8468.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.006	2760.82
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0.002	0.002
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0.012	5603
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.061	28694.62
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.105	49436.76
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.051	24033.14
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	0.284	133728.58
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.002	923.56
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.057	26954.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.065	30790.68
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.001	555.27

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	2.047	965374.25
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	7.444	2026155.33
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	4.297	2026155.33
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	1.302	1.302
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	2.673	1260255.82
אופציה מסוג Warrant	0.009	4280.25
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.158	-74647.83
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	40.43
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	-0.002	-787.37
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.068	31950.38
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.248	116938.83
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.105	-49476.31
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	-35
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.001	593.31
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	5.876	2770890.69
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0	2.53
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.698	329184.45
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.01	4648.55
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.012	-5535.88
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.046	-21610.84
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.248	116938.83
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.007	3455.9
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.105	-49476.31
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.23	108682.84
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.38	179098.63
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.843	397465.28
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.001	-446.94
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	4280.25
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.001	698.84

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0.361	170170.83
פח"ק/פר"י	3.059	1442342.21
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	10.508	4954923.75
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.197	92759.02
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.171	80560.31
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.583	274788.81
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.374	647790.26
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.71	334641.54
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	1.92	905149.9
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.098	46036.63
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.105	49586.19
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.013	6308.59
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.002	852.35
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	6.29
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	1.296	611189.34
מק"מ	1.906	898502.66
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.817	385436.94
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	1.828	3140840.36
קרנות הון סיכון	0.355	0
חייבים שונים	0.42	198123.77
זכאים	-0.313	-147641.89
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	6.661	3140840.36
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
זכאים מס הכנסה	-0.04	-18756.26
זכויות במקרקעין מניבים	0.37	174397.66
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.196	92476.74
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.723	341091.14
קרנות נדל"ן בחו"ל	1.158	545948.51
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	-130.89
קרנות גידור בחו"ל	0.001	492.04
קרנות גידור	0.227	107016.14
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.153	72096.19
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.606	285816.08
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.164	548816.55
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.085	40285.83

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

2.52

פברואר

2.52

מרץ

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

2.90

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.16

פברואר

-1.08

מרץ

0.46

אפריל

1.39

מאי

0.71

יוני

2.16

יולי

2.75

אוגוסט

-0.26

ספטמבר

-0.78

אוקטובר

-2.56

נובמבר

2.80

דצמבר

2.73

תשואה מצטברת

10.81

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-0.90

פברואר

-0.07

מרץ

0.83

אפריל

-1.42

מאי

-1.57

יוני

-2.28

יולי

3.11

אוגוסט

-0.01

ספטמבר

-3.91

אוקטובר

2.33

נובמבר

1.07

דצמבר

-1.49

תשואה מצטברת

-4.43

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.24

פברואר

1.07

מרץ

2.31

אפריל

2.08

מאי

1.99

יוני

0.78

יולי

-0.30

אוגוסט

1.77

ספטמבר

0.17

אוקטובר

2.55

נובמבר

-0.01

דצמבר

2.86

תשואה מצטברת

17.75

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.16

פברואר

-2.71

מרץ

-8.43

אפריל

4.63

מאי

1.03

יוני

-0.21

יולי

2.09

אוגוסט

2.94

ספטמבר

-0.67

אוקטובר

0.20

נובמבר

5.59

דצמבר

2.94

תשואה מצטברת

6.67

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.75

פברואר

1.06

מרץ

0.53

אפריל

1.88

מאי

-1.65

יוני

2.42

יולי

0.20

אוגוסט

-0.54

ספטמבר

1.38

אוקטובר

1.79

נובמבר

1.08

דצמבר

1.53

תשואה מצטברת

13.07

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

50.04%

48.15%

26.11%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

50.04%

48.15%

26.11%

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה