הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה תשואות מעודכנות ל24/09/2024

1.17

אוגוסט

עודף גירעון אקטוארי

-0.13

מספר האוצר

9976

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

60 ומעלה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

2,077

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

24.75%

חשיפה למניות

29.81%

חשיפה לחו"ל

16.61%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.17	6.82	8.93
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה	1.17	6.39	8.09
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	1.11	6.35	8.03
מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה	1.06	6.97	9.22
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.02	7.73	9.2

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.17

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

8.93

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.72

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

15.87

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.41

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

35.13

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.5

3 שנים ממוצעת

5.03

5 שנים ממוצעת

6.21

שנת 2019

10.81

שנת 2020

4.80

שנת 2021

10.14

שנת 2022

-2.48

שנת 2023

8.17

מדד שארפ

-0.76

שארפ כל הקופות

-0.8

אלפא שנתית

יחס נזילות

83.2

סטיית תקן 36 חודשים

1.17

סטיית תקן 60 חודשים

1.49

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

22.95%

₪ 906,069

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.02%

₪ 40,293

מזומנים ושווי מזומנים

14.13%

₪ 557,815

אג"ח מיועדות

27.15%

₪ 1,071,790

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

13.76%

₪ 543,256

אג"ח ממשלתיות סחירות

9.44%

₪ 372,806

פיקדונות

-0.13%

₪ -5,298

נכסים אחרים

4.99%

₪ 197,118

קרנות נאמנות

0.90%

₪ 35,666

הלוואות

5.79%

₪ 228,448

24.75%

חשיפה למניות

29.81%

חשיפה לחו"ל

16.61%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 60 ומעלה (10)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	1.17	6.82	8.93	15.87	35.13
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה	1.17	6.39	8.09	14.63	32.61
כלל פנסיה לבני 60 ומעלה	1.11	6.35	8.03	15.32	34.38
מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה	1.06	6.97	9.22	16.72	34.95
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	1.02	7.73	9.2
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה	0.99	5.88	6.88	12.78	29.9
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה	0.93	6.68	9.74
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה	0.84	6.28	7.75
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה	0.74	6.77	9.1	14.98	32.69
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה	0.74	4.39	8.35	13.8	26.92

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	16.606	655579.02
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	3.101	122434.25
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.656	25896.69
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.482	19011.26
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.083	3282.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.049	1932.12
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.439	17330.59
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	4.714	186119.19
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	4.309	170107.6
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.216	8540
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.656	25896.69
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.018	725.28
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	5616.8
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.032	1281.07
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.333	13150.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.335	13230.11
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.11	4358.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0.011	445.19
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.002	64.32
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.542	21381.84
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.887	74514.37
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	10.246	404515.46
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.192	7567.39
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	2.099	82848.75
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	2.115	83495.17
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.043	1693.4

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.783	30920.81
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	3.3	60235.93
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	1.526	60235.93
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.648	0.648
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.047	41332.35
אופציה מסוג Warrant	0.004	140.06
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.073	-2891.29
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0.001	22.01
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.579	22858.07
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.143	5665.04
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.223	-8811.94
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.001	54.67
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	3.098	122325.74
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0	7.45
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.33	13021.82
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	9.04
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	-3.89
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.562	-22181.81
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.143	5665.04
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.12	-4751.3
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.223	-8811.94
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.092	3649.33
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.186	7359.89
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.145	5704.92
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	-16.05
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.004	140.06
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	11.2

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	3.33	131486.44
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	8.289	327228.35
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	1.101	43474.73
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.165	6524.13
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.599	23641.9
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.663	65642.45
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.544	21473.1
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	2.227	87907.98
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.112	4425.95
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.477	18832.58
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.013	532.65
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.244	9618.14
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	18.17
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	0.668	26353.18
מק"מ	0.204	8039.67
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.741	29272.8
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.831	145240.72
קרנות הון סיכון	0.045	0
חייבים שונים	0.073	2876.33
זכאים	-0.039	-1527.73
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	3.679	145240.72
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.523	20640.6
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.119	4705.06
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0	0
קרנות גידור	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.002	67.97
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.456	17995.05
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.416	16441.72
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.029	1161.57

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.32

פברואר

1.39

מרץ

1.68

אפריל

-0.47

מאי

1.10

יוני

0.41

יולי

1.04

אוגוסט

1.17

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

6.82

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.64

פברואר

-0.96

מרץ

0.38

אפריל

1.03

מאי

0.93

יוני

1.27

יולי

1.47

אוגוסט

0.18

ספטמבר

-0.53

אוקטובר

-2.00

נובמבר

2.62

דצמבר

1.94

תשואה מצטברת

8.17

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-0.63

פברואר

-0.47

מרץ

0.53

אפריל

-0.82

מאי

-1.10

יוני

-1.04

יולי

2.01

אוגוסט

-0.14

ספטמבר

-2.41

אוקטובר

1.31

נובמבר

1.05

דצמבר

-0.72

תשואה מצטברת

-2.48

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.98

פברואר

0.59

מרץ

1.45

אפריל

1.19

מאי

1.22

יוני

0.50

יולי

-0.10

אוגוסט

1.07

ספטמבר

0.04

אוקטובר

1.40

נובמבר

0.12

דצמבר

1.25

תשואה מצטברת

10.14

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.12

פברואר

-1.41

מרץ

-6.41

אפריל

3.95

מאי

0.93

יוני

-0.51

יולי

1.80

אוגוסט

2.16

ספטמבר

-0.60

אוקטובר

0.20

נובמבר

3.42

דצמבר

1.45

תשואה מצטברת

4.80

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.30

פברואר

0.99

מרץ

0.61

אפריל

1.41

מאי

-0.90

יוני

1.79

יולי

0.53

אוגוסט

-0.24

ספטמבר

1.03

אוקטובר

1.21

נובמבר

0.82

דצמבר

0.80

תשואה מצטברת

10.81

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

24.75%

29.81%

16.61%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

24.75%

29.81%

16.61%

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה