הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות תשואות מעודכנות ל21/11/2023

-1.54

אוקטובר

עודף גירעון אקטוארי

0.11

מספר האוצר

9980

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

אגח 25 מניות

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

12.32%

חשיפה למניות

24.1%

חשיפה לחו"ל

9.41%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות	1.81	10.22	10.13
מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית	-0.86	4.69	4.92
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות	-1.54	3.88	4.22
מור פנסיה מקיפה - אג"ח עד 25% מניות	-1.56	4.19	4.27

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

-1.54

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

4.22

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.34

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

14.8

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.38

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

24.24

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.36

3 שנים ממוצעת

4.71

5 שנים ממוצעת

4.44

שנת 2019

10.21

שנת 2020

4.47

שנת 2021

9.08

שנת 2022

-2.72

מדד שארפ

-0.62

שארפ כל הקופות

-0.65

אלפא שנתית

2.04

יחס נזילות

83.2

סטיית תקן 36 חודשים

1.02

סטיית תקן 60 חודשים

1.41

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

39.29%

₪ 25,867

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.61%

₪ 1,059

מזומנים ושווי מזומנים

9.56%

₪ 6,297

אג"ח מיועדות

28.20%

₪ 18,563

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

6.35%

₪ 4,184

אג"ח ממשלתיות סחירות

7.16%

₪ 4,711

פיקדונות

-0.59%

₪ -387

נכסים אחרים

1.48%

₪ 976

קרנות נאמנות

1.81%

₪ 1,194

הלוואות

5.12%

₪ 3,373

12.32%

חשיפה למניות

24.1%

חשיפה לחו"ל

9.41%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול אגח 25 מניות (4)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים	תכונות
מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות	1.81	10.22	10.13	15.22	23.99	קופה פודה
מיטב מקיפה אג"ח עד 25% במנית	-0.86	4.69	4.92	12.7	19.28	קופה פודה
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות	-1.54	3.88	4.22	14.8	24.24	קופה פודה
מור פנסיה מקיפה - אג"ח עד 25% מניות	-1.56	4.19	4.27			קופה פודה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	20.834	13716.27
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.183	778.68
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	1.853	1219.87
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.287	189.17
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.165	108.52
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.039	25.38
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.055	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.936	615.97
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	2.7	1777.44
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	2.414	1589.24
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.8	526.45
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	1.853	1219.87
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.053	91.68
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	-0.008	-5.46
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	1.226	807.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	1.051	691.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.228	150.43
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0.053	0.053
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0.016	10.77
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.123	81.15
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	1.023	673.72
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	3.865	2544.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	17.925	11801.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.15	99.07
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	3.646	2400.43
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	4.118	2711.01
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0.075	49.65

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.27	177.67
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	1.072	397.35
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	0.604	397.35
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0	0
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.379	249.67
אופציה מסוג Warrant	0.002	1.43
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.054	-35.43
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0.23
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	-0.26
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.042	27.76
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.143	-94.23
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.486	-320.28
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.002	1.01
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	1.662	1093.94
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0.038	24.92
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.064	42.3
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.004	2.62
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.005	-3.54
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	-0.143	-94.23
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.017	11.15
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.486	-320.28
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.411	-270.64
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.133	87.41
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.1	65.68
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	-0.03
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	1.43
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	0

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	1.825	1201.2
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	3.534	2327
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	1.736	1142.76
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.198	130.11
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.383	252.42
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.459	960.46
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.559	367.71
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	2.357	1551.94
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.108	71.19
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.06	39.4
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.015	9.84
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0.001	0.71
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	1.62	1066.78
מק"מ	1.242	817.87
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.85	559.52
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	0.433	922.33
קרנות הון סיכון	0	0
חייבים שונים	0.064	42.3
זכאים	-0.057	-37.7
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	1.401	922.33
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.479	315.49
קרנות נדל"ן בחו"ל	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.055	36.46
קרנות גידור	0.033	21.91
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.382	251.51
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.971	639.18
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.417	274.86
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.043	28.09

תשואות העבר של הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.58

פברואר

-1.00

מרץ

0.74

אפריל

0.95

מאי

1.07

יוני

1.04

יולי

1.14

אוגוסט

0.27

ספטמבר

-0.39

אוקטובר

-1.54

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

3.88

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-0.93

פברואר

-0.55

מרץ

0.31

אפריל

-0.63

מאי

-1.34

יוני

-0.52

יולי

1.67

אוגוסט

0.09

ספטמבר

-1.93

אוקטובר

0.80

נובמבר

0.93

דצמבר

-0.60

תשואה מצטברת

-2.72

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.85

פברואר

0.63

מרץ

1.22

אפריל

1.06

מאי

1.10

יוני

0.56

יולי

0.05

אוגוסט

1.07

ספטמבר

0.25

אוקטובר

1.08

נובמבר

0.10

דצמבר

0.76

תשואה מצטברת

9.08

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.18

פברואר

-1.08

מרץ

-6.31

אפריל

3.71

מאי

0.76

יוני

-0.93

יולי

2.18

אוגוסט

2.23

ספטמבר

-0.48

אוקטובר

0.38

נובמבר

3.11

דצמבר

1.01

תשואה מצטברת

4.47

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

1.96

פברואר

1.03

מרץ

0.79

אפריל

1.27

מאי

-0.52

יוני

1.58

יולי

0.40

אוגוסט

-0.34

ספטמבר

0.92

אוקטובר

1.22

נובמבר

0.78

דצמבר

0.70

תשואה מצטברת

10.21

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

12.32%

24.1%

9.41%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בהפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות

12.32%

24.1%

9.41%

מחשבון תשואה של הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות

פירוט אחזקות מלא של הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות

תשואות העבר של הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה