מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035 תשואות מעודכנות ל22/04/2024

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

1.1

מספר האוצר

1638

סוג קרן פנסיה

פרישה בשנה מסויימת

התמחות

פנסיה כללית

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

39.87%

חשיפה למניות

42.14%

חשיפה לחו"ל

24.85%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

#	שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

11.74

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.93

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

13.59

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.35

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

30.91

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.45

3 שנים ממוצעת

4.34

5 שנים ממוצעת

5.53

שנת 2019

13.01

שנת 2020

3.28

שנת 2021

13.56

שנת 2022

-7.48

שנת 2023

7.95

מדד שארפ

-1.35

שארפ כל הקופות

-0.35

אלפא שנתית

0.48

יחס נזילות

77.5

סטיית תקן 36 חודשים

1.64

סטיית תקן 60 חודשים

2.24

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

14.75%

₪ 111,833

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.73%

₪ 5,563

מזומנים ושווי מזומנים

8.33%

₪ 63,173

אג"ח מיועדות

0.00%

₪ 0

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

30.78%

₪ 233,284

אג"ח ממשלתיות סחירות

16.64%

₪ 126,113

פיקדונות

0.29%

₪ 2,234

נכסים אחרים

14.93%

₪ 113,169

קרנות נאמנות

3.15%

₪ 23,903

הלוואות

10.39%

₪ 78,727

39.87%

חשיפה למניות

42.14%

חשיפה לחו"ל

24.85%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול פנסיה כללית (0)

פעילות בלבד (0)

#	שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים	תכונות

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.942	7141.87
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.104	784.62
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.144	1089.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.133	1007.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.111	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.173	1311.44
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.074	563.16
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	6.117	46367.5
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	8.246	62507.4
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0.955	7238.61
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.243	1842.45
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.104	784.62
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	1.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.001	4.76
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.038	286.8
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.025	192
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.012	87.9
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0.667	5055.36
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.577	4374.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.009	67.36
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	1.727	13087.98
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	6.013	45577.92
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.217	1643.52
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.445	10951.12
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.806	6105.82
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.323	2450.25
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	5.797	23785.69
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	3.138	23785.69
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	1.086	1.086
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	1.095	8298.59
אופציה מסוג Warrant	0.001	6.03
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.02	-151.51
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0	0
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.128	-971.03
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	3.638	27576.36
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	1.444	10945.18
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	1.317	9980.72
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	0	0
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0.355	2694.15
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.128	-971.03
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.315	-2384.48
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.555	4210.07
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.004	32.04
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	-2.74
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	6.03
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0	3.01

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0	0
פח"ק/פר"י	5.315	40287.4
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	0.842	6382.92
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.45	3413.73
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	1453.33
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	2.393	18142.46
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	5.329	40391.84
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	1.203	9119.38
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0.192	1453.33
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	0.819	6206.11
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0.293	2224.25
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0.001	9.71
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	0.021	161.82
מק"מ	1.002	7593.8
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	2.156	16341.08
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	1.348	49010.81
קרנות הון סיכון	0.874	7491.45
חייבים שונים	0.928	7036.2
זכאים	-0.325	-2467.17
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	6.466	49010.81
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.988	7491.45
זכאים מס הכנסה	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0.042	320.75
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.144	1092.39
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.123	928.64
קרנות נדל"ן בחו"ל	3.598	27272.17
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
קרנות גידור בחו"ל	0.111	843.84
קרנות גידור	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	2.07	15692.45
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0	0
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.083	8210.41
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0	0

תשואות העבר של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.08

פברואר

1.80

מרץ

2.00

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

3.92

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.01

פברואר

-1.75

מרץ

0.17

אפריל

1.40

מאי

0.86

יוני

1.80

יולי

2.30

אוגוסט

-0.16

ספטמבר

-0.99

אוקטובר

-2.42

נובמבר

2.74

דצמבר

1.87

תשואה מצטברת

7.95

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.41

פברואר

-0.72

מרץ

0.58

אפריל

-1.12

מאי

-2.43

יוני

-1.65

יולי

2.60

אוגוסט

-1.32

ספטמבר

-3.70

אוקטובר

1.74

נובמבר

1.13

דצמבר

-1.27

תשואה מצטברת

-7.48

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.19

פברואר

0.75

מרץ

1.77

אפריל

1.95

מאי

1.24

יוני

0.73

יולי

0.41

אוגוסט

1.34

ספטמבר

-0.31

אוקטובר

1.96

נובמבר

0.19

דצמבר

1.59

תשואה מצטברת

13.56

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.19

פברואר

-2.60

מרץ

-10.49

אפריל

5.41

מאי

1.58

יוני

-0.63

יולי

2.46

אוגוסט

2.63

ספטמבר

-1.51

אוקטובר

0.35

נובמבר

4.91

דצמבר

1.92

תשואה מצטברת

3.28

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.98

פברואר

1.31

מרץ

0.72

אפריל

1.85

מאי

-0.94

יוני

2.08

יולי

0.62

אוגוסט

-0.76

ספטמבר

1.43

אוקטובר

1.28

נובמבר

0.90

דצמבר

0.89

תשואה מצטברת

13.01

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035 יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

39.87%

42.14%

24.85%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות במנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

39.87%

42.14%

24.85%

מחשבון תשואה של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

פירוט אחזקות מלא של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

תשואות העבר של מנורה מבטחים משלימה - יעד לפרישה 2035

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה