מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030 תשואות מעודכנות ל22/04/2024

1.61

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

1.1

מספר האוצר

1619

סוג קרן פנסיה

פרישה בשנה מסויימת

התמחות

פנסיה כללית

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

31.59%

חשיפה למניות

36.16%

חשיפה לחו"ל

18.08%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

#	שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.61

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

10.26

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.82

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

12.2

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.32

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

27.45

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.41

3 שנים ממוצעת

3.91

5 שנים ממוצעת

4.97

שנת 2019

11.09

שנת 2020

3.15

שנת 2021

12.43

שנת 2022

-6.60

שנת 2023

7.03

מדד שארפ

-1.83

שארפ כל הקופות

-0.65

אלפא שנתית

0.48

יחס נזילות

79.4

סטיית תקן 36 חודשים

1.47

סטיית תקן 60 חודשים

2.01

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

18.49%

₪ 101,633

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.62%

₪ 3,434

מזומנים ושווי מזומנים

11.46%

₪ 63,001

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

24.28%

₪ 133,467

אג"ח ממשלתיות סחירות

19.15%

₪ 105,274

פיקדונות

0.29%

₪ 1,585

נכסים אחרים

13.81%

₪ 75,891

קרנות נאמנות

2.89%

₪ 15,887

הלוואות

8.99%

₪ 49,430

31.59%

חשיפה למניות

36.16%

חשיפה לחו"ל

18.08%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)

פעילות בלבד (0)

#	שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים	תכונות

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.924	5080.78
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.102	558.18
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.141	774.96
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.113	621.44
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.112	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.227	1249.6
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.086	471.13
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	7.058	38790.45
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	9.515	52292.88
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	1.102	6055.73
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.238	1310.74
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.102	558.18
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	1.67
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.001	3.53
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.05	273.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.033	182.95
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.015	83.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0.654	3596.43
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.491	2699.62
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.008	41.55
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	2.269	12470.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	7.902	43428.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.285	1566.02
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.899	10434.72
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.059	5817.9
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.256	1408.96
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	4.597	13677.41
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	2.489	13677.41
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	0.809	0.809
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.868	4771.91
אופציה מסוג Warrant	0.001	3.47
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.016	-87.12
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.126	-692.66
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	2.886	15862.6
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	1.898	10429.06
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	1.044	5739.18
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.308	1694.71
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.126	-692.66
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.338	-1859.01
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.363	1997.03
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.003	18.42
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	-1.57
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	3.47
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	1.73

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	8.713	47888.04
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0.668	3671.48
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.383	2105.47
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	968.89
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	2.083	11450.55
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	4.58	25173.05
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	1.063	5844.17
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0.176	968.89
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.707	3888.26
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0.287	1578.55
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0.001	6.88
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	0.018	99.12
מק"מ	1.156	6352.87
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	2.064	11341.93
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	1.221	32215.14
קרנות הון סיכון	0.847	5107.35
חייבים שונים	0.944	5186.44
זכאים	-0.281	-1543.85
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	5.862	32215.14
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.929	5107.35
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0.038	207.11
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.131	717.89
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.116	637.21
קרנות נדל"ן בחו"ל	3.35	18412.85
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.112	613.88
קרנות גידור	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	2.031	11163.74
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.859	4722.83
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.12

פברואר

1.53

מרץ

1.61

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

3.29

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.86

פברואר

-1.86

מרץ

0.30

אפריל

1.16

מאי

0.86

יוני

1.59

יולי

1.96

אוגוסט

-0.12

ספטמבר

-0.96

אוקטובר

-2.34

נובמבר

2.78

דצמבר

1.73

תשואה מצטברת

7.03

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.28

פברואר

-0.71

מרץ

0.46

אפריל

-0.87

מאי

-2.22

יוני

-1.08

יולי

2.23

אוגוסט

-1.28

ספטמבר

-3.23

אוקטובר

1.46

נובמבר

0.94

דצמבר

-1.09

תשואה מצטברת

-6.60

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.14

פברואר

0.61

מרץ

1.69

אפריל

1.76

מאי

1.22

יוני

0.72

יולי

0.41

אוגוסט

1.25

ספטמבר

-0.23

אוקטובר

1.71

נובמבר

0.21

דצמבר

1.31

תשואה מצטברת

12.43

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.22

פברואר

-2.14

מרץ

-9.46

אפריל

4.93

מאי

1.46

יוני

-0.69

יולי

2.20

אוגוסט

2.42

ספטמבר

-1.35

אוקטובר

0.28

נובמבר

4.35

דצמבר

1.68

תשואה מצטברת

3.15

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.43

פברואר

1.15

מרץ

0.75

אפריל

1.50

מאי

-0.64

יוני

1.72

יולי

0.57

אוגוסט

-0.53

ספטמבר

1.18

אוקטובר

1.10

נובמבר

0.64

דצמבר

0.73

תשואה מצטברת

11.09

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

31.59%

36.16%

18.08%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030

31.59%

36.16%

18.08%

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030

תשואות העבר של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2030

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה