הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 תשואות מעודכנות ל24/09/2024

1.19

אוגוסט

עודף גירעון אקטוארי

-0.13

מספר האוצר

9975

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50-60

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

2,793

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

43.98%

חשיפה למניות

43.2%

חשיפה לחו"ל

24.11%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60	1.26	8.23	10.23
כלל פנסיה לבני 50-60	1.22	8.53	10.49
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	1.19	9.02	11.56
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60	1.04	8.76	11.17
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60	1.01	9.00	10.52

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.19

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

11.56

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.92

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

20.72

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.52

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

46.88

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.64

3 שנים ממוצעת

6.48

5 שנים ממוצעת

7.99

שנת 2019

12.32

שנת 2020

5.95

שנת 2021

14.18

שנת 2022

-3.65

שנת 2023

10.00

מדד שארפ

0.46

שארפ כל הקופות

0.38

אלפא שנתית

יחס נזילות

82.4

סטיית תקן 36 חודשים

1.58

סטיית תקן 60 חודשים

1.91

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

10.88%

₪ 1,039,343

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.52%

₪ 49,253

מזומנים ושווי מזומנים

20.29%

₪ 1,938,780

אג"ח מיועדות

27.11%

₪ 2,590,554

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

24.94%

₪ 2,383,837

אג"ח ממשלתיות סחירות

1.57%

₪ 149,839

פיקדונות

-0.24%

₪ -23,241

נכסים אחרים

8.05%

₪ 769,353

קרנות נאמנות

1.28%

₪ 122,786

הלוואות

5.61%

₪ 536,157

43.98%

חשיפה למניות

43.2%

חשיפה לחו"ל

24.11%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50-60 (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60	1.26	8.23	10.23	18.37	42.54
כלל פנסיה לבני 50-60	1.22	8.53	10.49	18.2	44.45
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	1.19	9.02	11.56	20.72	46.88
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60	1.04	8.76	11.17	20.69	52.22
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60	1.01	9.00	10.52
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60	0.98	6.49	11.43	18.73	36.5
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60	0.97	10.19	12.81	16.54	39.89
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60	0.95	7.75	8.9	17.38	40.88
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60	0.87	8.85	12.47

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	16.581	1584555.92
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	2.548	243493.8
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.262	25005.61
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.363	34702.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.067	6393.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.036	3466.81
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.175	16734.25
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	0.305	29122.72
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	0.679	64907.86
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.203	19423.81
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.262	25005.61
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.007	700.32
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	5785.88
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.013	1220
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.133	12697.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.134	12774.87
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.044	4208.24
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0.011	1024.11
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.032	3083.8
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.225	21478.86
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.726	69335.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	3.57	341210.94
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.081	7769.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.865	82656.81
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.862	82414.11
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.017	1635.14

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	1.452	138789.26
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	6.276	277927.6
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	2.908	277927.6
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.795	0.795
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.996	190773.4
אופציה מסוג Warrant	0.006	607.92
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.135	-12924.49
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0.001	101.6
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.446	42618.22
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.221	21091
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.172	-16437.01
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.001	125.74
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	5.458	521611.08
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0	5.56
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.629	60103.44
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	21.12
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	-9.09
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.424	-40505.28
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.221	21091
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.13	-12442.57
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.172	-16437.01
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.031	-3000.02
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.32	30539.75
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.276	26331.81
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.001	-74.01
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.008	607.92
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.001	51.71

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	3.723	355837.5
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	13.338	1274654.78
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	1.733	165578.71
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.157	15008.08
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.583	55682.06
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.58	150989.45
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.535	51085.46
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	2.187	208978.73
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.157	15013.9
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.412	39398.9
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.013	1225.32
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.465	44393.48
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	13.55
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	0.43	41088.83
מק"מ	0.381	36384.29
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.063	101620.53
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	1.344	522416.22
קרנות הון סיכון	0.205	0
חייבים שונים	0.095	9100.97
זכאים	-0.038	-3656.11
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	5.467	522416.22
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.51	48710.01
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.278	26598.44
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0	0
קרנות גידור	0.49	46872.5
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.034	3257.6
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.44	42024.22
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.755	72119.32
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.056	5384.87

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.37

פברואר

2.16

מרץ

2.43

אפריל

-0.90

מאי

1.73

יוני

0.52

יולי

1.22

אוגוסט

1.19

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

9.02

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.05

פברואר

-1.02

מרץ

0.38

אפריל

1.30

מאי

0.70

יוני

1.78

יולי

2.29

אוגוסט

-0.17

ספטמבר

-0.63

אוקטובר

-2.46

נובמבר

2.94

דצמבר

2.56

תשואה מצטברת

10.00

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-0.83

פברואר

-0.22

מרץ

0.68

אפריל

-1.21

מאי

-1.33

יוני

-1.83

יולי

2.57

אוגוסט

-0.22

ספטמבר

-3.33

אוקטובר

2.02

נובמבר

1.28

דצמבר

-1.13

תשואה מצטברת

-3.65

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.17

פברואר

0.85

מרץ

1.92

אפריל

1.65

מאי

1.70

יוני

0.70

יולי

-0.45

אוגוסט

1.42

ספטמבר

0.11

אוקטובר

2.03

נובמבר

-0.06

דצמבר

2.34

תשואה מצטברת

14.18

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.06

פברואר

-2.19

מרץ

-7.59

אפריל

4.56

מאי

1.09

יוני

-0.43

יולי

2.16

אוגוסט

2.66

ספטמבר

-0.69

אוקטובר

0.09

נובמבר

4.67

דצמבר

2.13

תשואה מצטברת

5.95

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.80

פברואר

1.12

מרץ

0.54

אפריל

1.71

מאי

-1.49

יוני

2.22

יולי

0.37

אוגוסט

-0.50

ספטמבר

1.28

אוקטובר

1.55

נובמבר

1.05

דצמבר

1.10

תשואה מצטברת

12.32

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

43.98%

43.2%

24.11%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

43.98%

43.2%

24.11%

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה