אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה

אלטשולר שחם בית השקעות

0.85
/
אוגוסט
עודף גירעון אקטוארי
0.26
מספר האוצר
9760
סוג קרן פנסיה
פנסיה מקיפה
התמחות
הלכתי
יתרת נכסים (במליונים)
0
צבירה נטו (במליונים)
-16
דמי ניהול ממוצעים
דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

52.78%

חשיפה למניות

56.75%

חשיפה לחו"ל

23.75%

חשיפה למט"ח

תשואה חודשית
0.85
12 חודשים אחרונים (מצטברת)
12.76
12 חודשים אחרונים (ממוצעת)
1.01
36 חודשים אחרונים (מצטברת)
16.64
36 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.43
60 חודשים אחרונים (מצטברת)
40.96
60 חודשים אחרונים (ממוצעת)
0.57
3 שנים ממוצעת
5.26
5 שנים ממוצעת
7.11
שנת 2019
13.47
שנת 2020
7.18
שנת 2021
9.20
שנת 2022
-7.56
שנת 2023
12.98
מדד שארפ
-0.05
שארפ כל הקופות
-0.07
אלפא שנתית
יחס נזילות
92.5
סטיית תקן 36 חודשים
2.04
סטיית תקן 60 חודשים
2.01
נתונים נוספים

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות באלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.
קבוצת נכסים
%
ערך בשקלים
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
1.12%
₪ 3,061
אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.00%
₪ 0
מזומנים ושווי מזומנים
17.13%
₪ 46,753
אג"ח מיועדות
29.53%
₪ 80,597
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
13.86%
₪ 37,837
אג"ח ממשלתיות סחירות
35.97%
₪ 98,153
פיקדונות
0.00%
₪ 0
נכסים אחרים
-1.07%
₪ -2,927
קרנות נאמנות
2.42%
₪ 6,612
הלוואות
1.03%
₪ 2,811

52.78%

חשיפה למניות

56.75%

חשיפה לחו"ל

23.75%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול הלכתי (8)
קופה פעילה
#שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
1.22
6.28
7.63
10.92
28.94
1.08
8.21
9.83
17.17
37.3
1.02
8.07
10.11
18.48
40.04
1.01
8.68
10.94
19.29
39.91
1.01
8.09
10.07
17.42
35.26
0.93
8.12
9.97
16.56
38.43
0.85
9.74
12.76
16.64
40.96
0.29
12.32
13.35

מחשבון תשואה של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה

בדקו כמה הייתם מרווחים או מפסידים במידה וכספכם היה מנוהל בקופה.
בחרו סכום
בחרו את הסכום הכי קרוב לגובה החיסכון שלכם
סכום אחר
הזינו את הסכום המנוהל בקופה הזו
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
בחרו תשואה
בדקו את התשואה על פני טווחי זמן שונים

סה"כ צבירה בסוף תקופה

0.00

רווח / הפסד

0.00
*המחשבון שלנו מסתמך על נתוני משרד האוצר כפי שפורסמו באתר גמלנט. יחד עם זאת, אין התחשבות בדמי ניהול וכדומה ולכן אין לראות בחישוב הנ"ל כנתון מוחלט אלה כאינדיקציה רופפת שמטרתה להעלות מודעות ולעודד בדיקה נוספת עם איש מקצוע.
מדוע להיעזר במחשבון?

לעיתים קשה לנו לאמוד את גובה ההפסד או הרווח שלנו בקרן פנסיה לאורך שנים. לכן בנינו מחשבון המתבסס על נתוני משרד האוצר. שימו רק לב שזה רק מחשבון, לא ייעוץ פנסיוני.

פירוט אחזקות מלא של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.
אגרות חוב
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)
29.534
80596.94
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.197
536.81
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0.232
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB
0
0
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
0.185
503.52
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
0.071
194.63
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
3.931
10727.85
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
3.842
10485.08
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות
0
0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה
0.026
71.11
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה
0
0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה
0.017
47.34
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות
0.637
1738.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות
0
0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0.017
46.18
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)
0
0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A
0
0
מניות ואופציות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
מניות היתר
0.037
101.58
מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.608
3434.44
מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.259
3434.44
מניות זרות הנסחרות בארץ
0
0
מניות לא סחירות
0.157
0.157
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0
0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0
0
אופציה מסוג Warrant
0.002
5.87
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)
0
0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)
0
0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long
0
0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל
0
0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.31
844.96
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0
0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP
0.041
111.59
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
0.06
162.91
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל
-0.073
-198.33
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0
0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
2.711
7399.18
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0
0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)
0
0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)
0
0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות
0
0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP
0.002
5.25
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP
0.31
844.96
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
-0.003
-8.07
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP
0.041
111.59
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP
0.041
113.04
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.156
424.7
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long
0.072
197.82
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short
-0.052
-142.21
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח
0
0
אופציות מסוג Warrants
0
5.87
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants
0.001
1.45
הלוואות ופקדונות
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
הלוואות לעמיתים
0
0
פח"ק/פר"י
0
0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים
0
0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
1.78
4857.77
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין
0
0
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A
0
1059.69
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A
0.137
374.61
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –
0
0
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב
0.388
1059.69
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים
0.505
1376.98
הלוואות בחו"ל לא מובטחות
0
0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה
0
0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה
0
0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה
0
0
הלוואות לא מובטחות
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.303
826.71
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר
0
0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0
0
אחר
קבוצת נכסים
% הנכס
ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות
0
0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
13.708
37408.57
מק"מ
27.938
76241.99
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.62
4419.58
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל
0
0
קרנות השקעה אחרות
0.046
3352.62
קרנות הון סיכון
0.249
2063.49
חייבים שונים
0.201
547.81
זכאים
-4.795
-13085.34
קרנות השקעה אחרות בחו"ל
1.229
3352.62
קרנות הון סיכון בחו"ל
0.756
2063.49
זכאים מס הכנסה
0
0
זכויות במקרקעין מניבים
0
0
זכויות במקרקעין לא מניבים
0
0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל
0
0
קרנות נדל"ן
0.072
196.84
קרנות נדל"ן בחו"ל
0.61
1664.88
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0
0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס
0
0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר
0
0
קרנות גידור בחו"ל
0.232
632.9
קרנות גידור
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי
0
0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות
2.423
6611.69
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר
0
0

תשואות העבר של אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024
חודש
תשואה
ינואר
0.18
פברואר
1.83
מרץ
2.69
אפריל
-1.03
מאי
2.57
יוני
1.64
יולי
0.67
אוגוסט
0.85
ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
תשואה מצטברת
9.74
שנת 2023
חודש
תשואה
ינואר
2.36
פברואר
-0.24
מרץ
0.60
אפריל
2.01
מאי
0.59
יוני
1.99
יולי
2.56
אוגוסט
-0.28
ספטמבר
-1.06
אוקטובר
-1.43
נובמבר
2.91
דצמבר
2.38
תשואה מצטברת
12.98
שנת 2022
חודש
תשואה
ינואר
-1.90
פברואר
-0.87
מרץ
1.07
אפריל
-2.38
מאי
-1.57
יוני
-4.28
יולי
4.54
אוגוסט
-1.11
ספטמבר
-3.81
אוקטובר
2.32
נובמבר
2.14
דצמבר
-1.60
תשואה מצטברת
-7.56
שנת 2021
חודש
תשואה
ינואר
1.00
פברואר
0.70
מרץ
1.19
אפריל
2.23
מאי
0.52
יוני
0.89
יולי
-0.08
אוגוסט
0.64
ספטמבר
-1.76
אוקטובר
2.62
נובמבר
-0.27
דצמבר
1.22
תשואה מצטברת
9.20
שנת 2020
חודש
תשואה
ינואר
0.74
פברואר
-2.38
מרץ
-6.08
אפריל
4.57
מאי
1.68
יוני
0.77
יולי
2.61
אוגוסט
2.05
ספטמבר
-0.68
אוקטובר
-0.34
נובמבר
2.92
דצמבר
1.53
תשואה מצטברת
7.18
שנת 2019
חודש
תשואה
ינואר
3.18
פברואר
1.31
מרץ
0.52
אפריל
2.16
מאי
-1.68
יוני
1.91
יולי
0.87
אוגוסט
-0.47
ספטמבר
1.23
אוקטובר
1.26
נובמבר
1.44
דצמבר
1.06
תשואה מצטברת
13.47
מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.
כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים. 

מצאת קופה שאהבת?זה הזמן לשתף!