לוגו מיטב דש

מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח

מיטב בית השקעות

0.89
/
אוגוסט
עודף גירעון אקטוארי
0.03
מספר האוצר
2104
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
אגח
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
51
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

0.53%

חשיפה למניות

15.27%

חשיפה לחו"ל

12.66%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.89
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
6.72
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.54
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
13.31
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.35
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
22.77
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.34
3 שנים ממוצעת
4.25
5 שנים ממוצעת
4.19
שנת 2019
6.30
שנת 2020
2.64
שנת 2021
5.25
שנת 2022
0.40
שנת 2023
6.45
מדד שארפ
-0.71
שארפ כל הקופות
-0.73
אלפא שנתית
יחס נזילות
82.8
סטיית תקן 36 חודשים
0.58
סטיית תקן 60 חודשים
0.69
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
27.15%
₪ 44,293
אג"ח קונצרניות לא סחירות
2.36%
₪ 3,851
מזומנים ושווי מזומנים
3.74%
₪ 6,097
אג"ח מיועדות
26.91%
₪ 43,896
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
0.67%
₪ 1,098
אג"ח ממשלתיות סחירות
22.23%
₪ 36,267
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
7.82%
₪ 12,755
קרנות נאמנות
3.69%
₪ 6,023
הלוואות
5.44%
₪ 8,869

0.53%

חשיפה למניות

15.27%

חשיפה לחו"ל

12.66%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול אגח (12)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.2
1.69
1.1
4.38
6.14
9.16
17.15
1.09
3.97
5.16
8.66
17.23
1.03
4.61
6.76
11.25
19.86
0.99
4.49
6.59
12.45
25.41
0.89
4.82
6.72
13.31
22.77
0.81
4.94
7.95
0.8
1.26
0.37
1.72
4.48
9.81
14.44
-0.36
-0.07

מחשבון תשואה של מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
16.965
27677.73
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
3.099
5056.3
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0.42
685.92
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.27
440.08
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0.138
225.49
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.161
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.876
1429.74
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.427
697.41
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
9.972
16268.75
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
9.654
15751.08
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
1.955
3190.17
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.221
359.84
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
270.21
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0.387
631.62
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.572
932.48
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0.15
245.02
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
1.05
1712.37
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0.579
944.63
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
1.946
3175.27
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
13.229
21583.34
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0.332
541.47
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.684
2746.97
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
1.048
1710.35
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.01
16.46
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
0.293
166.04
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
0.102
166.04
מניות זרות הנסחרות בארץ
0.003
5.27
מניות לא סחירות
0.013
0.013
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.037
60.64
אופציה מסוג Warrant
0.008
12.58
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
-0.21
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0.005
8.67
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.035
56.69
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0
0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.011
18.65
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.044
71.19
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.029
48.12
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.001
1.79
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.057
92.59
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.035
56.69
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.023
-37.16
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.003
5.02
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
0
0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
12.58
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0
0.14
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.355
579.93
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0.147
239.11
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0.697
1136.55
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
2.639
4305.46
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0.332
541.67
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0
0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.19
310.12
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0.503
821.19
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0.929
1515.04
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
1.857
3030.18
מק"מ
0
0
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.335
2177.95
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
1.652
8690.72
קרנות הון סיכון
0.051
36.42
חייבים שונים
0.148
241.65
זכאים
-0.021
-33.76
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
5.327
8690.72
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.022
36.42
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0
0
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.009
14.16
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0.068
110.66
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.161
262.61
קרנות גידור
0.009
14.18
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
3.034
4949.55
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0.658
1073.05
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.45
פברואר
0.15
מרץ
1.06
אפריל
0.09
מאי
0.62
יוני
0.53
יולי
0.94
אוגוסט
0.89
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
4.82
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
1.08
פברואר
-0.83
מרץ
0.66
אפריל
0.89
מאי
1.10
יוני
0.43
יולי
0.55
אוגוסט
0.61
ספטמבר
-0.31
אוקטובר
-0.54
נובמבר
1.61
דצמבר
1.05
תשואה מצטברת
6.45
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-0.38
פברואר
-0.37
מרץ
0.20
אפריל
0.12
מאי
-0.77
יוני
0.47
יולי
0.85
אוגוסט
-0.07
ספטמבר
-0.64
אוקטובר
0.38
נובמבר
0.65
דצמבר
-0.03
תשואה מצטברת
0.40
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
0.61
פברואר
0.04
מרץ
0.66
אפריל
0.44
מאי
0.72
יוני
0.50
יולי
0.32
אוגוסט
0.71
ספטמבר
0.31
אוקטובר
0.44
נובמבר
0.34
דצמבר
0.04
תשואה מצטברת
5.25
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.39
פברואר
0.27
מרץ
-2.87
אפריל
2.00
מאי
0.55
יוני
-0.72
יולי
0.97
אוגוסט
1.06
ספטמבר
-0.36
אוקטובר
0.21
נובמבר
0.95
דצמבר
0.24
תשואה מצטברת
2.64
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
0.68
פברואר
0.45
מרץ
0.76
אפריל
0.55
מאי
0.37
יוני
0.87
יולי
0.52
אוגוסט
0.50
ספטמבר
0.46
אוקטובר
0.43
נובמבר
0.28
דצמבר
0.26
תשואה מצטברת
6.30
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!