הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה תשואות מעודכנות ל22/04/2024

2.58

מרץ

עודף גירעון אקטוארי

0.11

מספר האוצר

9974

סוג קרן פנסיה

פנסיה מקיפה

התמחות

50 ומטה

יתרת נכסים (במליונים)

צבירה נטו (במליונים)

-1,230

דמי ניהול ממוצעים

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

52.43%

חשיפה למניות

49.97%

חשיפה לחו"ל

26.96%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	3.31	5.88	16.68
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	2.7	5.87	18
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה	2.63	5.71	16.33
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה	2.62	4.97	13.98
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	2.58	5.55	15.21

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

2.58

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

15.21

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.19

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

25.73

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.64

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

52.07

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.7

3 שנים ממוצעת

7.93

5 שנים ממוצעת

8.74

שנת 2019

13.07

שנת 2020

6.67

שנת 2021

17.75

שנת 2022

-4.43

שנת 2023

10.81

מדד שארפ

1.11

שארפ כל הקופות

1.04

אלפא שנתית

3.12

יחס נזילות

80.6

סטיית תקן 36 חודשים

1.79

סטיית תקן 60 חודשים

2.18

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

2.97%

₪ 1,428,875

אג"ח קונצרניות לא סחירות

0.28%

₪ 135,192

מזומנים ושווי מזומנים

16.90%

₪ 8,121,344

אג"ח מיועדות

27.52%

₪ 13,223,484

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

32.24%

₪ 15,492,423

אג"ח ממשלתיות סחירות

0.82%

₪ 393,053

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

11.91%

₪ 5,724,449

קרנות נאמנות

1.77%

₪ 849,520

הלוואות

5.59%

₪ 2,685,203

52.43%

חשיפה למניות

49.97%

חשיפה לחו"ל

26.96%

חשיפה למט"ח

קרנות נוספות במסלול 50 ומטה (9)

פעילות בלבד (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	3.31	5.88	16.68	16.8	43.33
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	2.7	5.87	18
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה	2.63	5.71	16.33	23.51	43.09
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה	2.62	4.97	13.98	22.72	45.3
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה	2.58	5.55	15.21	25.73	52.07
כלל פנסיה לבני 50 ומטה	2.58	5.17	13.3	22.47	48.47
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה	2.5	4.78	12.34	21.49	43.35
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	2.5	6.27	18.68
מיטב מקיפה מסלול לבני 50 ומטה	2.44	4.84	15.38	24.23	50.99

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב מיועדות מסוג ערד (4.86%)	18.016	8657220.06
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	1.324	636283.03
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.004	1884.24
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.423	203481.63
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.059	28166.88
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.035	16625.2
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.021	10083.06
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0	0
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	0.001	668.02
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	0.001	479.44
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.265	127530.18
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.004	1884.24
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.002	-1117.42
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.008	3692.87
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.003	1449.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.004	1854.01
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.001	487.26
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0.002	0.002
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0.012	5811.27
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.053	25465.25
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.102	49073.04
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.017	7934.31
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	0.144	69421.38
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0	194.93
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.009	4245.44
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	0.01	4714.93
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	127.77

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	2.015	968284.78
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	7.664	2090245.75
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	4.35	2090245.75
מניות זרות הנסחרות בארץ	0	0
מניות לא סחירות	1.28	1.28
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	0	0
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	2.812	1351088.57
אופציה מסוג Warrant	0.009	4172.73
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.227	-109065.21
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0.004	2008.18
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	-0.003	-1289.28
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0.058	27677.22
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0.119	57279.32
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.121	-58201.77
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.001	608.19
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	6.406	3078389.57
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0	1.92
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.82	394187.99
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.009	4403.67
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.004	-1702.55
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.038	-18367.05
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	0.119	57279.32
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.03	14637.05
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.121	-58201.77
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.203	-97687.45
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	0.382	183503.51
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.78	374966.63
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	-0.003	-1558.56
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0	4172.73
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.002	853.35

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
הלוואות לעמיתים	0.358	172168.35
פח"ק/פר"י	2.666	1280878.69
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	11.056	5312566.85
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	1.118	537216.81
תיקי BBB – מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0.167	80256.92
תיקי משכנתא BBB – כנגדם בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB: : +A	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB –	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.661	317565.83
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.367	656826.1
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB: –	0.611	293424.07
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייב	0	0
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	2.084	1001471.46
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.097	46465.59
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות לא מובטחות	0.244	117024.66
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0.013	6236.65
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.014	6908.88
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0.002	873.54
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ (-BBB) – או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	4.74
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	0
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	0.888	426788.99
מק"מ	0.55	264375.67
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.173	563892.39
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
קרנות השקעה אחרות	1.855	3284572.47
קרנות הון סיכון	0.35	0
חייבים שונים	0.431	207104.97
זכאים	-0.325	-155985.17
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	6.835	3284572.47
קרנות הון סיכון בחו"ל	0	0
זכאים מס הכנסה	-0.045	-21587.7
זכויות במקרקעין מניבים	0.364	175024.12
זכויות במקרקעין לא מניבים	0.192	92476.74
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
קרנות נדל"ן	0.733	352423.21
קרנות נדל"ן בחו"ל	1.154	554389.29
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	0
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	-126.62
קרנות גידור בחו"ל	0	159.57
קרנות גידור	0.495	237897.58
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.12	57740.42
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.599	288033.64
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.956	459549.19
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.092	44196.33

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן פנסיה זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.37

פברואר

2.52

מרץ

2.58

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

5.55

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.16

פברואר

-1.08

מרץ

0.46

אפריל

1.39

מאי

0.71

יוני

2.16

יולי

2.75

אוגוסט

-0.26

ספטמבר

-0.78

אוקטובר

-2.56

נובמבר

2.80

דצמבר

2.73

תשואה מצטברת

10.81

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-0.90

פברואר

-0.07

מרץ

0.83

אפריל

-1.42

מאי

-1.57

יוני

-2.28

יולי

3.11

אוגוסט

-0.01

ספטמבר

-3.91

אוקטובר

2.33

נובמבר

1.07

דצמבר

-1.49

תשואה מצטברת

-4.43

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.24

פברואר

1.07

מרץ

2.31

אפריל

2.08

מאי

1.99

יוני

0.78

יולי

-0.30

אוגוסט

1.77

ספטמבר

0.17

אוקטובר

2.55

נובמבר

-0.01

דצמבר

2.86

תשואה מצטברת

17.75

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

-0.16

פברואר

-2.71

מרץ

-8.43

אפריל

4.63

מאי

1.03

יוני

-0.21

יולי

2.09

אוגוסט

2.94

ספטמבר

-0.67

אוקטובר

0.20

נובמבר

5.59

דצמבר

2.94

תשואה מצטברת

6.67

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

2.75

פברואר

1.06

מרץ

0.53

אפריל

1.88

מאי

-1.65

יוני

2.42

יולי

0.20

אוגוסט

-0.54

ספטמבר

1.38

אוקטובר

1.79

נובמבר

1.08

דצמבר

1.53

תשואה מצטברת

13.07

מגיע לך קרן פנסיה מצוינת!

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

52.43%

49.97%

26.96%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פיזור ההשקעות בהפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

52.43%

49.97%

26.96%

מחשבון תשואה של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

תשואות העבר של הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה